3863 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3863 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3863 ( ¥848 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2341.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3863 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3863?
Metrica chiave: Poiché 3863 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3863. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3863 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3863 su PE?
Rapporto PE
5x
Guadagni
JP¥19.76b
Cap. di mercato
JP¥97.88b
3863 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
10.4x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3863 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3863 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore JP Forestry ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3863's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3863 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5x
Rapporto equo PE
10.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3863 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥848.00
JP¥916.67
+8.1%
5.6%
JP¥1,000.00
JP¥860.00
n/a
6
Dec ’25
JP¥864.00
JP¥951.67
+10.1%
4.4%
JP¥1,000.00
JP¥900.00
n/a
6
Nov ’25
JP¥890.00
JP¥981.67
+10.3%
4.9%
JP¥1,050.00
JP¥900.00
n/a
6
Oct ’25
JP¥997.00
JP¥981.67
-1.5%
4.9%
JP¥1,050.00
JP¥900.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥925.00
JP¥985.00
+6.5%
5.1%
JP¥1,050.00
JP¥900.00
n/a
6
Aug ’25
JP¥983.00
JP¥1,070.00
+8.9%
9.8%
JP¥1,250.00
JP¥930.00
n/a
6
Jul ’25
JP¥955.00
JP¥1,070.00
+12.0%
9.8%
JP¥1,250.00
JP¥930.00
n/a
6
Jun ’25
JP¥970.00
JP¥1,165.00
+20.1%
5.3%
JP¥1,250.00
JP¥1,050.00
n/a
6
May ’25
JP¥1,094.00
JP¥1,223.33
+11.8%
11.3%
JP¥1,500.00
JP¥1,050.00
n/a
6
Apr ’25
JP¥1,175.00
JP¥1,250.00
+6.4%
13.0%
JP¥1,500.00
JP¥1,050.00
n/a
4
Mar ’25
JP¥1,140.00
JP¥1,280.00
+12.3%
10.2%
JP¥1,500.00
JP¥1,170.00
n/a
4
Feb ’25
JP¥1,356.00
JP¥1,280.00
-5.6%
10.2%
JP¥1,500.00
JP¥1,170.00
n/a
4
Jan ’25
JP¥1,264.00
JP¥1,330.00
+5.2%
11.5%
JP¥1,530.00
JP¥1,170.00
n/a
5
Dec ’24
JP¥1,337.00
JP¥1,304.00
-2.5%
10.8%
JP¥1,500.00
JP¥1,160.00
JP¥864.00
5
Nov ’24
JP¥1,313.00
JP¥1,316.00
+0.2%
12.0%
JP¥1,560.00
JP¥1,160.00
JP¥890.00
5
Oct ’24
JP¥1,348.00
JP¥1,316.00
-2.4%
12.0%
JP¥1,560.00
JP¥1,160.00
JP¥997.00
5
Sep ’24
JP¥1,308.00
JP¥1,265.00
-3.3%
14.1%
JP¥1,560.00
JP¥1,100.00
JP¥925.00
4
Aug ’24
JP¥1,374.00
JP¥1,265.00
-7.9%
14.1%
JP¥1,560.00
JP¥1,100.00
JP¥983.00
4
Jul ’24
JP¥1,184.00
JP¥1,265.00
+6.8%
14.1%
JP¥1,560.00
JP¥1,100.00
JP¥955.00
4
Jun ’24
JP¥1,111.00
JP¥1,227.50
+10.5%
17.9%
JP¥1,560.00
JP¥950.00
JP¥970.00
4
May ’24
JP¥1,087.00
JP¥1,065.00
-2.0%
8.2%
JP¥1,150.00
JP¥950.00
JP¥1,094.00
4
Apr ’24
JP¥1,023.00
JP¥1,065.00
+4.1%
8.2%
JP¥1,150.00
JP¥950.00
JP¥1,175.00
4
Mar ’24
JP¥1,070.00
JP¥990.00
-7.5%
4.5%
JP¥1,050.00
JP¥930.00
JP¥1,140.00
4
Feb ’24
JP¥964.00
JP¥990.00
+2.7%
4.5%
JP¥1,050.00
JP¥930.00
JP¥1,356.00
4
Jan ’24
JP¥975.00
JP¥985.00
+1.0%
5.3%
JP¥1,050.00
JP¥910.00
JP¥1,264.00
4
Dec ’23
JP¥964.00
JP¥965.00
+0.1%
5.3%
JP¥1,010.00
JP¥880.00
JP¥1,337.00
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nippon Paper Industries Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.