Septeni Holdings Co., Ltd.

TSE:4293 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥90.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Septeni Holdings Valutazione

4293 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4293 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4293 ( ¥410 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥835.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4293 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4293?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4293 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.9x
Valore d'impresa/EBITDA20.9x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4293 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4293 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
4326 INTAGE HOLDINGS
23.7x12.2%JP¥58.3b
6058 Vector
9.6x10.7%JP¥43.5b
3978 Macromill
13.4x24.7%JP¥30.8b
2491 ValueCommerce
8x5.8%JP¥24.4b
4293 Septeni Holdings
35.6x16.8%JP¥90.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4293's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4293's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4293 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4293 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥435.00
JP¥496.00
+14.0%
21.0%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Aug ’25JP¥374.00
JP¥508.00
+35.8%
19.3%JP¥600.00JP¥330.00n/a5
Jul ’25JP¥373.00
JP¥532.50
+42.8%
14.7%JP¥600.00JP¥400.00n/a4
Jun ’25JP¥374.00
JP¥545.00
+45.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
May ’25JP¥463.00
JP¥545.00
+17.7%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Apr ’25JP¥469.00
JP¥545.00
+16.2%
16.7%JP¥650.00JP¥400.00n/a4
Mar ’25JP¥459.00
JP¥565.00
+23.1%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Feb ’25JP¥486.00
JP¥565.00
+16.3%
22.2%JP¥750.00JP¥400.00n/a4
Jan ’25JP¥527.00
JP¥620.00
+17.6%
15.2%JP¥750.00JP¥530.00n/a3
Dec ’24JP¥453.00
JP¥613.33
+35.4%
16.9%JP¥750.00JP¥500.00n/a3
Nov ’24JP¥417.00
JP¥547.50
+31.3%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00n/a4
Oct ’24JP¥414.00
JP¥547.50
+32.2%
26.5%JP¥750.00JP¥350.00n/a4
Sep ’24JP¥423.00
JP¥567.50
+34.2%
33.1%JP¥850.00JP¥330.00n/a4
Aug ’24JP¥400.00
JP¥555.00
+38.7%
34.9%JP¥850.00JP¥330.00JP¥374.004
Jul ’24JP¥400.00
JP¥590.00
+47.5%
36.0%JP¥850.00JP¥330.00JP¥373.003
Jun ’24JP¥366.00
JP¥610.00
+66.7%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥374.003
May ’24JP¥373.00
JP¥610.00
+63.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥463.003
Apr ’24JP¥361.00
JP¥610.00
+69.0%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥469.003
Mar ’24JP¥338.00
JP¥610.00
+80.5%
32.1%JP¥850.00JP¥370.00JP¥459.003
Feb ’24JP¥343.00
JP¥630.00
+83.7%
27.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥486.003
Jan ’24JP¥344.00
JP¥638.25
+85.5%
23.3%JP¥850.00JP¥430.00JP¥527.004
Dec ’23JP¥383.00
JP¥695.75
+81.7%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥453.004
Nov ’23JP¥424.00
JP¥695.75
+64.1%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥417.004
Oct ’23JP¥448.00
JP¥695.75
+55.3%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥414.004
Sep ’23JP¥476.00
JP¥695.75
+46.2%
21.6%JP¥950.00JP¥560.00JP¥423.004
Aug ’23JP¥534.00
JP¥740.75
+38.7%
20.5%JP¥1,000.00JP¥620.00JP¥400.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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