Nishimatsuya Chain Co., Ltd.

Report azionario TSE:7545

Capitalizzazione di mercato: JP¥128.6b

Nishimatsuya Chain Valutazione

7545 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7545 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.66k
Fair Value
19.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7545 ( ¥2148 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2655.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7545 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7545?

Metrica chiave: Poiché 7545 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7545. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7545 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7545 su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliJP¥8.25b
Cap. di mercatoJP¥128.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7545 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7545 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
8214 AOKI Holdings
14.6xn/aJP¥139.9b
2685 Adastria
14x9.53%JP¥133.8b
8219 Aoyama Trading
11.5x-2.36%JP¥107.8b
3612 World
8x14.39%JP¥89.8b
7545 Nishimatsuya Chain
15.6x6.18%JP¥128.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7545 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7545's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7691 C Channel
0.4xn/aUS$193.10k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7545 15.6xMedia del settore 13.9xNo. of Companies20PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7545 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7545's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7545 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7545 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7545 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,148.00
JP¥2,350.00
+9.40%
6.38%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’26JP¥2,092.00
JP¥2,350.00
+12.33%
6.38%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a2
Jun ’26JP¥2,096.00
JP¥2,350.00
+12.12%
6.38%JP¥2,500.00JP¥2,200.00n/a2
May ’26JP¥2,162.00
JP¥2,450.00
+13.32%
2.04%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Apr ’26JP¥2,019.00
JP¥2,450.00
+21.35%
2.04%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Mar ’26JP¥2,049.00
JP¥2,500.00
+22.01%
4.00%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a2
Feb ’26JP¥2,332.00
JP¥2,500.00
+7.20%
4.00%JP¥2,600.00JP¥2,400.00n/a2
Jan ’26JP¥2,351.00
JP¥2,550.00
+8.46%
5.88%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’25JP¥2,361.00
JP¥2,550.00
+8.01%
5.88%JP¥2,700.00JP¥2,400.00n/a2
Nov ’25JP¥2,222.00
JP¥2,400.00
+8.01%
12.50%JP¥2,700.00JP¥2,100.00n/a2
Oct ’25JP¥2,480.00
JP¥2,300.00
-7.26%
8.70%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Sep ’25JP¥2,524.00
JP¥2,300.00
-8.87%
8.70%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a2
Aug ’25JP¥2,243.00
JP¥2,250.00
+0.31%
11.11%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a2
Jul ’25JP¥2,113.00
JP¥2,250.00
+6.48%
11.11%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,092.002
Jun ’25JP¥2,298.00
JP¥2,250.00
-2.09%
11.11%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,096.002
May ’25JP¥2,189.00
JP¥2,125.00
-2.92%
17.65%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥2,162.002
Apr ’25JP¥2,474.00
JP¥2,125.00
-14.11%
17.65%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥2,019.002
Mar ’25JP¥2,223.00
JP¥2,125.00
-4.41%
17.65%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥2,049.002
Dec ’24JP¥2,162.00
JP¥2,025.00
-6.34%
13.58%JP¥2,300.00JP¥1,750.00JP¥2,361.002
Nov ’24JP¥1,933.00
JP¥2,025.00
+4.76%
13.58%JP¥2,300.00JP¥1,750.00JP¥2,222.002
Oct ’24JP¥1,628.00
JP¥1,925.00
+18.24%
19.48%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,480.002
Sep ’24JP¥1,696.00
JP¥1,925.00
+13.50%
19.48%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,524.002
Aug ’24JP¥1,720.00
JP¥1,925.00
+11.92%
19.48%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,243.002
Jul ’24JP¥1,703.00
JP¥1,925.00
+13.04%
19.48%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥2,113.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥2.35k
Fair Value
8.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/19 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/05/20
Utili annuali2025/02/20

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nishimatsuya Chain Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jun KawaharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Sho KawanoGoldman Sachs
Chiaki HirotaJ.P. Morgan