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JCR Pharmaceuticals Valutazione
4552 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4552 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4552 ( ¥574 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1007.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4552 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4552?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4552 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥71.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4552 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd | 8.8x | -3.6% | JP¥65.2b |
4569 KYORIN Pharmaceutical | 16.8x | -13.6% | JP¥93.6b |
4534 Mochida Pharmaceutical | 26.5x | 17.0% | JP¥117.0b |
4548 Seikagaku | 21.5x | 13.5% | JP¥46.9b |
4552 JCR Pharmaceuticals | 18.4x | 10.7% | JP¥71.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4552 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4552's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4552's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4552 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥604.00 | JP¥901.67 +49.3% | 56.8% | JP¥2,000.00 | JP¥600.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥569.00 | JP¥901.67 +58.5% | 56.8% | JP¥2,000.00 | JP¥600.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥614.00 | JP¥851.43 +38.7% | 57.5% | JP¥2,000.00 | JP¥560.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥574.00 | JP¥1,222.86 +113.0% | 41.3% | JP¥2,000.00 | JP¥560.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥813.00 | JP¥1,557.14 +91.5% | 17.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥840.00 | JP¥1,657.14 +97.3% | 28.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥895.00 | JP¥1,657.14 +85.2% | 28.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥1,062.00 | JP¥1,657.14 +56.0% | 28.6% | JP¥2,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥1,172.00 | JP¥1,842.86 +57.2% | 27.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥1,261.00 | JP¥1,842.86 +46.1% | 27.2% | JP¥2,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥1,130.00 | JP¥1,857.14 +64.3% | 27.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥1,495.50 | JP¥1,943.33 +29.9% | 25.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,268.50 | JP¥1,901.43 +49.9% | 26.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥1,378.00 | JP¥1,901.43 +38.0% | 26.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥569.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,269.00 | JP¥2,007.14 +58.2% | 26.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,300.00 | JP¥614.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥1,377.00 | JP¥2,185.71 +58.7% | 25.1% | JP¥2,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥574.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,451.00 | JP¥2,412.50 +66.3% | 20.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥813.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥2,412.50 +70.7% | 20.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥840.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥1,423.00 | JP¥2,475.00 +73.9% | 16.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥895.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥1,636.00 | JP¥2,562.50 +56.6% | 20.8% | JP¥3,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,062.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥1,681.00 | JP¥2,673.75 +59.1% | 18.6% | JP¥3,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,172.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥1,919.00 | JP¥2,736.25 +42.6% | 22.1% | JP¥3,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,261.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥2,097.00 | JP¥2,811.25 +34.1% | 17.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,130.00 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥2,165.00 | JP¥3,077.50 +42.1% | 17.6% | JP¥3,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,495.50 | 8 |
| Sep ’23 | JP¥2,154.00 | JP¥3,077.50 +42.9% | 17.6% | JP¥3,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,268.50 | 8 |
| Aug ’23 | JP¥2,456.00 | JP¥3,057.78 +24.5% | 16.8% | JP¥3,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥1,378.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.