Nitori Holdings Co., Ltd.

TSE:9843 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.1t

Nitori Holdings Valutazione

9843 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9843 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9843 ( ¥18635 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥11809.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9843 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9843?

Metrica chiave: Poiché 9843 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9843. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9843 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9843 su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniJP¥88.94b
Cap. di mercatoJP¥2.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9843 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9843 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
3092 ZOZO
32.2x8.0%JP¥1.5t
7532 Pan Pacific International Holdings
30.5x9.8%JP¥2.6t
8136 Sanrio Company
50x11.9%JP¥1.3t
8227 SHIMAMURA
15.9x4.2%JP¥647.9b
9843 Nitori Holdings
23.7x7.4%JP¥2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9843 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9843's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9843 23.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9843 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9843's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9843 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9843 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9843 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥18,635.00
JP¥19,741.50
+5.9%
6.3%JP¥22,400.00JP¥18,015.00n/a10
Dec ’25JP¥19,225.00
JP¥19,861.50
+3.3%
6.2%JP¥22,400.00JP¥18,015.00n/a10
Nov ’25JP¥18,995.00
JP¥20,231.50
+6.5%
6.2%JP¥22,400.00JP¥18,015.00n/a10
Oct ’25JP¥21,485.00
JP¥19,424.50
-9.6%
6.1%JP¥21,900.00JP¥18,015.00n/a10
Sep ’25JP¥21,720.00
JP¥19,324.50
-11.0%
6.5%JP¥21,900.00JP¥18,000.00n/a10
Aug ’25JP¥18,100.00
JP¥19,316.00
+6.7%
8.0%JP¥22,000.00JP¥17,500.00n/a10
Jul ’25JP¥16,885.00
JP¥20,428.00
+21.0%
9.3%JP¥23,400.00JP¥18,000.00n/a10
Jun ’25JP¥17,370.00
JP¥20,868.00
+20.1%
9.1%JP¥23,400.00JP¥18,000.00n/a10
May ’25JP¥20,700.00
JP¥21,931.00
+5.9%
9.7%JP¥26,200.00JP¥19,500.00n/a10
Apr ’25JP¥23,670.00
JP¥21,101.00
-10.9%
11.3%JP¥26,200.00JP¥18,500.00n/a10
Mar ’25JP¥22,305.00
JP¥19,711.00
-11.6%
11.3%JP¥24,000.00JP¥16,500.00n/a10
Feb ’25JP¥19,495.00
JP¥18,018.00
-7.6%
5.0%JP¥19,500.00JP¥16,500.00n/a10
Jan ’25JP¥18,880.00
JP¥17,538.00
-7.1%
5.7%JP¥19,500.00JP¥16,030.00JP¥18,635.0010
Dec ’24JP¥16,775.00
JP¥17,534.55
+4.5%
5.9%JP¥19,500.00JP¥16,030.00JP¥19,225.0011
Nov ’24JP¥16,635.00
JP¥18,269.09
+9.8%
8.0%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥18,995.0011
Oct ’24JP¥16,710.00
JP¥18,570.00
+11.1%
7.7%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥21,485.0010
Sep ’24JP¥16,625.00
JP¥18,691.67
+12.4%
7.3%JP¥22,000.00JP¥16,700.00JP¥21,720.0012
Aug ’24JP¥17,400.00
JP¥18,800.00
+8.0%
7.2%JP¥22,000.00JP¥16,400.00JP¥18,100.0012
Jul ’24JP¥16,105.00
JP¥18,783.33
+16.6%
10.2%JP¥22,000.00JP¥15,500.00JP¥16,885.0012
Jun ’24JP¥17,485.00
JP¥18,650.00
+6.7%
10.1%JP¥22,000.00JP¥15,500.00JP¥17,370.0012
May ’24JP¥17,465.00
JP¥17,333.33
-0.8%
11.2%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥20,700.0012
Apr ’24JP¥15,930.00
JP¥17,133.33
+7.6%
11.7%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥23,670.0012
Mar ’24JP¥15,100.00
JP¥16,758.33
+11.0%
12.7%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥22,305.0012
Feb ’24JP¥17,025.00
JP¥16,641.67
-2.3%
12.9%JP¥21,000.00JP¥14,000.00JP¥19,495.0012
Jan ’24JP¥17,050.00
JP¥16,358.33
-4.1%
12.2%JP¥19,500.00JP¥14,000.00JP¥18,880.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 05:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nitori Holdings Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc