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Adastria Valutazione
2685 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2685 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2685 ( ¥3525 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4765.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2685 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2685?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 2685 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥158.85b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2685 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.1x | ||
2726 PAL GROUP Holdings | 14.6x | 10.7% | JP¥190.3b |
7545 Nishimatsuya Chain | 17.1x | 6.4% | JP¥144.1b |
8214 AOKI Holdings | 13.6x | n/a | JP¥105.4b |
3612 World | 11.2x | 23.6% | JP¥67.6b |
2685 Adastria | 11.8x | 4.3% | JP¥158.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2685 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2685's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2685 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2685's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.8x |
Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2685 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,505.00 | JP¥4,178.57 +19.2% | 8.0% | JP¥4,800.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥3,385.00 | JP¥4,075.00 +20.4% | 5.7% | JP¥4,400.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥3,215.00 | JP¥4,085.71 +27.1% | 6.4% | JP¥4,400.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥3,620.00 | JP¥4,145.71 +14.5% | 7.4% | JP¥4,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥3,465.00 | JP¥4,117.14 +18.8% | 8.4% | JP¥4,700.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥3,835.00 | JP¥4,011.43 +4.6% | 8.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥3,460.00 | JP¥4,001.43 +15.6% | 8.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥3,440.00 | JP¥4,001.43 +16.3% | 8.8% | JP¥4,600.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | JP¥3,475.00 | JP¥3,994.29 +14.9% | 8.9% | JP¥4,600.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥3,830.00 | JP¥3,817.14 -0.3% | 8.2% | JP¥4,400.00 | JP¥3,370.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | JP¥3,135.00 | JP¥3,736.67 +19.2% | 8.8% | JP¥4,400.00 | JP¥3,370.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | JP¥2,881.00 | JP¥3,760.00 +30.5% | 8.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥2,966.00 | JP¥3,500.00 +18.0% | 4.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,383.33 +16.3% | 5.0% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,385.00 | 6 |
Jul ’24 | JP¥3,060.00 | JP¥3,383.33 +10.6% | 5.0% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,215.00 | 6 |
Jun ’24 | JP¥2,765.00 | JP¥3,075.00 +11.2% | 9.4% | JP¥3,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,620.00 | 6 |
May ’24 | JP¥2,540.00 | JP¥2,908.33 +14.5% | 6.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,465.00 | 6 |
Apr ’24 | JP¥2,443.00 | JP¥2,808.33 +15.0% | 13.4% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,835.00 | 6 |
Mar ’24 | JP¥2,199.00 | JP¥2,725.00 +23.9% | 14.4% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,460.00 | 6 |
Feb ’24 | JP¥2,153.00 | JP¥2,650.00 +23.1% | 14.7% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,440.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥2,345.00 | JP¥2,670.00 +13.9% | 14.4% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,475.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥1,975.00 | JP¥2,710.00 +37.2% | 14.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,830.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥2,059.00 | JP¥2,636.00 +28.0% | 10.9% | JP¥2,930.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,135.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥2,142.00 | JP¥2,676.00 +24.9% | 8.1% | JP¥2,930.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,881.00 | 5 |
Sep ’23 | JP¥2,057.00 | JP¥2,656.00 +29.1% | 8.5% | JP¥2,930.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,966.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥2,034.00 | JP¥2,656.00 +30.6% | 8.5% | JP¥2,930.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,910.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.