ITOCHU Techno-Solutions Corporation

TSE:4739 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥997.1b

ITOCHU Techno-Solutions Valutazione

4739 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4739 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4739 ( ¥4315 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6769.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4739 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4739?

Metrica chiave: Poiché 4739 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4739. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4739 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4739 su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniJP¥37.11b
Cap. di mercatoJP¥997.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4739 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4739 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
9719 SCSK
21.5x8.8%JP¥889.7b
3626 TIS
17.8x3.1%JP¥857.1b
2327 NS Solutions
28.6x5.9%JP¥757.1b
4768 Otsuka
27.6x6.8%JP¥1.4t
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4739 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4739's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4739 26.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies31PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4739 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore JP IT ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4739's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4739 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4739 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Aug ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jul ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jun ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
May ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Apr ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Mar ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Feb ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Jan ’25n/a
JP¥3,950.00
0%
13.4%JP¥4,325.00JP¥3,200.00n/a3
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥3,737.50
-13.4%
15.7%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a4
Nov ’24JP¥4,322.00
JP¥3,971.88
-8.1%
12.1%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a8
Oct ’24JP¥4,313.00
JP¥3,912.50
-9.3%
11.6%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a10
Sep ’24JP¥4,321.00
JP¥3,950.00
-8.6%
11.3%JP¥4,325.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’24JP¥3,644.00
JP¥3,648.67
+0.1%
11.8%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’24JP¥3,636.00
JP¥3,608.67
-0.8%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a15
Jun ’24JP¥3,680.00
JP¥3,568.67
-3.0%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,800.00n/a15
May ’24JP¥3,455.00
JP¥3,410.67
-1.3%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,460.00n/a15
Apr ’24JP¥3,255.00
JP¥3,384.00
+4.0%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,460.00n/a15
Mar ’24JP¥3,035.00
JP¥3,447.33
+13.6%
13.1%JP¥4,000.00JP¥2,460.00n/a15
Feb ’24JP¥3,120.00
JP¥3,703.33
+18.7%
13.8%JP¥5,000.00JP¥2,650.00n/a15
Jan ’24JP¥3,070.00
JP¥3,756.67
+22.4%
13.9%JP¥5,000.00JP¥2,650.00n/a15
Dec ’23JP¥3,280.00
JP¥3,878.57
+18.2%
13.5%JP¥5,000.00JP¥2,650.00JP¥4,315.0014
Nov ’23JP¥3,380.00
JP¥3,950.00
+16.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥2,800.00JP¥4,322.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,611.00

7D

4.8%

1Y

6.4%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-3.4%

1Y

-19.8%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥761.00

7D

2.7%

1Y

-12.0%