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Kyoei Steel Valutazione
5440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5440 ( ¥1736 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3117.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5440?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5440 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥76.14b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5440 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.4x | ||
5410 Godo Steel | 4.6x | n/a | JP¥63.8b |
5482 Aichi Steel | 11.7x | n/a | JP¥63.6b |
5461 Chubu Steel Plate | 9.6x | n/a | JP¥64.4b |
5481 Sanyo Special Steel | 15.5x | 14.5% | JP¥105.3b |
5440 Kyoei Steel | 6.1x | 1.1% | JP¥76.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.1x |
Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥1,752.00 | JP¥2,063.33 +17.8% | 12.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,690.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥1,911.00 | JP¥2,256.67 +18.1% | 1.9% | JP¥2,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,114.00 | JP¥2,223.33 +5.2% | 1.5% | JP¥2,270.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥2,136.00 | JP¥2,267.50 +6.2% | 6.5% | JP¥2,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥2,164.00 | JP¥2,230.00 +3.0% | 5.7% | JP¥2,440.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥2,387.00 | JP¥2,180.00 -8.7% | 7.5% | JP¥2,440.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥2,435.00 | JP¥2,180.00 -10.5% | 7.5% | JP¥2,440.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥2,124.00 | JP¥2,152.50 +1.3% | 6.9% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,999.00 | JP¥2,152.50 +7.7% | 6.9% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥2,103.00 | JP¥2,152.50 +2.4% | 6.9% | JP¥2,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | JP¥2,036.00 | JP¥2,087.50 +2.5% | 8.0% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | JP¥1,990.00 | JP¥2,087.50 +4.9% | 8.0% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | JP¥1,987.00 | JP¥2,087.50 +5.1% | 8.0% | JP¥2,350.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥2,009.00 | JP¥2,020.00 +0.5% | 6.0% | JP¥2,110.00 | JP¥1,790.00 | JP¥1,911.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥2,026.00 | JP¥2,020.00 -0.3% | 6.0% | JP¥2,110.00 | JP¥1,790.00 | JP¥2,114.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥1,856.00 | JP¥1,712.00 -7.8% | 13.5% | JP¥2,100.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,136.00 | 5 |
May ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥1,588.00 -10.3% | 6.6% | JP¥1,710.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,164.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥1,608.00 | JP¥1,608.00 0% | 6.7% | JP¥1,710.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,387.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥1,678.00 | JP¥1,542.00 -8.1% | 10.2% | JP¥1,710.00 | JP¥1,310.00 | JP¥2,435.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥1,443.00 | JP¥1,492.00 +3.4% | 8.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,310.00 | JP¥2,124.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,492.00 +18.8% | 8.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,310.00 | JP¥1,999.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥1,311.00 | JP¥1,690.00 +28.9% | 18.9% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,103.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥1,284.00 | JP¥1,770.00 +37.9% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,036.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥1,387.00 | JP¥1,770.00 +27.6% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,990.00 | 5 |
Sep ’23 | JP¥1,533.00 | JP¥1,770.00 +15.5% | 17.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥1,987.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥1,449.00 | JP¥1,618.00 +11.7% | 13.2% | JP¥1,860.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,009.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.