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Nippon Paper Industries Valutazione
3863 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3863 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3863 ( ¥934 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2313.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3863 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3863?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3863 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥105.36b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
Rapporto PEG | -7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3863 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.9x | ||
3865 Hokuetsu | 59.5x | 28.3% | JP¥242.8b |
3708 Tokushu Tokai Paper | 9x | n/a | JP¥42.7b |
3864 Mitsubishi Paper Mills | 7.7x | n/a | JP¥24.8b |
3861 Oji Holdings | 11.3x | 11.9% | JP¥566.4b |
3863 Nippon Paper Industries | 4.7x | -0.7% | JP¥105.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3863's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Forestry settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Asian Forestry ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3863's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.7x |
Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3863 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥934.00 | JP¥1,043.33 +11.7% | 11.6% | JP¥1,250.00 | JP¥900.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥983.00 | JP¥1,070.00 +8.9% | 9.8% | JP¥1,250.00 | JP¥930.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥955.00 | JP¥1,070.00 +12.0% | 9.8% | JP¥1,250.00 | JP¥930.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥970.00 | JP¥1,165.00 +20.1% | 5.3% | JP¥1,250.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥1,094.00 | JP¥1,223.33 +11.8% | 11.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥1,175.00 | JP¥1,250.00 +6.4% | 13.0% | JP¥1,500.00 | JP¥1,050.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥1,140.00 | JP¥1,280.00 +12.3% | 10.2% | JP¥1,500.00 | JP¥1,170.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥1,356.00 | JP¥1,280.00 -5.6% | 10.2% | JP¥1,500.00 | JP¥1,170.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥1,264.00 | JP¥1,330.00 +5.2% | 11.5% | JP¥1,530.00 | JP¥1,170.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥1,337.00 | JP¥1,304.00 -2.5% | 10.8% | JP¥1,500.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥1,313.00 | JP¥1,316.00 +0.2% | 12.0% | JP¥1,560.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥1,348.00 | JP¥1,316.00 -2.4% | 12.0% | JP¥1,560.00 | JP¥1,160.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥1,308.00 | JP¥1,265.00 -3.3% | 14.1% | JP¥1,560.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | JP¥1,374.00 | JP¥1,265.00 -7.9% | 14.1% | JP¥1,560.00 | JP¥1,100.00 | JP¥983.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,184.00 | JP¥1,265.00 +6.8% | 14.1% | JP¥1,560.00 | JP¥1,100.00 | JP¥955.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,111.00 | JP¥1,227.50 +10.5% | 17.9% | JP¥1,560.00 | JP¥950.00 | JP¥970.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,087.00 | JP¥1,065.00 -2.0% | 8.2% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,094.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,023.00 | JP¥1,065.00 +4.1% | 8.2% | JP¥1,150.00 | JP¥950.00 | JP¥1,175.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,070.00 | JP¥990.00 -7.5% | 4.5% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,140.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥964.00 | JP¥990.00 +2.7% | 4.5% | JP¥1,050.00 | JP¥930.00 | JP¥1,356.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥975.00 | JP¥985.00 +1.0% | 5.3% | JP¥1,050.00 | JP¥910.00 | JP¥1,264.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥964.00 | JP¥965.00 +0.1% | 5.3% | JP¥1,010.00 | JP¥880.00 | JP¥1,337.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥867.00 | JP¥965.00 +11.3% | 5.3% | JP¥1,010.00 | JP¥880.00 | JP¥1,313.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥941.00 | JP¥993.33 +5.6% | 1.7% | JP¥1,010.00 | JP¥970.00 | JP¥1,348.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥903.00 | JP¥1,052.50 +16.6% | 4.5% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,308.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥974.00 | JP¥1,052.50 +8.1% | 4.5% | JP¥1,100.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,374.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.