MODEC, Inc.

Report azionario TSE:6269

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.0t

MODEC Valutazione

6269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 6269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 6269 ( ¥14810 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥19297.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6269 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6269?

Metrica chiave: Poiché 6269 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6269. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6269 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6269 su PE?
Rapporto PE21.8x
UtiliUS$294.91m
Cap. di mercatoUS$6.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6269 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6269 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
6369 Toyo Kanetsu K.K
11.3x-6.93%JP¥41.6b
6239 Nagaoka International
13.6xn/aJP¥10.5b
5021 Cosmo Energy Holdings
12.9x10.72%JP¥782.7b
5019 Idemitsu KosanLtd
41.9x28.36%JP¥1.7t
6269 MODEC
21.8x6.35%JP¥1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6269 21.8xMedia del settore 17.5xNo. of Companies16PE01632486480+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6269 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6269 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥14,810.00
JP¥11,266.67
-23.93%
30.02%JP¥16,000.00JP¥8,300.00n/a3
Jan ’27JP¥11,900.00
JP¥11,266.67
-5.32%
30.02%JP¥16,000.00JP¥8,300.00n/a3
Dec ’26JP¥15,030.00
JP¥11,266.67
-25.04%
30.02%JP¥16,000.00JP¥8,300.00n/a3
Nov ’26JP¥10,020.00
JP¥9,600.00
-4.19%
11.51%JP¥11,000.00JP¥8,300.00n/a3
Oct ’26JP¥7,850.00
JP¥6,800.00
-13.38%
36.52%JP¥8,800.00JP¥3,300.00n/a3
Sep ’26JP¥7,690.00
JP¥6,800.00
-11.57%
36.52%JP¥8,800.00JP¥3,300.00n/a3
Aug ’26JP¥6,500.00
JP¥5,100.00
-21.54%
32.50%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a3
Jul ’26JP¥6,270.00
JP¥4,800.00
-23.44%
26.41%JP¥6,400.00JP¥3,300.00n/a3
Jun ’26JP¥5,060.00
JP¥4,800.00
-5.14%
26.41%JP¥6,400.00JP¥3,300.00n/a3
May ’26JP¥4,225.00
JP¥4,800.00
+13.61%
26.41%JP¥6,400.00JP¥3,300.00n/a3
Apr ’26JP¥4,100.00
JP¥4,800.00
+17.07%
26.41%JP¥6,400.00JP¥3,300.00n/a3
Mar ’26JP¥4,015.00
JP¥4,800.00
+19.55%
26.41%JP¥6,400.00JP¥3,300.00n/a3
Feb ’26JP¥3,220.00
JP¥4,300.00
+33.54%
16.55%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥15,000.003
Jan ’26JP¥3,345.00
JP¥4,100.00
+22.57%
15.93%JP¥4,900.00JP¥3,300.00JP¥11,900.003
Dec ’25JP¥3,180.00
JP¥4,066.67
+27.88%
15.07%JP¥4,800.00JP¥3,300.00JP¥15,030.003
Nov ’25JP¥3,315.00
JP¥4,066.67
+22.67%
15.07%JP¥4,800.00JP¥3,300.00JP¥10,020.003
Oct ’25JP¥3,500.00
JP¥4,066.67
+16.19%
15.07%JP¥4,800.00JP¥3,300.00JP¥7,850.003
Sep ’25JP¥3,100.00
JP¥3,750.00
+20.97%
12.00%JP¥4,200.00JP¥3,300.00JP¥7,690.002
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥3,750.00
+37.11%
12.00%JP¥4,200.00JP¥3,300.00JP¥6,500.002
Jul ’25JP¥2,834.00
JP¥3,750.00
+32.32%
12.00%JP¥4,200.00JP¥3,300.00JP¥6,270.002
Jun ’25JP¥2,682.00
JP¥3,250.00
+21.18%
23.08%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥5,060.002
May ’25JP¥3,075.00
JP¥3,250.00
+5.69%
23.08%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥4,225.002
Apr ’25JP¥2,958.00
JP¥3,250.00
+9.87%
23.08%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥4,100.002
Mar ’25JP¥3,045.00
JP¥3,250.00
+6.73%
23.08%JP¥4,000.00JP¥2,500.00JP¥4,015.002
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,600.00
+14.79%
3.85%JP¥2,700.00JP¥2,500.00JP¥3,220.002
JP¥11.27k
Fair Value
31.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/05 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MODEC, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunio SakaidaBarclays
Takahiro MoriBofA Global Research
Satoshi AbeDaiwa Securities Co. Ltd.