ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd Valutazione
4886 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4886 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4886 ( ¥1967 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4826.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4886 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4886?
Metrica chiave: Poiché 4886 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4886 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | JP¥5.98b |
| Cap. di mercato | JP¥55.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4886 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
4548 Seikagaku | 21.5x | n/a | JP¥43.3b |
4569 KYORIN Pharmaceutical | 17.5x | -11.9% | JP¥84.6b |
4554 Fuji Pharma | 5.8x | -7.6% | JP¥35.7b |
4577 Daito PharmaceuticalLtd | 12x | 14.8% | JP¥31.7b |
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd | 9.3x | 2.0% | JP¥55.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4886's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4886's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,967.00 | JP¥2,450.00 +24.6% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | JP¥2,099.00 | JP¥2,450.00 +16.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥2,000.00 | JP¥2,450.00 +22.5% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,130.00 | JP¥2,450.00 +15.0% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,198.00 | JP¥2,450.00 +11.5% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,362.00 | JP¥2,450.00 +3.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,246.00 | JP¥2,450.00 +9.1% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,498.00 | JP¥2,450.00 -1.9% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,359.00 | JP¥2,450.00 +3.9% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,294.00 | JP¥2,666.67 +16.2% | 11.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,160.00 | JP¥2,483.33 +15.0% | 6.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,050.00 | JP¥2,483.33 +21.1% | 6.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,979.00 | JP¥2,383.33 +20.4% | 10.3% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥1,967.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,784.00 | JP¥2,400.00 +34.5% | 12.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,099.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,833.00 | JP¥2,400.00 +30.9% | 12.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,000.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,699.00 | JP¥2,400.00 +41.3% | 12.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,130.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/01 07:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ASKA Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hidemaru Yamaguchi | Citigroup Inc |
| Seohyun Lee | Citigroup Inc |
| Masao Yoshida | Ichiyoshi Research Institute Inc. |