Tokyo Tatemono Valutazione
8804 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8804 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8804 ( ¥2607 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥21547.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8804 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8804?
Metrica chiave: Poiché 8804 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8804 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | JP¥51.55b |
| Cap. di mercato | JP¥544.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8804 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
3231 Nomura Real Estate Holdings | 8.7x | 2.9% | JP¥673.2b |
3289 Tokyu Fudosan Holdings | 12.5x | 11.0% | JP¥690.5b |
1878 Daito Trust ConstructionLtd | 13.3x | 4.0% | JP¥1.2t |
8850 Starts | 7.9x | 6.5% | JP¥193.3b |
8804 Tokyo Tatemono | 10.6x | 2.7% | JP¥544.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8804 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8804's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8804 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8804's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8804 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,607.00 | JP¥2,786.67 +6.9% | 5.8% | JP¥3,070.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥2,586.50 | JP¥2,771.11 +7.1% | 6.3% | JP¥3,040.00 | JP¥2,590.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,501.00 | JP¥2,763.33 +10.5% | 6.3% | JP¥3,040.00 | JP¥2,590.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,361.00 | JP¥2,763.33 +17.0% | 6.3% | JP¥3,040.00 | JP¥2,590.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,429.50 | JP¥2,756.67 +13.5% | 5.1% | JP¥3,040.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,439.50 | JP¥2,706.67 +11.0% | 5.7% | JP¥3,010.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,553.00 | JP¥2,740.00 +7.3% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥2,740.00 +7.7% | 7.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,625.50 | JP¥2,644.00 +0.7% | 6.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥2,543.00 | JP¥2,474.00 -2.7% | 8.0% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥2,250.50 | JP¥2,372.00 +5.4% | 7.7% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,267.50 | JP¥2,287.00 +0.9% | 8.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,112.00 | JP¥2,218.89 +5.1% | 6.1% | JP¥2,490.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,126.00 | JP¥2,206.67 +3.8% | 5.1% | JP¥2,400.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,586.50 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,008.50 | JP¥2,126.00 +5.9% | 9.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,501.00 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥2,068.00 | JP¥2,086.00 +0.9% | 8.8% | JP¥2,380.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,361.00 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥1,963.00 | JP¥2,017.00 +2.8% | 6.8% | JP¥2,230.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,429.50 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥1,903.50 | JP¥1,968.00 +3.4% | 7.9% | JP¥2,230.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,439.50 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥1,850.50 | JP¥1,968.00 +6.3% | 7.9% | JP¥2,230.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,553.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥1,757.00 | JP¥1,939.00 +10.4% | 7.8% | JP¥2,230.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,544.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,709.00 | JP¥1,960.00 +14.7% | 7.4% | JP¥2,230.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,625.50 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,615.00 | JP¥2,021.11 +25.1% | 5.4% | JP¥2,230.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,543.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,663.00 | JP¥2,066.00 +24.2% | 3.3% | JP¥2,230.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,250.50 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,589.00 | JP¥2,131.00 +34.1% | 5.0% | JP¥2,320.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,267.50 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,599.00 | JP¥2,215.00 +38.5% | 6.4% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,112.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥1,906.00 | JP¥2,242.00 +17.6% | 5.6% | JP¥2,400.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,126.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tokyo Tatemono Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Angus McKinnon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |