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KeePer Technical Laboratory Valutazione
6036 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6036 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6036 ( ¥3710 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10940.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6036 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6036?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6036 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥103.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6036 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
4617 Chugoku Marine Paints | 7.1x | -11.5% | JP¥92.7b |
4914 Takasago International | 33.9x | n/a | JP¥91.5b |
4633 Sakata INX | 8.9x | 9.7% | JP¥79.5b |
4975 JCU | 14.8x | 9.9% | JP¥90.1b |
6036 KeePer Technical Laboratory | 23.1x | 15.6% | JP¥102.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6036 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6036's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6036 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6036's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6036 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,740.00 | JP¥5,325.00 +42.4% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,420.00 | JP¥5,325.00 +55.7% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥4,070.00 | JP¥5,325.00 +30.8% | 22.1% | JP¥6,500.00 | JP¥4,150.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥4,620.00 | JP¥7,250.00 +56.9% | 10.3% | JP¥8,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,590.00 | JP¥7,740.00 +17.5% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥6,970.00 | JP¥7,740.00 +11.0% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥6,140.00 | JP¥7,740.00 +26.1% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥5,600.00 | JP¥7,740.00 +38.2% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥5,830.00 | JP¥7,740.00 +32.8% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥6,780.00 | JP¥7,740.00 +14.2% | 3.4% | JP¥8,000.00 | JP¥7,480.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | JP¥5,350.00 | JP¥6,340.00 +18.5% | 26.2% | JP¥8,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥3,790.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥5,130.00 | JP¥4,840.00 -5.7% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥4,620.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥4,925.00 | JP¥4,840.00 -1.7% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥4,780.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥3,970.00 | JP¥4,840.00 +21.9% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,330.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥3,285.00 | JP¥4,840.00 +47.3% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,590.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥3,580.00 | JP¥4,840.00 +35.2% | 3.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,680.00 | JP¥6,970.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥4,220.00 | JP¥4,750.00 +12.6% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,140.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥4,080.00 | JP¥4,750.00 +16.4% | 5.3% | JP¥5,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥5,600.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥3,720.00 | JP¥4,640.00 +24.7% | 7.8% | JP¥5,000.00 | JP¥4,280.00 | JP¥5,830.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥4,075.00 | JP¥4,640.00 +13.9% | 7.8% | JP¥5,000.00 | JP¥4,280.00 | JP¥6,780.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥3,565.00 | JP¥4,390.00 +23.1% | 2.5% | JP¥4,500.00 | JP¥4,280.00 | JP¥6,280.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.