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Sanyo Special Steel Valutazione
5481 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5481 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5481 ( ¥1921 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3229.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5481 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5481?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5481 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥105.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5481 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
5449 Osaka Steel | 39.6x | n/a | JP¥135.6b |
7485 Okaya | 5.9x | 5.6% | JP¥142.2b |
5440 Kyoei Steel | 6.1x | 0.5% | JP¥75.9b |
5482 Aichi Steel | 14.4x | n/a | JP¥78.4b |
5481 Sanyo Special Steel | 15.6x | 14.5% | JP¥105.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5481's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5481 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5481's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5481 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,939.00 | JP¥2,650.00 +36.7% | 17.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥1,950.00 | JP¥2,650.00 +35.9% | 17.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥2,022.00 | JP¥2,650.00 +31.1% | 17.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,167.00 | JP¥2,735.00 +26.2% | 13.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥2,205.00 | JP¥2,735.00 +24.0% | 13.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,184.00 | JP¥2,685.00 +22.9% | 11.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,202.00 | JP¥2,685.00 +21.9% | 11.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,265.00 | JP¥2,685.00 +18.5% | 11.7% | JP¥3,000.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,559.00 | JP¥3,325.00 +29.9% | 12.8% | JP¥3,750.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,636.00 | JP¥3,375.00 +28.0% | 11.1% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,595.00 | JP¥3,375.00 +30.1% | 11.1% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,498.00 | JP¥3,375.00 +35.1% | 11.1% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,946.00 | JP¥3,375.00 +14.6% | 11.1% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,926.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,823.00 | JP¥3,375.00 +19.6% | 11.1% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,880.00 | JP¥3,375.00 +17.2% | 11.1% | JP¥3,750.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,022.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,837.00 | JP¥2,975.00 +4.9% | 10.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,167.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,493.00 | JP¥2,975.00 +19.3% | 10.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,205.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,531.00 | JP¥2,975.00 +17.5% | 10.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,184.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,452.00 | JP¥2,975.00 +21.3% | 10.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,202.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,620.00 | JP¥2,975.00 +13.5% | 10.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,265.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,540.00 | JP¥2,825.00 +11.2% | 6.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,559.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,161.00 | JP¥2,825.00 +30.7% | 6.2% | JP¥3,000.00 | JP¥2,650.00 | JP¥2,636.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,209.00 | JP¥2,810.00 +27.2% | 6.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,620.00 | JP¥2,595.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,022.00 | JP¥2,810.00 +39.0% | 6.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,620.00 | JP¥2,498.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥1,870.00 | JP¥2,810.00 +50.3% | 6.8% | JP¥3,000.00 | JP¥2,620.00 | JP¥2,946.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.