Sanyo Special Steel Co., Ltd.

TSE:5481 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥101.4b

Sanyo Special Steel Valutazione

5481 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5481 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5481 ( ¥1862 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3545.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5481 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5481?

Metrica chiave: Poiché 5481 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5481. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5481 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5481 su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniJP¥5.35b
Cap. di mercatoJP¥101.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5481 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5481 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
5482 Aichi Steel
17.8xn/aJP¥89.3b
5449 Osaka Steel
59.4xn/aJP¥118.9b
5451 Yodogawa Steel Works
29.7xn/aJP¥150.3b
5440 Kyoei Steel
7x1.3%JP¥76.9b
5481 Sanyo Special Steel
18.9x16.9%JP¥101.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5481 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5481's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5481 18.9xMedia del settore 8.9xNo. of Companies12PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5481 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5481's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5481 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5481 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5481 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,862.00
JP¥2,465.00
+32.4%
10.8%JP¥2,730.00JP¥2,200.00n/a2
Nov ’25JP¥1,835.00
JP¥2,650.00
+44.4%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥1,926.00
JP¥2,650.00
+37.6%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,950.00
JP¥2,650.00
+35.9%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,022.00
JP¥2,650.00
+31.1%
17.0%JP¥3,100.00JP¥2,200.00n/a2
Jul ’25JP¥2,167.00
JP¥2,735.00
+26.2%
13.3%JP¥3,100.00JP¥2,370.00n/a2
Jun ’25JP¥2,205.00
JP¥2,735.00
+24.0%
13.3%JP¥3,100.00JP¥2,370.00n/a2
May ’25JP¥2,184.00
JP¥2,685.00
+22.9%
11.7%JP¥3,000.00JP¥2,370.00n/a2
Apr ’25JP¥2,202.00
JP¥2,685.00
+21.9%
11.7%JP¥3,000.00JP¥2,370.00n/a2
Mar ’25JP¥2,265.00
JP¥2,685.00
+18.5%
11.7%JP¥3,000.00JP¥2,370.00n/a2
Feb ’25JP¥2,559.00
JP¥3,325.00
+29.9%
12.8%JP¥3,750.00JP¥2,900.00n/a2
Jan ’25JP¥2,636.00
JP¥3,375.00
+28.0%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00n/a2
Dec ’24JP¥2,595.00
JP¥3,375.00
+30.1%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00n/a2
Nov ’24JP¥2,498.00
JP¥3,375.00
+35.1%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥1,835.002
Oct ’24JP¥2,946.00
JP¥3,375.00
+14.6%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥1,926.002
Sep ’24JP¥2,823.00
JP¥3,375.00
+19.6%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥1,950.002
Aug ’24JP¥2,880.00
JP¥3,375.00
+17.2%
11.1%JP¥3,750.00JP¥3,000.00JP¥2,022.002
Jul ’24JP¥2,837.00
JP¥2,975.00
+4.9%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,167.002
Jun ’24JP¥2,493.00
JP¥2,975.00
+19.3%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,205.002
May ’24JP¥2,531.00
JP¥2,975.00
+17.5%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,184.002
Apr ’24JP¥2,452.00
JP¥2,975.00
+21.3%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,202.002
Mar ’24JP¥2,620.00
JP¥2,975.00
+13.5%
10.9%JP¥3,300.00JP¥2,650.00JP¥2,265.002
Feb ’24JP¥2,540.00
JP¥2,825.00
+11.2%
6.2%JP¥3,000.00JP¥2,650.00JP¥2,559.002
Jan ’24JP¥2,161.00
JP¥2,825.00
+30.7%
6.2%JP¥3,000.00JP¥2,650.00JP¥2,636.002
Dec ’23JP¥2,209.00
JP¥2,810.00
+27.2%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,620.00JP¥2,595.002
Nov ’23JP¥2,022.00
JP¥2,810.00
+39.0%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,620.00JP¥2,498.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,734.00

7D

3.9%

1Y

13.8%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,376.50

7D

3.4%

1Y

-3.7%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,915.00

7D

2.1%

1Y

10.3%