Sakata INX Valutazione
4633 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4633 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4633 ( ¥1550 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5500.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4633 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4633?
Metrica chiave: Poiché 4633 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4633 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | JP¥9.18b |
| Cap. di mercato | JP¥75.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4633 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
4008 Sumitomo Seika Chemicals Company | 9.7x | n/a | JP¥63.8b |
4971 MEC | 19.9x | 15.0% | JP¥61.9b |
4975 JCU | 14.1x | 8.7% | JP¥94.1b |
4914 Takasago International | 19.9x | n/a | JP¥111.1b |
4633 Sakata INX | 8.4x | 7.6% | JP¥75.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4633 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4633's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.7x | n/a | US$31.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4633 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4633's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4633 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,550.00 | JP¥2,450.00 +58.1% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥1,524.00 | JP¥2,550.00 +67.3% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥1,639.00 | JP¥2,550.00 +55.6% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,688.00 | JP¥2,550.00 +51.1% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥1,711.00 | JP¥2,550.00 +49.0% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥1,820.00 | JP¥2,550.00 +40.1% | 5.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥1,908.00 | JP¥2,450.00 +28.4% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥1,585.00 | JP¥2,200.00 +38.8% | 13.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokuyama
JP¥190.5b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,736.50
7D
4.0%
1Y
13.9%
Daicel
JP¥366.8b
Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.
4202
JP¥1,383.00
7D
3.9%
1Y
-3.2%
Yamato Kogyo
JP¥507.1b
Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.
5444
JP¥8,110.00
7D
1.2%
1Y
6.6%