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Septeni Holdings Valutazione
4293 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4293 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4293 ( ¥410 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥835.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4293 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4293?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4293 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥90.23b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4293 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.7x | ||
4326 INTAGE HOLDINGS | 23.7x | 12.2% | JP¥58.3b |
6058 Vector | 9.6x | 10.7% | JP¥43.5b |
3978 Macromill | 13.4x | 24.7% | JP¥30.8b |
2491 ValueCommerce | 8x | 5.8% | JP¥24.4b |
4293 Septeni Holdings | 35.6x | 16.8% | JP¥90.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4293's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4293's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 35.6x |
Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4293 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥435.00 | JP¥496.00 +14.0% | 21.0% | JP¥600.00 | JP¥330.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥374.00 | JP¥508.00 +35.8% | 19.3% | JP¥600.00 | JP¥330.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥373.00 | JP¥532.50 +42.8% | 14.7% | JP¥600.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥374.00 | JP¥545.00 +45.7% | 16.7% | JP¥650.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥463.00 | JP¥545.00 +17.7% | 16.7% | JP¥650.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥469.00 | JP¥545.00 +16.2% | 16.7% | JP¥650.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥459.00 | JP¥565.00 +23.1% | 22.2% | JP¥750.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥486.00 | JP¥565.00 +16.3% | 22.2% | JP¥750.00 | JP¥400.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥527.00 | JP¥620.00 +17.6% | 15.2% | JP¥750.00 | JP¥530.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥453.00 | JP¥613.33 +35.4% | 16.9% | JP¥750.00 | JP¥500.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥417.00 | JP¥547.50 +31.3% | 26.5% | JP¥750.00 | JP¥350.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥414.00 | JP¥547.50 +32.2% | 26.5% | JP¥750.00 | JP¥350.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥423.00 | JP¥567.50 +34.2% | 33.1% | JP¥850.00 | JP¥330.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥400.00 | JP¥555.00 +38.7% | 34.9% | JP¥850.00 | JP¥330.00 | JP¥374.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥400.00 | JP¥590.00 +47.5% | 36.0% | JP¥850.00 | JP¥330.00 | JP¥373.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥366.00 | JP¥610.00 +66.7% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥374.00 | 3 |
May ’24 | JP¥373.00 | JP¥610.00 +63.5% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥463.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥361.00 | JP¥610.00 +69.0% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥469.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥338.00 | JP¥610.00 +80.5% | 32.1% | JP¥850.00 | JP¥370.00 | JP¥459.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥343.00 | JP¥630.00 +83.7% | 27.3% | JP¥850.00 | JP¥430.00 | JP¥486.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥344.00 | JP¥638.25 +85.5% | 23.3% | JP¥850.00 | JP¥430.00 | JP¥527.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥383.00 | JP¥695.75 +81.7% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥453.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥424.00 | JP¥695.75 +64.1% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥417.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥448.00 | JP¥695.75 +55.3% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥414.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥476.00 | JP¥695.75 +46.2% | 21.6% | JP¥950.00 | JP¥560.00 | JP¥423.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥534.00 | JP¥740.75 +38.7% | 20.5% | JP¥1,000.00 | JP¥620.00 | JP¥400.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.