M&A Capital PartnersLtd Valutazione
6080 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6080 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6080 ( ¥2547 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4485.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6080 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6080?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6080 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6080 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
7177 GMO Financial Holdings | 17.4x | 34.7% | JP¥80.2b |
8613 Marusan Securities | 20.7x | n/a | JP¥64.7b |
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings | 11.5x | 10.4% | JP¥121.0b |
8609 Okasan Securities Group | 10.6x | -1.0% | JP¥125.4b |
6080 M&A Capital PartnersLtd | 18.1x | 14.6% | JP¥80.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6080's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6080's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6080 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,547.00 | JP¥3,362.50 +32.0% | 23.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,352.00 | JP¥3,362.50 +43.0% | 23.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,324.00 | JP¥2,905.00 +25.0% | 33.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,292.00 | JP¥2,823.33 +23.2% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,101.00 | JP¥2,823.33 +34.4% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,246.00 | JP¥2,823.33 +25.7% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,157.00 | JP¥2,823.33 +30.9% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,057.00 | JP¥2,823.33 +37.3% | 39.8% | JP¥4,400.00 | JP¥1,870.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,312.00 | JP¥2,822.50 +22.1% | 32.3% | JP¥4,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,654.00 | JP¥2,746.67 +3.5% | 24.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,352.00 | JP¥2,746.67 +16.8% | 24.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,432.00 | JP¥3,650.00 +50.1% | 30.3% | JP¥5,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,147.00 | JP¥3,650.00 +70.0% | 30.3% | JP¥5,300.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,220.00 | JP¥5,000.00 +125.2% | 23.9% | JP¥6,700.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,352.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,680.00 | JP¥5,480.00 +104.5% | 26.2% | JP¥7,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,324.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥2,849.00 | JP¥5,480.00 +92.3% | 26.2% | JP¥7,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,292.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥2,782.00 | JP¥6,220.00 +123.6% | 32.1% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,101.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥3,330.00 | JP¥6,133.33 +84.2% | 29.9% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,246.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥6,150.00 +104.3% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,157.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥3,705.00 | JP¥6,150.00 +66.0% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,057.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥3,700.00 | JP¥6,150.00 +66.2% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,312.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥3,780.00 | JP¥6,150.00 +62.7% | 29.6% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,654.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥3,840.00 | JP¥6,133.33 +59.7% | 29.1% | JP¥9,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,352.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥4,615.00 | JP¥5,560.00 +20.5% | 24.5% | JP¥7,200.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,432.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥4,925.00 | JP¥5,160.00 +4.8% | 29.6% | JP¥7,200.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,147.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥4,115.00 | JP¥4,680.00 +13.7% | 20.8% | JP¥5,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,220.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.