MODEC, Inc.

TSE:6269 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥204.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

MODEC Valutazione

6269 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6269 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6269 ( ¥2922 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥547.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6269 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6269?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6269 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA3.7x
Rapporto PEG70.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6269 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6269 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
6369 Toyo Kanetsu K.K
6.4xn/aJP¥32.3b
6239 Nagaoka International
8xn/aJP¥9.1b
8133 Itochu EnexLtd
14.5xn/aJP¥181.3b
1662 Japan Petroleum Exploration
5.8x-14.3%JP¥303.2b
6269 MODEC
7x0.1%JP¥204.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6269's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6269 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6269's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6269 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6269 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6269 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,100.00
JP¥3,750.00
+21.0%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Aug ’25JP¥2,735.00
JP¥3,750.00
+37.1%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Jul ’25JP¥2,834.00
JP¥3,750.00
+32.3%
12.0%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a2
Jun ’25JP¥2,682.00
JP¥3,250.00
+21.2%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
May ’25JP¥3,075.00
JP¥3,250.00
+5.7%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Apr ’25JP¥2,958.00
JP¥3,250.00
+9.9%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,045.00
JP¥3,250.00
+6.7%
23.1%JP¥4,000.00JP¥2,500.00n/a2
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,600.00
+14.8%
3.8%JP¥2,700.00JP¥2,500.00n/a2
Jan ’25JP¥2,318.00
JP¥2,450.00
+5.7%
2.0%JP¥2,500.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’24JP¥1,882.00
JP¥2,000.00
+6.3%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a2
Nov ’24JP¥1,664.00
JP¥2,000.00
+20.2%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a2
Oct ’24JP¥1,842.00
JP¥2,000.00
+8.6%
20.0%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a2
Sep ’24JP¥1,659.00
JP¥1,550.00
-6.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’24JP¥1,508.00
JP¥1,550.00
+2.8%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,735.002
Jul ’24JP¥1,390.00
JP¥1,550.00
+11.5%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,834.002
Jun ’24JP¥1,328.00
JP¥1,550.00
+16.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,682.002
May ’24JP¥1,454.00
JP¥1,550.00
+6.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,075.002
Apr ’24JP¥1,398.00
JP¥1,550.00
+10.9%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,958.002
Mar ’24JP¥1,488.00
JP¥1,550.00
+4.2%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥3,045.002
Feb ’24JP¥1,377.00
JP¥1,550.00
+12.6%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,265.002
Jan ’24JP¥1,362.00
JP¥1,550.00
+13.8%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥2,318.002
Dec ’23JP¥1,528.00
JP¥1,550.00
+1.4%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,882.002
Nov ’23JP¥1,697.00
JP¥1,550.00
-8.7%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,664.002
Oct ’23JP¥1,479.00
JP¥1,550.00
+4.8%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,842.002
Sep ’23JP¥1,442.00
JP¥1,550.00
+7.5%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,659.002
Aug ’23JP¥1,247.00
JP¥1,550.00
+24.3%
3.2%JP¥1,600.00JP¥1,500.00JP¥1,508.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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