Sumitomo Realty & Development Valutazione
8830 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8830 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8830 ( ¥7548 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥233.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8830 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8830?
Metrica chiave: Poiché 8830 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8830 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | JP¥200.56b |
| Cap. di mercato | JP¥3.51t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8830 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
1925 Daiwa House Industry | 10.8x | 5.84% | JP¥3.3t |
8802 Mitsubishi Estate | 22.3x | 5.89% | JP¥4.4t |
8801 Mitsui Fudosan | 16.3x | 2.13% | JP¥5.1t |
1878 Daito Trust ConstructionLtd | 10.6x | 1.38% | JP¥981.0b |
8830 Sumitomo Realty & Development | 17.5x | 5.71% | JP¥3.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8830's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8830 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8830's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8830 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥7,548.00 | JP¥7,208.18 -4.50% | 11.85% | JP¥8,500.00 | JP¥5,930.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | JP¥6,581.00 | JP¥6,658.18 +1.17% | 8.26% | JP¥7,910.00 | JP¥5,930.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | JP¥6,384.00 | JP¥6,626.36 +3.80% | 8.66% | JP¥7,910.00 | JP¥5,930.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | JP¥6,102.00 | JP¥6,226.36 +2.04% | 12.52% | JP¥7,910.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | JP¥5,715.00 | JP¥6,084.55 +6.47% | 11.16% | JP¥7,850.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | JP¥5,511.00 | JP¥6,011.82 +9.09% | 12.36% | JP¥7,850.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | JP¥5,555.00 | JP¥5,904.55 +6.29% | 13.37% | JP¥7,850.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥5,417.00 | JP¥5,792.73 +6.94% | 12.59% | JP¥7,420.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥5,602.00 | JP¥5,765.45 +2.92% | 14.20% | JP¥7,420.00 | JP¥4,400.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | JP¥5,206.00 | JP¥5,722.73 +9.93% | 15.34% | JP¥7,420.00 | JP¥4,330.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | JP¥5,392.00 | JP¥5,668.18 +5.12% | 15.25% | JP¥7,420.00 | JP¥4,330.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥4,940.00 | JP¥5,618.18 +13.73% | 15.24% | JP¥7,420.00 | JP¥4,330.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥4,638.00 | JP¥5,755.45 +24.09% | 13.84% | JP¥7,420.00 | JP¥4,440.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥4,604.00 | JP¥5,797.27 +25.92% | 14.19% | JP¥7,420.00 | JP¥4,440.00 | JP¥6,581.00 | 11 |
| Oct ’25 | JP¥4,860.00 | JP¥5,797.27 +19.29% | 14.19% | JP¥7,420.00 | JP¥4,440.00 | JP¥6,384.00 | 11 |
| Sep ’25 | JP¥4,965.00 | JP¥5,899.09 +18.81% | 12.27% | JP¥7,420.00 | JP¥4,760.00 | JP¥6,102.00 | 11 |
| Aug ’25 | JP¥4,545.00 | JP¥5,913.00 +30.10% | 12.66% | JP¥7,400.00 | JP¥4,760.00 | JP¥5,715.00 | 10 |
| Jul ’25 | JP¥4,783.00 | JP¥5,963.00 +24.67% | 13.01% | JP¥7,400.00 | JP¥4,760.00 | JP¥5,511.00 | 10 |
| Jun ’25 | JP¥4,903.00 | JP¥6,188.00 +26.21% | 13.64% | JP¥7,400.00 | JP¥4,760.00 | JP¥5,555.00 | 10 |
| May ’25 | JP¥5,393.00 | JP¥5,803.64 +7.61% | 13.39% | JP¥6,800.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,417.00 | 11 |
| Apr ’25 | JP¥5,587.00 | JP¥5,085.45 -8.98% | 14.25% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥5,602.00 | 11 |
| Mar ’25 | JP¥4,511.00 | JP¥4,771.82 +5.78% | 12.94% | JP¥5,860.00 | JP¥3,810.00 | JP¥5,206.00 | 11 |
| Feb ’25 | JP¥4,653.00 | JP¥4,578.18 -1.61% | 14.10% | JP¥5,860.00 | JP¥3,810.00 | JP¥5,392.00 | 11 |
| Jan ’25 | JP¥4,194.00 | JP¥4,388.33 +4.63% | 12.96% | JP¥5,860.00 | JP¥3,810.00 | JP¥4,940.00 | 12 |
| Dec ’24 | JP¥4,263.00 | JP¥4,345.00 +1.92% | 13.36% | JP¥5,860.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,638.00 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥3,879.00 | JP¥4,208.46 +8.49% | 14.77% | JP¥5,780.00 | JP¥3,400.00 | JP¥4,604.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 19:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |