M&A Capital Partners Co.,Ltd.

TSE:6080 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥81.3b

M&A Capital PartnersLtd Valutazione

6080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6080 ( ¥2560 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4445.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6080 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6080?

Metrica chiave: Poiché 6080 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6080. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6080 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6080 su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniJP¥4.46b
Cap. di mercatoJP¥81.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6080 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6080 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
7177 GMO Financial Holdings
17.4x42.3%JP¥80.4b
8613 Marusan Securities
20.7xn/aJP¥64.8b
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings
11.3x10.7%JP¥119.8b
8707 IwaiCosmo Holdings
8.7x1.6%JP¥54.3b
6080 M&A Capital PartnersLtd
18.2x14.9%JP¥81.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7176 Simplex Financial Holdings
1.3xn/aUS$59.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6080 18.2xMedia del settore 14.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6080 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6080 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,560.00
JP¥4,062.50
+58.7%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,150.00n/a4
Nov ’25JP¥2,352.00
JP¥3,362.50
+43.0%
23.9%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Oct ’25JP¥2,324.00
JP¥2,905.00
+25.0%
33.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a4
Sep ’25JP¥2,292.00
JP¥2,823.33
+23.2%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Aug ’25JP¥2,101.00
JP¥2,823.33
+34.4%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jul ’25JP¥2,246.00
JP¥2,823.33
+25.7%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Jun ’25JP¥2,157.00
JP¥2,823.33
+30.9%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
May ’25JP¥2,057.00
JP¥2,823.33
+37.3%
39.8%JP¥4,400.00JP¥1,870.00n/a3
Apr ’25JP¥2,312.00
JP¥2,822.50
+22.1%
32.3%JP¥4,400.00JP¥2,200.00n/a4
Mar ’25JP¥2,654.00
JP¥2,746.67
+3.5%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Feb ’25JP¥2,352.00
JP¥2,746.67
+16.8%
24.6%JP¥3,700.00JP¥2,200.00n/a3
Jan ’25JP¥2,432.00
JP¥3,650.00
+50.1%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a4
Dec ’24JP¥2,147.00
JP¥3,650.00
+70.0%
30.3%JP¥5,300.00JP¥2,200.00n/a4
Nov ’24JP¥2,220.00
JP¥5,000.00
+125.2%
23.9%JP¥6,700.00JP¥3,400.00JP¥2,352.004
Oct ’24JP¥2,680.00
JP¥5,480.00
+104.5%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,324.005
Sep ’24JP¥2,849.00
JP¥5,480.00
+92.3%
26.2%JP¥7,400.00JP¥3,400.00JP¥2,292.005
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥6,220.00
+123.6%
32.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,101.005
Jul ’24JP¥3,330.00
JP¥6,133.33
+84.2%
29.9%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,246.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥6,150.00
+104.3%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,157.006
May ’24JP¥3,705.00
JP¥6,150.00
+66.0%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,057.006
Apr ’24JP¥3,700.00
JP¥6,150.00
+66.2%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,312.006
Mar ’24JP¥3,780.00
JP¥6,150.00
+62.7%
29.6%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,654.006
Feb ’24JP¥3,840.00
JP¥6,133.33
+59.7%
29.1%JP¥9,000.00JP¥3,400.00JP¥2,352.006
Jan ’24JP¥4,615.00
JP¥5,560.00
+20.5%
24.5%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,432.005
Dec ’23JP¥4,925.00
JP¥5,160.00
+4.8%
29.6%JP¥7,200.00JP¥3,400.00JP¥2,147.005
Nov ’23JP¥4,115.00
JP¥4,680.00
+13.7%
20.8%JP¥5,900.00JP¥3,400.00JP¥2,220.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

JAFCO Group

JP¥117.1b

JAFCO Group Co., Ltd. formerly known as JAFCO Co., Ltd.

8595

JP¥2,138.00

7D

5.1%

1Y

30.0%

Nomura Holdings

JP¥2.8t

Provides various financial services to individuals, corporations, financial institutions, governments, and governmental agencies worldwide.

8604

JP¥915.80

7D

-2.6%

1Y

52.7%

SBI Holdings

JP¥1.1t

Engages in the online securities and investment businesses.

8473

JP¥3,668.00

7D

2.7%

1Y

13.2%