Shinko Electric Industries Co., Ltd.

TSE:6967 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥748.6b

Shinko Electric Industries Valutazione

6967 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6967 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6967 ( ¥5540 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11559.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6967 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6967?

Metrica chiave: Poiché 6967 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6967. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6967 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6967 su PE?
Rapporto PE43.9x
GuadagniJP¥17.04b
Cap. di mercatoJP¥748.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6967 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6967 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
6963 ROHM
29x36.2%JP¥543.8b
6526 Socionext
20.9x11.8%JP¥468.9b
6875 MegaChips
18.5x1.7%JP¥108.4b
6723 Renesas Electronics
13.7x10.2%JP¥3.6t
6967 Shinko Electric Industries
43.9x21.7%JP¥748.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6967's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6967 43.9xMedia del settore 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6967's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6967 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.9x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6967 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,540.00
JP¥5,946.67
+7.3%
3.9%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a6
Dec ’25JP¥5,248.00
JP¥5,946.67
+13.3%
3.9%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a6
Nov ’25JP¥5,420.00
JP¥5,942.86
+9.6%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Oct ’25JP¥5,515.00
JP¥5,942.86
+7.8%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Sep ’25JP¥5,637.00
JP¥5,942.86
+5.4%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Aug ’25JP¥5,698.00
JP¥5,942.86
+4.3%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Jul ’25JP¥5,638.00
JP¥6,177.78
+9.6%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,595.00
JP¥6,242.22
+11.6%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
May ’25JP¥5,587.00
JP¥6,242.22
+11.7%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,610.00
JP¥6,432.73
+14.7%
8.6%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a11
Mar ’25JP¥5,485.00
JP¥6,480.00
+18.1%
10.3%JP¥7,400.00JP¥5,100.00n/a10
Feb ’25JP¥5,442.00
JP¥6,480.00
+19.1%
10.3%JP¥7,400.00JP¥5,100.00n/a10
Jan ’25JP¥5,484.00
JP¥6,550.00
+19.4%
11.6%JP¥7,800.00JP¥5,100.00n/a10
Dec ’24JP¥5,456.00
JP¥6,275.00
+15.0%
15.5%JP¥7,800.00JP¥4,000.00JP¥5,248.0016
Nov ’24JP¥5,037.00
JP¥6,356.25
+26.2%
15.6%JP¥7,800.00JP¥4,000.00JP¥5,420.0016
Oct ’24JP¥5,823.00
JP¥6,600.00
+13.3%
15.1%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,515.0016
Sep ’24JP¥5,959.00
JP¥6,533.33
+9.6%
16.6%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,637.0018
Aug ’24JP¥5,775.00
JP¥6,411.11
+11.0%
16.4%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,698.0018
Jul ’24JP¥5,852.00
JP¥5,981.88
+2.2%
22.1%JP¥7,900.00JP¥3,510.00JP¥5,638.0016
Jun ’24JP¥5,540.00
JP¥5,469.38
-1.3%
25.5%JP¥7,900.00JP¥2,700.00JP¥5,595.0016
May ’24JP¥3,965.00
JP¥4,872.14
+22.9%
27.2%JP¥7,900.00JP¥2,700.00JP¥5,587.0014
Apr ’24JP¥4,080.00
JP¥4,907.14
+20.3%
25.0%JP¥7,900.00JP¥2,600.00JP¥5,610.0014
Mar ’24JP¥3,845.00
JP¥5,453.33
+41.8%
25.3%JP¥8,000.00JP¥3,000.00JP¥5,485.0015
Feb ’24JP¥3,735.00
JP¥5,550.00
+48.6%
27.2%JP¥8,000.00JP¥3,000.00JP¥5,442.0014
Jan ’24JP¥3,390.00
JP¥5,542.86
+63.5%
28.7%JP¥8,000.00JP¥2,700.00JP¥5,484.0014
Dec ’23JP¥3,965.00
JP¥5,621.43
+41.8%
28.7%JP¥8,000.00JP¥2,700.00JP¥5,456.0014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shinko Electric Industries Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Masashi KubotaBofA Global Research