Daito Trust ConstructionLtd Valutazione
1878 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1878 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1878 ( ¥16085 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥22637.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1878 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1878?
Metrica chiave: Poiché 1878 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1878 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | JP¥93.86b |
| Cap. di mercato | JP¥1.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1878 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
3289 Tokyu Fudosan Holdings | 9.8x | 5.47% | JP¥756.9b |
3231 Nomura Real Estate Holdings | 9.7x | 5.46% | JP¥723.7b |
8804 Tokyo Tatemono | 7.8x | -1.94% | JP¥533.1b |
8830 Sumitomo Realty & Development | 13.5x | 5.02% | JP¥2.6t |
1878 Daito Trust ConstructionLtd | 11.4x | 2.11% | JP¥1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1878's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1878 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1878's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1878 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥16,085.00 | JP¥17,165.00 +6.71% | 9.13% | JP¥19,000.00 | JP¥13,600.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥15,785.00 | JP¥17,382.50 +10.12% | 6.94% | JP¥19,000.00 | JP¥14,800.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥15,335.00 | JP¥17,382.50 +13.35% | 6.94% | JP¥19,000.00 | JP¥14,800.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥15,625.00 | JP¥17,956.25 +14.92% | 5.47% | JP¥19,700.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | JP¥16,635.00 | JP¥18,056.25 +8.54% | 5.91% | JP¥19,700.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥17,575.00 | JP¥18,331.25 +4.30% | 5.97% | JP¥19,700.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥16,725.00 | JP¥18,417.50 +10.12% | 5.88% | JP¥19,700.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥16,880.00 | JP¥18,267.50 +8.22% | 6.33% | JP¥19,700.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥17,440.00 | JP¥18,267.50 +4.74% | 6.33% | JP¥19,700.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥18,000.00 | JP¥18,168.75 +0.94% | 6.37% | JP¥19,600.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥17,485.00 | JP¥17,806.25 +1.84% | 5.64% | JP¥19,380.00 | JP¥16,700.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥16,695.00 | JP¥17,781.25 +6.51% | 5.68% | JP¥19,380.00 | JP¥16,800.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥16,600.00 | JP¥17,843.75 +7.49% | 6.51% | JP¥19,600.00 | JP¥16,800.00 | JP¥16,240.00 | 8 |
| May ’25 | JP¥16,680.00 | JP¥18,172.50 +8.95% | 5.53% | JP¥19,600.00 | JP¥16,800.00 | JP¥15,785.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥17,065.00 | JP¥18,172.50 +6.49% | 5.53% | JP¥19,600.00 | JP¥16,800.00 | JP¥15,335.00 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥17,730.00 | JP¥17,765.00 +0.20% | 5.34% | JP¥19,000.00 | JP¥16,000.00 | JP¥15,625.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥17,085.00 | JP¥17,452.50 +2.15% | 6.51% | JP¥19,000.00 | JP¥16,000.00 | JP¥16,635.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥16,350.00 | JP¥17,517.14 +7.14% | 6.36% | JP¥19,000.00 | JP¥16,000.00 | JP¥17,575.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥16,420.00 | JP¥17,415.71 +6.06% | 6.22% | JP¥19,000.00 | JP¥16,000.00 | JP¥16,725.00 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥16,120.00 | JP¥16,976.25 +5.31% | 6.91% | JP¥18,610.00 | JP¥15,300.00 | JP¥16,880.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥15,750.00 | JP¥16,805.71 +6.70% | 9.15% | JP¥18,610.00 | JP¥14,330.00 | JP¥17,440.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥16,415.00 | JP¥15,990.00 -2.59% | 7.79% | JP¥18,500.00 | JP¥14,330.00 | JP¥18,000.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥15,335.00 | JP¥15,318.57 -0.11% | 8.47% | JP¥17,200.00 | JP¥12,900.00 | JP¥17,485.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥14,585.00 | JP¥14,818.57 +1.60% | 8.41% | JP¥16,200.00 | JP¥12,900.00 | JP¥16,695.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥13,210.00 | JP¥14,961.43 +13.26% | 8.78% | JP¥16,200.00 | JP¥12,900.00 | JP¥16,600.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 03:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Daito Trust Construction Co.,Ltd. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| null null | BNP Paribas Securities (Asia) |