ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd Valutazione
4886 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4886 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4886 ( ¥2036 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4826.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4886 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4886?
Metrica chiave: Poiché 4886 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4886 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | JP¥5.98b |
| Cap. di mercato | JP¥57.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4886 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
4548 Seikagaku | 21.9x | n/a | JP¥44.2b |
4569 KYORIN Pharmaceutical | 17.9x | -11.9% | JP¥86.1b |
4559 Zeria Pharmaceutical | 11.8x | 11.1% | JP¥98.9b |
4577 Daito PharmaceuticalLtd | 10.2x | 8.8% | JP¥32.8b |
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd | 9.7x | 1.2% | JP¥57.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4886's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore JP Pharmaceuticals ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4886's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,036.00 | JP¥2,450.00 +20.3% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,130.00 | JP¥2,450.00 +15.0% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,198.00 | JP¥2,450.00 +11.5% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥2,362.00 | JP¥2,450.00 +3.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,246.00 | JP¥2,450.00 +9.1% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,498.00 | JP¥2,450.00 -1.9% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,359.00 | JP¥2,450.00 +3.9% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,294.00 | JP¥2,666.67 +16.2% | 11.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,160.00 | JP¥2,483.33 +15.0% | 6.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,050.00 | JP¥2,483.33 +21.1% | 6.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥1,979.00 | JP¥2,383.33 +20.4% | 10.3% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥1,784.00 | JP¥2,400.00 +34.5% | 12.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥1,833.00 | JP¥2,400.00 +30.9% | 12.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥1,699.00 | JP¥2,400.00 +41.3% | 12.5% | JP¥2,700.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,130.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tsumura
JP¥368.9b
Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.
4540
JP¥4,858.00
7D
1.2%
1Y
76.3%
Shionogi
JP¥1.8t
Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.
4507
JP¥2,094.50
7D
-2.1%
1Y
-10.9%
Daito PharmaceuticalLtd
JP¥32.8b
Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.
4577
JP¥2,147.00
7D
1.8%
1Y
8.8%