M&A Research Institute Holdings Valutazione
9552 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9552 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9552 ( ¥1872 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5096.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9552 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9552?
Metrica chiave: Poiché 9552 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9552 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | JP¥5.79b |
| Cap. di mercato | JP¥109.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9552 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
8616 Tokai Tokyo Financial Holdings | 11.4x | 10.7% | JP¥120.8b |
8609 Okasan Securities Group | 10.7x | -4.4% | JP¥126.8b |
6080 M&A Capital PartnersLtd | 19.3x | 13.2% | JP¥86.4b |
7177 GMO Financial Holdings | 17.5x | 42.3% | JP¥80.8b |
9552 M&A Research Institute Holdings | 18.9x | 18.8% | JP¥109.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9552's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7176 Simplex Financial Holdings | 1.3x | n/a | US$59.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9552's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,872.00 | JP¥5,675.00 +203.2% | 9.5% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,035.00 | JP¥5,340.00 +162.4% | 15.5% | JP¥6,300.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,226.00 | JP¥7,520.00 +237.8% | 39.9% | JP¥12,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,847.00 | JP¥7,580.00 +166.2% | 38.7% | JP¥12,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,180.00 | JP¥7,880.00 +147.8% | 36.3% | JP¥12,000.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,728.00 | JP¥8,520.00 +212.3% | 26.9% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥8,520.00 +117.6% | 26.9% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,790.00 | JP¥8,660.00 +128.5% | 26.1% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥4,800.00 | JP¥8,660.00 +80.4% | 26.1% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥6,600.00 | JP¥8,325.00 +26.1% | 29.0% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥7,110.00 | JP¥6,400.00 -10.0% | 17.2% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥5,720.00 | JP¥5,545.00 -3.1% | 4.4% | JP¥5,790.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥4,475.00 | JP¥4,733.50 +5.8% | 5.6% | JP¥5,000.00 | JP¥4,467.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,635.00 | JP¥4,733.50 +30.2% | 5.6% | JP¥5,000.00 | JP¥4,467.00 | JP¥2,035.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥4,733.50 +39.2% | 5.6% | JP¥5,000.00 | JP¥4,467.00 | JP¥2,226.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥4,900.00 +42.4% | 8.8% | JP¥5,333.33 | JP¥4,466.67 | JP¥2,847.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥3,550.00 | JP¥4,900.00 +38.0% | 8.8% | JP¥5,333.33 | JP¥4,466.67 | JP¥3,180.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥3,820.00 | JP¥4,900.00 +28.3% | 8.8% | JP¥5,333.33 | JP¥4,466.67 | JP¥2,728.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥3,773.33 | JP¥4,900.00 +29.9% | 8.8% | JP¥5,333.33 | JP¥4,466.67 | JP¥3,915.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥3,360.00 | JP¥4,400.00 +31.0% | 1.5% | JP¥4,466.67 | JP¥4,333.33 | JP¥3,790.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,726.67 | JP¥4,400.00 +61.4% | 1.5% | JP¥4,466.67 | JP¥4,333.33 | JP¥4,800.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
M&A Research Institute Holdings Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Qiao Xu | Haitong International Research Limited |
| Hiroyuki Terada | Haitong International Research Limited |