Kyoei Steel Ltd.

TSE:5440 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥76.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kyoei Steel Valutazione

5440 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5440 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5440 ( ¥1736 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3117.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5440 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5440?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5440 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.4x
Valore d'impresa/EBITDA4.5x
Rapporto PEG5.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5440 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5440 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
5410 Godo Steel
4.6xn/aJP¥63.8b
5482 Aichi Steel
11.7xn/aJP¥63.6b
5461 Chubu Steel Plate
9.6xn/aJP¥64.4b
5481 Sanyo Special Steel
15.5x14.5%JP¥105.3b
5440 Kyoei Steel
6.1x1.1%JP¥76.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5440's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore JP Metals and Mining ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5440's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5440 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5440 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5440 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,752.00
JP¥2,063.33
+17.8%
12.9%JP¥2,300.00JP¥1,690.00n/a3
Aug ’25JP¥1,911.00
JP¥2,256.67
+18.1%
1.9%JP¥2,300.00JP¥2,200.00n/a3
Jul ’25JP¥2,114.00
JP¥2,223.33
+5.2%
1.5%JP¥2,270.00JP¥2,200.00n/a3
Jun ’25JP¥2,136.00
JP¥2,267.50
+6.2%
6.5%JP¥2,500.00JP¥2,100.00n/a4
May ’25JP¥2,164.00
JP¥2,230.00
+3.0%
5.7%JP¥2,440.00JP¥2,100.00n/a4
Apr ’25JP¥2,387.00
JP¥2,180.00
-8.7%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,435.00
JP¥2,180.00
-10.5%
7.5%JP¥2,440.00JP¥2,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,124.00
JP¥2,152.50
+1.3%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Jan ’25JP¥1,999.00
JP¥2,152.50
+7.7%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,103.00
JP¥2,152.50
+2.4%
6.9%JP¥2,400.00JP¥2,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,036.00
JP¥2,087.50
+2.5%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00n/a4
Oct ’24JP¥1,990.00
JP¥2,087.50
+4.9%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00n/a4
Sep ’24JP¥1,987.00
JP¥2,087.50
+5.1%
8.0%JP¥2,350.00JP¥1,900.00n/a4
Aug ’24JP¥2,009.00
JP¥2,020.00
+0.5%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥1,911.005
Jul ’24JP¥2,026.00
JP¥2,020.00
-0.3%
6.0%JP¥2,110.00JP¥1,790.00JP¥2,114.005
Jun ’24JP¥1,856.00
JP¥1,712.00
-7.8%
13.5%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,136.005
May ’24JP¥1,771.00
JP¥1,588.00
-10.3%
6.6%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,164.005
Apr ’24JP¥1,608.00
JP¥1,608.00
0%
6.7%JP¥1,710.00JP¥1,400.00JP¥2,387.005
Mar ’24JP¥1,678.00
JP¥1,542.00
-8.1%
10.2%JP¥1,710.00JP¥1,310.00JP¥2,435.005
Feb ’24JP¥1,443.00
JP¥1,492.00
+3.4%
8.8%JP¥1,650.00JP¥1,310.00JP¥2,124.005
Jan ’24JP¥1,256.00
JP¥1,492.00
+18.8%
8.8%JP¥1,650.00JP¥1,310.00JP¥1,999.005
Dec ’23JP¥1,311.00
JP¥1,690.00
+28.9%
18.9%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,103.005
Nov ’23JP¥1,284.00
JP¥1,770.00
+37.9%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥2,036.005
Oct ’23JP¥1,387.00
JP¥1,770.00
+27.6%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,990.005
Sep ’23JP¥1,533.00
JP¥1,770.00
+15.5%
17.8%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥1,987.005
Aug ’23JP¥1,449.00
JP¥1,618.00
+11.7%
13.2%JP¥1,860.00JP¥1,300.00JP¥2,009.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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