Macbee Planet Valutazione
7095 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7095 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7095 ( ¥2644 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11560.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7095 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7095?
Metrica chiave: Poiché 7095 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7095 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | JP¥2.12b |
| Cap. di mercato | JP¥36.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7095 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
3978 Macromill | 20.2x | 19.0% | JP¥46.3b |
6058 Vector | 9.1x | 9.6% | JP¥44.2b |
2461 FAN Communications | 22.1x | -8.1% | JP¥27.8b |
2491 ValueCommerce | 8.7x | 7.6% | JP¥24.9b |
7095 Macbee Planet | 17.4x | 21.1% | JP¥36.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7095's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Media settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7095 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore JP Media ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7095's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7095 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,644.00 | JP¥6,900.00 +161.0% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥2,617.00 | JP¥6,900.00 +163.7% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥2,684.00 | JP¥6,900.00 +157.1% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,050.00 | JP¥6,900.00 +126.2% | 8.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,920.00 | JP¥7,037.50 +141.0% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,910.00 | JP¥7,037.50 +141.8% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,670.00 | JP¥7,037.50 +91.8% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥3,235.00 | JP¥7,037.50 +117.5% | 6.6% | JP¥7,500.00 | JP¥6,575.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Trenders
JP¥7.5b
Engages in the marketing and investment business in Japan.
6069
JP¥956.00
7D
1.9%
1Y
-22.2%
Dentsu Group
JP¥976.0b
Operates in the advertising business in Japan and internationally.
4324
JP¥3,744.00
7D
-8.6%
1Y
-6.7%
Akatsuki
JP¥34.2b
Engages in the game, comic, and other businesses primarily in Japan.
3932
JP¥2,371.00
7D
8.6%
1Y
7.2%