3861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3861 ( ¥560.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥576.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3861 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3861?
Metrica chiave: Poiché 3861 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3861. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3861 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3861 su PE?
Rapporto PE
12.7x
Guadagni
JP¥43.40b
Cap. di mercato
JP¥551.70b
3861 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
8.9x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3861 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3861 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3861's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Forestry ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3861's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3861 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.7x
Rapporto equo PE
14.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3861 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥560.30
JP¥645.00
+15.1%
6.6%
JP¥700.00
JP¥590.00
n/a
6
Nov ’25
JP¥565.40
JP¥650.00
+15.0%
6.2%
JP¥700.00
JP¥590.00
n/a
6
Oct ’25
JP¥573.00
JP¥650.00
+13.4%
6.2%
JP¥700.00
JP¥590.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥582.80
JP¥674.17
+15.7%
9.5%
JP¥780.00
JP¥590.00
n/a
6
Aug ’25
JP¥625.80
JP¥732.50
+17.1%
6.1%
JP¥790.00
JP¥670.00
n/a
6
Jul ’25
JP¥630.70
JP¥732.50
+16.1%
6.1%
JP¥790.00
JP¥670.00
n/a
6
Jun ’25
JP¥634.00
JP¥690.83
+9.0%
9.1%
JP¥790.00
JP¥600.00
n/a
6
May ’25
JP¥617.80
JP¥695.83
+12.6%
10.2%
JP¥820.00
JP¥600.00
n/a
6
Apr ’25
JP¥636.10
JP¥654.00
+2.8%
8.9%
JP¥750.00
JP¥590.00
n/a
5
Mar ’25
JP¥574.20
JP¥638.00
+11.1%
8.9%
JP¥730.00
JP¥590.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥574.70
JP¥634.00
+10.3%
9.6%
JP¥730.00
JP¥570.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥543.00
JP¥645.00
+18.8%
9.4%
JP¥730.00
JP¥570.00
n/a
6
Dec ’24
JP¥549.90
JP¥700.00
+27.3%
9.2%
JP¥780.00
JP¥600.00
n/a
6
Nov ’24
JP¥651.10
JP¥706.67
+8.5%
7.6%
JP¥780.00
JP¥650.00
JP¥565.40
6
Oct ’24
JP¥629.00
JP¥716.00
+13.8%
7.6%
JP¥780.00
JP¥650.00
JP¥573.00
5
Sep ’24
JP¥597.10
JP¥638.75
+7.0%
3.6%
JP¥670.00
JP¥610.00
JP¥582.80
4
Aug ’24
JP¥566.20
JP¥638.75
+12.8%
3.6%
JP¥670.00
JP¥610.00
JP¥625.80
4
Jul ’24
JP¥537.60
JP¥708.00
+31.7%
17.3%
JP¥950.00
JP¥610.00
JP¥630.70
5
Jun ’24
JP¥530.00
JP¥704.00
+32.8%
17.9%
JP¥950.00
JP¥590.00
JP¥634.00
5
May ’24
JP¥534.00
JP¥704.00
+31.8%
17.9%
JP¥950.00
JP¥590.00
JP¥617.80
5
Apr ’24
JP¥524.00
JP¥704.00
+34.4%
17.9%
JP¥950.00
JP¥590.00
JP¥636.10
5
Mar ’24
JP¥555.00
JP¥706.00
+27.2%
17.6%
JP¥950.00
JP¥600.00
JP¥574.20
5
Feb ’24
JP¥538.00
JP¥710.00
+32.0%
17.4%
JP¥950.00
JP¥600.00
JP¥574.70
5
Jan ’24
JP¥531.00
JP¥710.00
+33.7%
17.4%
JP¥950.00
JP¥600.00
JP¥543.00
5
Dec ’23
JP¥528.00
JP¥718.00
+36.0%
16.9%
JP¥950.00
JP¥600.00
JP¥549.90
5
Nov ’23
JP¥520.00
JP¥718.00
+38.1%
16.9%
JP¥950.00
JP¥600.00
JP¥651.10
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.