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MODEC Valutazione
6269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6269 ( ¥2922 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥547.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6269 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6269?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6269 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥204.92b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
Rapporto PEG | 70.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6269 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.7x | ||
6369 Toyo Kanetsu K.K | 6.4x | n/a | JP¥32.3b |
6239 Nagaoka International | 8x | n/a | JP¥9.1b |
8133 Itochu EnexLtd | 14.5x | n/a | JP¥181.3b |
1662 Japan Petroleum Exploration | 5.8x | -14.3% | JP¥303.2b |
6269 MODEC | 7x | 0.1% | JP¥204.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7x |
Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,100.00 | JP¥3,750.00 +21.0% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥2,735.00 | JP¥3,750.00 +37.1% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥2,834.00 | JP¥3,750.00 +32.3% | 12.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥2,682.00 | JP¥3,250.00 +21.2% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥3,075.00 | JP¥3,250.00 +5.7% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥2,958.00 | JP¥3,250.00 +9.9% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,045.00 | JP¥3,250.00 +6.7% | 23.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,265.00 | JP¥2,600.00 +14.8% | 3.8% | JP¥2,700.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,318.00 | JP¥2,450.00 +5.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥1,882.00 | JP¥2,000.00 +6.3% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥1,664.00 | JP¥2,000.00 +20.2% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥1,842.00 | JP¥2,000.00 +8.6% | 20.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥1,659.00 | JP¥1,550.00 -6.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥1,508.00 | JP¥1,550.00 +2.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,735.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥1,390.00 | JP¥1,550.00 +11.5% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,834.00 | 2 |
Jun ’24 | JP¥1,328.00 | JP¥1,550.00 +16.7% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,682.00 | 2 |
May ’24 | JP¥1,454.00 | JP¥1,550.00 +6.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,075.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥1,398.00 | JP¥1,550.00 +10.9% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,958.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥1,488.00 | JP¥1,550.00 +4.2% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥3,045.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥1,377.00 | JP¥1,550.00 +12.6% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,265.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥1,362.00 | JP¥1,550.00 +13.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,318.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥1,528.00 | JP¥1,550.00 +1.4% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,882.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥1,697.00 | JP¥1,550.00 -8.7% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,664.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,479.00 | JP¥1,550.00 +4.8% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,842.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,442.00 | JP¥1,550.00 +7.5% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,659.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,247.00 | JP¥1,550.00 +24.3% | 3.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,508.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.