Tokyu Fudosan Holdings Valutazione
3289 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3289 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3289 ( ¥936.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2053.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3289 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3289?
Metrica chiave: Poiché 3289 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3289 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | JP¥55.26b |
| Cap. di mercato | JP¥668.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3289 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
3231 Nomura Real Estate Holdings | 8.3x | 2.9% | JP¥642.3b |
8804 Tokyo Tatemono | 10.2x | 2.9% | JP¥528.2b |
1878 Daito Trust ConstructionLtd | 13.4x | 4.0% | JP¥1.2t |
8830 Sumitomo Realty & Development | 12.5x | 4.3% | JP¥2.3t |
3289 Tokyu Fudosan Holdings | 12.1x | 11.0% | JP¥668.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3289 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3289's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3289 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3289's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3289 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥936.60 | JP¥1,197.00 +27.8% | 8.6% | JP¥1,330.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥981.80 | JP¥1,231.00 +25.4% | 11.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,020.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥959.40 | JP¥1,265.00 +31.9% | 9.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥996.50 | JP¥1,265.00 +26.9% | 9.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥1,044.00 | JP¥1,288.00 +23.4% | 8.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,140.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,008.00 | JP¥1,289.00 +27.9% | 7.5% | JP¥1,460.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,086.00 | JP¥1,272.00 +17.1% | 11.7% | JP¥1,540.00 | JP¥960.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥1,086.00 | JP¥1,257.00 +15.7% | 13.3% | JP¥1,540.00 | JP¥960.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥1,150.50 | JP¥1,241.82 +7.9% | 14.1% | JP¥1,540.00 | JP¥960.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥1,207.50 | JP¥1,159.09 -4.0% | 11.5% | JP¥1,400.00 | JP¥960.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥1,011.00 | JP¥1,127.27 +11.5% | 10.3% | JP¥1,330.00 | JP¥960.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥976.30 | JP¥1,087.27 +11.4% | 10.5% | JP¥1,300.00 | JP¥880.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥901.40 | JP¥1,043.00 +15.7% | 8.3% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥939.20 | JP¥1,032.00 +9.9% | 8.2% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | JP¥981.80 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥879.30 | JP¥1,018.18 +15.8% | 10.0% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | JP¥959.40 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥919.00 | JP¥983.64 +7.0% | 8.9% | JP¥1,200.00 | JP¥880.00 | JP¥996.50 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥923.70 | JP¥950.91 +2.9% | 5.7% | JP¥1,050.00 | JP¥880.00 | JP¥1,044.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥850.40 | JP¥906.36 +6.6% | 6.8% | JP¥1,000.00 | JP¥770.00 | JP¥1,008.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥823.20 | JP¥906.36 +10.1% | 6.8% | JP¥1,000.00 | JP¥770.00 | JP¥1,086.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥758.00 | JP¥823.64 +8.7% | 7.5% | JP¥950.00 | JP¥740.00 | JP¥1,086.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥682.00 | JP¥790.00 +15.8% | 4.4% | JP¥850.00 | JP¥740.00 | JP¥1,150.50 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥635.00 | JP¥828.18 +30.4% | 10.2% | JP¥980.00 | JP¥690.00 | JP¥1,207.50 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥654.00 | JP¥837.50 +28.1% | 9.5% | JP¥980.00 | JP¥690.00 | JP¥1,011.00 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥646.00 | JP¥837.50 +29.6% | 9.3% | JP¥970.00 | JP¥690.00 | JP¥976.30 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥628.00 | JP¥874.17 +39.2% | 7.5% | JP¥970.00 | JP¥740.00 | JP¥901.40 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥726.00 | JP¥881.67 +21.4% | 7.5% | JP¥970.00 | JP¥740.00 | JP¥939.20 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 15:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tokyu Fudosan Holdings Corporation è coperta da 18 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |