Nippon Paper Industries Co., Ltd.

TSE:3863 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥117.2b

Nippon Paper Industries Valutazione

3863 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3863 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.19k
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3863 ( ¥1015 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2186.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3863 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3863?

Metrica chiave: Poiché 3863 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3863. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3863 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3863 su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniJP¥31.10b
Cap. di mercatoJP¥117.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3863 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3863 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
3865 Hokuetsu
18.2x8.9%JP¥229.0b
3708 Tokushu Tokai Paper
9.2xn/aJP¥42.7b
3864 Mitsubishi Paper Mills
4.1xn/aJP¥28.5b
3861 Oji Holdings
10.3x8.0%JP¥603.2b
3863 Nippon Paper Industries
3.8x-8.6%JP¥117.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3863's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.9x31.9%
3863 Nippon Paper Industries
 3.8x-8.6%US$785.71m
3863 3.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies23PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.9x31.9%
3863 Nippon Paper Industries
 3.8x-8.6%US$785.71m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore JP Forestry ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3863's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3863 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3863 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,015.00
JP¥930.00
-8.4%
12.1%JP¥1,180.00JP¥860.00n/a6
Feb ’26JP¥887.00
JP¥895.00
+0.9%
4.1%JP¥970.00JP¥860.00n/a6
Jan ’26JP¥871.00
JP¥895.00
+2.8%
4.1%JP¥970.00JP¥860.00n/a6
Dec ’25JP¥864.00
JP¥951.67
+10.1%
4.4%JP¥1,000.00JP¥900.00n/a6
Nov ’25JP¥890.00
JP¥981.67
+10.3%
4.9%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Oct ’25JP¥997.00
JP¥981.67
-1.5%
4.9%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Sep ’25JP¥925.00
JP¥985.00
+6.5%
5.1%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Aug ’25JP¥983.00
JP¥1,070.00
+8.9%
9.8%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jul ’25JP¥955.00
JP¥1,070.00
+12.0%
9.8%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jun ’25JP¥970.00
JP¥1,165.00
+20.1%
5.3%JP¥1,250.00JP¥1,050.00n/a6
May ’25JP¥1,094.00
JP¥1,223.33
+11.8%
11.3%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a6
Apr ’25JP¥1,175.00
JP¥1,250.00
+6.4%
13.0%JP¥1,500.00JP¥1,050.00n/a4
Mar ’25JP¥1,140.00
JP¥1,280.00
+12.3%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00n/a4
Feb ’25JP¥1,356.00
JP¥1,280.00
-5.6%
10.2%JP¥1,500.00JP¥1,170.00JP¥887.004
Jan ’25JP¥1,264.00
JP¥1,330.00
+5.2%
11.5%JP¥1,530.00JP¥1,170.00JP¥871.005
Dec ’24JP¥1,337.00
JP¥1,304.00
-2.5%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,160.00JP¥864.005
Nov ’24JP¥1,313.00
JP¥1,316.00
+0.2%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥890.005
Oct ’24JP¥1,348.00
JP¥1,316.00
-2.4%
12.0%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥997.005
Sep ’24JP¥1,308.00
JP¥1,265.00
-3.3%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥925.004
Aug ’24JP¥1,374.00
JP¥1,265.00
-7.9%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥983.004
Jul ’24JP¥1,184.00
JP¥1,265.00
+6.8%
14.1%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥955.004
Jun ’24JP¥1,111.00
JP¥1,227.50
+10.5%
17.9%JP¥1,560.00JP¥950.00JP¥970.004
May ’24JP¥1,087.00
JP¥1,065.00
-2.0%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,094.004
Apr ’24JP¥1,023.00
JP¥1,065.00
+4.1%
8.2%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,175.004
Mar ’24JP¥1,070.00
JP¥990.00
-7.5%
4.5%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,140.004
Feb ’24JP¥964.00
JP¥990.00
+2.7%
4.5%JP¥1,050.00JP¥930.00JP¥1,356.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥930.00
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 12:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Paper Industries Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kyoji ChibaBofA Global Research
Ryohei MasumotoCitigroup Inc
Jun YamaguchiCredit Suisse