Mitsubishi Estate Valutazione
8802 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8802 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8802 ( ¥2166.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥721.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8802 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8802?
Metrica chiave: Poiché 8802 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8802 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | JP¥176.91b |
| Cap. di mercato | JP¥2.70t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8802 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
1925 Daiwa House Industry | 10.1x | 4.0% | JP¥3.0t |
8830 Sumitomo Realty & Development | 12.7x | 4.3% | JP¥2.3t |
8801 Mitsui Fudosan | 19x | 11.2% | JP¥3.5t |
1878 Daito Trust ConstructionLtd | 13.3x | 4.0% | JP¥1.2t |
8802 Mitsubishi Estate | 15.3x | 5.4% | JP¥2.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8802's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Real Estate settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8802 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore JP Real Estate ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8802's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8802 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,166.50 | JP¥2,924.00 +35.0% | 12.8% | JP¥3,520.00 | JP¥2,310.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥2,119.50 | JP¥3,016.00 +42.3% | 10.4% | JP¥3,520.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥2,266.50 | JP¥3,104.00 +37.0% | 9.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥2,327.50 | JP¥3,104.00 +33.4% | 9.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,430.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥2,500.50 | JP¥3,113.00 +24.5% | 8.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥2,343.50 | JP¥3,139.00 +33.9% | 8.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥2,533.00 | JP¥3,154.00 +24.5% | 8.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,639.50 | JP¥3,229.00 +22.3% | 8.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥2,856.00 | JP¥3,038.18 +6.4% | 11.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥2,723.50 | JP¥2,538.18 -6.8% | 14.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥2,397.00 | JP¥2,289.09 -4.5% | 7.3% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,016.00 | JP¥2,225.45 +10.4% | 6.9% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥1,943.00 | JP¥2,152.50 +10.8% | 7.8% | JP¥2,600.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥1,988.00 | JP¥2,131.67 +7.2% | 8.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,119.50 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥1,953.50 | JP¥2,100.00 +7.5% | 10.0% | JP¥2,570.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,266.50 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,042.31 +4.5% | 12.8% | JP¥2,570.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,327.50 | 13 |
| Sep ’24 | JP¥1,885.00 | JP¥2,001.54 +6.2% | 12.1% | JP¥2,570.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,500.50 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥1,745.00 | JP¥2,009.23 +15.1% | 11.4% | JP¥2,570.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,343.50 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥1,710.00 | JP¥2,009.23 +17.5% | 11.4% | JP¥2,570.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,533.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥1,623.50 | JP¥2,016.15 +24.2% | 11.2% | JP¥2,570.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,639.50 | 13 |
| May ’24 | JP¥1,662.50 | JP¥2,076.67 +24.9% | 13.6% | JP¥2,830.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,856.00 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥1,576.50 | JP¥2,155.83 +36.7% | 12.6% | JP¥2,830.00 | JP¥1,840.00 | JP¥2,723.50 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥1,666.00 | JP¥2,180.77 +30.9% | 11.2% | JP¥2,830.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,397.00 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥1,665.00 | JP¥2,207.69 +32.6% | 11.8% | JP¥2,830.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,016.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,711.00 | JP¥2,280.77 +33.3% | 9.9% | JP¥2,830.00 | JP¥1,970.00 | JP¥1,943.00 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥1,880.50 | JP¥2,316.15 +23.2% | 9.2% | JP¥2,830.00 | JP¥2,080.00 | JP¥1,988.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 03:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mitsubishi Estate Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |