Nippon Paper Industries Co., Ltd.

TSE:3863 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥121.6b

Nippon Paper Industries Valutazione

3863 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3863 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.51k
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3863 ( ¥1053 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2513.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3863 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3863?

Metrica chiave: Poiché 3863 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3863. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3863 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3863 su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniJP¥4.54b
Cap. di mercatoJP¥121.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3863 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3863 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
3865 Hokuetsu
10.8x2.89%JP¥167.9b
3708 Tokushu Tokai Paper
11.7xn/aJP¥42.1b
3864 Mitsubishi Paper Mills
6.3xn/aJP¥27.3b
3861 Oji Holdings
13.6x12.91%JP¥627.6b
3863 Nippon Paper Industries
26.8x29.44%JP¥121.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3863 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3863's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3863 26.8xMedia del settore 18.4xNo. of Companies23PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3863 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore JP Forestry ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3863's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3863 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3863 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3863 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,053.00
JP¥1,056.67
+0.35%
7.93%JP¥1,180.00JP¥900.00n/a6
May ’26JP¥1,073.00
JP¥1,056.67
-1.52%
7.93%JP¥1,180.00JP¥900.00n/a6
Apr ’26JP¥1,010.00
JP¥1,056.67
+4.62%
7.93%JP¥1,180.00JP¥900.00n/a6
Mar ’26JP¥1,011.00
JP¥963.33
-4.71%
13.25%JP¥1,180.00JP¥860.00n/a6
Feb ’26JP¥887.00
JP¥895.00
+0.90%
4.12%JP¥970.00JP¥860.00n/a6
Jan ’26JP¥871.00
JP¥895.00
+2.76%
4.12%JP¥970.00JP¥860.00n/a6
Dec ’25JP¥864.00
JP¥951.67
+10.15%
4.39%JP¥1,000.00JP¥900.00n/a6
Nov ’25JP¥890.00
JP¥981.67
+10.30%
4.94%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Oct ’25JP¥997.00
JP¥981.67
-1.54%
4.94%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Sep ’25JP¥925.00
JP¥985.00
+6.49%
5.10%JP¥1,050.00JP¥900.00n/a6
Aug ’25JP¥983.00
JP¥1,070.00
+8.85%
9.79%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jul ’25JP¥955.00
JP¥1,070.00
+12.04%
9.79%JP¥1,250.00JP¥930.00n/a6
Jun ’25JP¥970.00
JP¥1,165.00
+20.10%
5.29%JP¥1,250.00JP¥1,050.00n/a6
May ’25JP¥1,094.00
JP¥1,223.33
+11.82%
11.28%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,073.006
Apr ’25JP¥1,175.00
JP¥1,250.00
+6.38%
12.96%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,010.004
Mar ’25JP¥1,140.00
JP¥1,280.00
+12.28%
10.17%JP¥1,500.00JP¥1,170.00JP¥1,011.004
Feb ’25JP¥1,356.00
JP¥1,280.00
-5.60%
10.17%JP¥1,500.00JP¥1,170.00JP¥887.004
Jan ’25JP¥1,264.00
JP¥1,330.00
+5.22%
11.54%JP¥1,530.00JP¥1,170.00JP¥871.005
Dec ’24JP¥1,337.00
JP¥1,304.00
-2.47%
10.76%JP¥1,500.00JP¥1,160.00JP¥864.005
Nov ’24JP¥1,313.00
JP¥1,316.00
+0.23%
12.01%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥890.005
Oct ’24JP¥1,348.00
JP¥1,316.00
-2.37%
12.01%JP¥1,560.00JP¥1,160.00JP¥997.005
Sep ’24JP¥1,308.00
JP¥1,265.00
-3.29%
14.12%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥925.004
Aug ’24JP¥1,374.00
JP¥1,265.00
-7.93%
14.12%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥983.004
Jul ’24JP¥1,184.00
JP¥1,265.00
+6.84%
14.12%JP¥1,560.00JP¥1,100.00JP¥955.004
Jun ’24JP¥1,111.00
JP¥1,227.50
+10.49%
17.94%JP¥1,560.00JP¥950.00JP¥970.004
May ’24JP¥1,087.00
JP¥1,065.00
-2.02%
8.23%JP¥1,150.00JP¥950.00JP¥1,094.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥1.06k
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 01:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Paper Industries Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kyoji ChibaBofA Global Research
Ryohei MasumotoCitigroup Inc
Jun YamaguchiCredit Suisse