Shinko Electric Industries Valutazione
6967 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6967 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6967 ( ¥5856 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11781.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6967 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6967?
Metrica chiave: Poiché 6967 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6967 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42x |
| Guadagni | JP¥18.83b |
| Cap. di mercato | JP¥791.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6967 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
285A Kioxia Holdings | 8x | 13.9% | JP¥974.1b |
6963 ROHM | 30.7x | 36.2% | JP¥574.3b |
6526 Socionext | 19.4x | 10.2% | JP¥432.2b |
6875 MegaChips | 17.1x | 0.8% | JP¥100.2b |
6967 Shinko Electric Industries | 42x | 23.1% | JP¥791.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6967's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 1.6x | n/a | US$72.28m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore JP Semiconductor ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6967's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,856.00 | JP¥5,866.67 +0.2% | 2.0% | JP¥5,920.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥5,705.00 | JP¥5,946.67 +4.2% | 3.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥5,248.00 | JP¥5,946.67 +13.3% | 3.9% | JP¥6,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥5,420.00 | JP¥5,942.86 +9.6% | 3.6% | JP¥6,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥5,515.00 | JP¥5,942.86 +7.8% | 3.6% | JP¥6,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥5,637.00 | JP¥5,942.86 +5.4% | 3.6% | JP¥6,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥5,698.00 | JP¥5,942.86 +4.3% | 3.6% | JP¥6,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥5,638.00 | JP¥6,177.78 +9.6% | 8.3% | JP¥7,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥5,595.00 | JP¥6,242.22 +11.6% | 8.3% | JP¥7,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥5,587.00 | JP¥6,242.22 +11.7% | 8.3% | JP¥7,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥5,610.00 | JP¥6,432.73 +14.7% | 8.6% | JP¥7,400.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥5,485.00 | JP¥6,480.00 +18.1% | 10.3% | JP¥7,400.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥5,442.00 | JP¥6,480.00 +19.1% | 10.3% | JP¥7,400.00 | JP¥5,100.00 | JP¥5,856.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥5,484.00 | JP¥6,550.00 +19.4% | 11.6% | JP¥7,800.00 | JP¥5,100.00 | JP¥5,705.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥5,456.00 | JP¥6,275.00 +15.0% | 15.5% | JP¥7,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,248.00 | 16 |
| Nov ’24 | JP¥5,037.00 | JP¥6,356.25 +26.2% | 15.6% | JP¥7,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,420.00 | 16 |
| Oct ’24 | JP¥5,823.00 | JP¥6,600.00 +13.3% | 15.1% | JP¥7,900.00 | JP¥4,100.00 | JP¥5,515.00 | 16 |
| Sep ’24 | JP¥5,959.00 | JP¥6,533.33 +9.6% | 16.6% | JP¥7,900.00 | JP¥4,100.00 | JP¥5,637.00 | 18 |
| Aug ’24 | JP¥5,775.00 | JP¥6,411.11 +11.0% | 16.4% | JP¥7,900.00 | JP¥4,100.00 | JP¥5,698.00 | 18 |
| Jul ’24 | JP¥5,852.00 | JP¥5,981.88 +2.2% | 22.1% | JP¥7,900.00 | JP¥3,510.00 | JP¥5,638.00 | 16 |
| Jun ’24 | JP¥5,540.00 | JP¥5,469.38 -1.3% | 25.5% | JP¥7,900.00 | JP¥2,700.00 | JP¥5,595.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥3,965.00 | JP¥4,872.14 +22.9% | 27.2% | JP¥7,900.00 | JP¥2,700.00 | JP¥5,587.00 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥4,080.00 | JP¥4,907.14 +20.3% | 25.0% | JP¥7,900.00 | JP¥2,600.00 | JP¥5,610.00 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥5,453.33 +41.8% | 25.3% | JP¥8,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥5,485.00 | 15 |
| Feb ’24 | JP¥3,735.00 | JP¥5,550.00 +48.6% | 27.2% | JP¥8,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥5,442.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 04:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shinko Electric Industries Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masaru Koshita | Barclays |
| Yoshitsugu Yamamoto | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Masashi Kubota | BofA Global Research |