JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

TSE:4552 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥88.2b

JCR Pharmaceuticals Valutazione

4552 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4552 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4552 ( ¥724 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥936.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4552 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4552?

Metrica chiave: Poiché 4552 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4552. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4552 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4552 su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeJP¥35.26b
Cap. di mercatoJP¥88.20b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4552 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4552 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
4569 KYORIN Pharmaceutical
0.7x-2.1%JP¥86.1b
4534 Mochida Pharmaceutical
1.1xn/aJP¥117.5b
4559 Zeria Pharmaceutical
1.2x7.5%JP¥98.9b
4565 Nxera Pharma
3.5x9.3%JP¥101.8b
4552 JCR Pharmaceuticals
2.5x3.3%JP¥88.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4552's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
8095 Astena Holdings
0.4xn/aUS$127.91m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$35.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4552 2.5xMedia del settore 1.9xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4552's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4552 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4552 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥724.00
JP¥862.86
+19.2%
55.0%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Nov ’25JP¥679.00
JP¥877.14
+29.2%
54.4%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Oct ’25JP¥661.00
JP¥867.14
+31.2%
55.5%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Sep ’25JP¥626.00
JP¥852.86
+36.2%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Aug ’25JP¥569.00
JP¥852.86
+49.9%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jul ’25JP¥614.00
JP¥851.43
+38.7%
57.5%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jun ’25JP¥574.00
JP¥1,222.86
+113.0%
41.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
May ’25JP¥813.00
JP¥1,557.14
+91.5%
17.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Apr ’25JP¥840.00
JP¥1,657.14
+97.3%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Mar ’25JP¥895.00
JP¥1,657.14
+85.2%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Feb ’25JP¥1,062.00
JP¥1,657.14
+56.0%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,172.00
JP¥1,842.86
+57.2%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,261.00
JP¥1,842.86
+46.1%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,130.00
JP¥1,857.14
+64.3%
27.4%JP¥2,700.00JP¥1,200.00JP¥679.007
Oct ’24JP¥1,495.50
JP¥1,943.33
+29.9%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00JP¥661.006
Sep ’24JP¥1,268.50
JP¥1,901.43
+49.9%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥626.007
Aug ’24JP¥1,378.00
JP¥1,901.43
+38.0%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥569.007
Jul ’24JP¥1,269.00
JP¥2,007.14
+58.2%
26.8%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥614.007
Jun ’24JP¥1,377.00
JP¥2,185.71
+58.7%
25.1%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥574.007
May ’24JP¥1,451.00
JP¥2,412.50
+66.3%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥813.008
Apr ’24JP¥1,413.00
JP¥2,412.50
+70.7%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥840.008
Mar ’24JP¥1,423.00
JP¥2,475.00
+73.9%
16.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥895.008
Feb ’24JP¥1,636.00
JP¥2,562.50
+56.6%
20.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,062.008
Jan ’24JP¥1,681.00
JP¥2,673.75
+59.1%
18.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,172.008
Dec ’23JP¥1,919.00
JP¥2,736.25
+42.6%
22.1%JP¥3,900.00JP¥1,700.00JP¥1,261.008
Nov ’23JP¥2,097.00
JP¥2,811.25
+34.1%
17.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥1,130.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,858.00

7D

1.2%

1Y

76.3%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,094.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.7b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,036.00

7D

-2.2%

1Y

13.1%