Anicom Holdings Valutazione
8715 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8715 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8715 ( ¥650 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1213.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8715 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8715?
Metrica chiave: Poiché 8715 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8715 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | JP¥3.15b |
| Cap. di mercato | JP¥49.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8715 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
7388 FP Partner | 11.9x | 17.6% | JP¥46.8b |
8630 Sompo Holdings | 7.4x | -2.2% | JP¥4.0t |
7326 SBI Insurance Group | 1.8x | n/a | JP¥25.8b |
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 7.2x | -0.4% | JP¥5.3t |
8715 Anicom Holdings | 15.7x | 9.9% | JP¥49.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8715 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8715's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8715 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8715's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8715 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥650.00 | JP¥992.50 +52.7% | 18.6% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥675.00 | JP¥977.50 +44.8% | 19.2% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥662.00 | JP¥977.50 +47.7% | 19.2% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥680.00 | JP¥977.50 +43.8% | 19.2% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥658.00 | JP¥977.50 +48.6% | 19.2% | JP¥1,300.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥637.00 | JP¥927.50 +45.6% | 11.1% | JP¥1,100.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥683.00 | JP¥927.50 +35.8% | 11.1% | JP¥1,100.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥615.00 | JP¥927.50 +50.8% | 11.1% | JP¥1,100.00 | JP¥850.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥576.00 | JP¥875.00 +51.9% | 15.4% | JP¥1,100.00 | JP¥750.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥574.00 | JP¥875.00 +52.4% | 15.4% | JP¥1,100.00 | JP¥750.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥592.00 | JP¥875.00 +47.8% | 15.4% | JP¥1,100.00 | JP¥750.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥579.00 | JP¥875.00 +51.1% | 15.4% | JP¥1,100.00 | JP¥750.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥543.00 | JP¥875.00 +61.1% | 15.4% | JP¥1,100.00 | JP¥750.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥579.00 | JP¥867.50 +49.8% | 16.1% | JP¥1,100.00 | JP¥750.00 | JP¥675.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥548.00 | JP¥880.00 +60.6% | 14.8% | JP¥1,100.00 | JP¥770.00 | JP¥662.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥615.00 | JP¥880.00 +43.1% | 14.8% | JP¥1,100.00 | JP¥770.00 | JP¥680.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥662.00 | JP¥880.00 +32.9% | 14.8% | JP¥1,100.00 | JP¥770.00 | JP¥658.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥630.00 | JP¥830.00 +31.7% | 13.4% | JP¥1,000.00 | JP¥700.00 | JP¥637.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥627.00 | JP¥780.00 +24.4% | 17.2% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥683.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥601.00 | JP¥790.00 +31.4% | 17.0% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥615.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥530.00 | JP¥790.00 +49.1% | 17.0% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥576.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥510.00 | JP¥790.00 +54.9% | 17.0% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥574.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥538.00 | JP¥862.50 +60.3% | 22.2% | JP¥1,100.00 | JP¥650.00 | JP¥592.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥609.00 | JP¥952.00 +56.3% | 26.3% | JP¥1,400.00 | JP¥650.00 | JP¥579.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥580.00 | JP¥952.00 +64.1% | 26.3% | JP¥1,400.00 | JP¥650.00 | JP¥543.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥712.00 | JP¥985.00 +38.3% | 24.4% | JP¥1,400.00 | JP¥650.00 | JP¥579.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 05:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Anicom Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuki Watanabe | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroyuki Terada | Haitong International Research Limited |
| Koichi Hariya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |