M&A Research Institute Holdings Valutazione
9552 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9552 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9552 ( ¥1215 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1963.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9552 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9552?
Metrica chiave: Poiché 9552 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9552 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Utili | JP¥3.20b |
| Cap. di mercato | JP¥66.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9552 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
8707 IwaiCosmo Holdings | 8.9x | -1.27% | JP¥62.8b |
8613 Marusan Securities | 16.1x | n/a | JP¥61.0b |
6196 Strike CompanyLimited | 17.8x | 16.54% | JP¥80.1b |
8706 Kyokuto Securities | 12.4x | n/a | JP¥46.7b |
9552 M&A Research Institute Holdings | 20.6x | 14.40% | JP¥66.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9552's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9552's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9552 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,215.00 | JP¥1,403.33 +15.50% | 5.53% | JP¥1,500.00 | JP¥1,310.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | JP¥1,381.00 | JP¥1,426.67 +3.31% | 3.68% | JP¥1,500.00 | JP¥1,380.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | JP¥1,353.00 | JP¥2,260.00 +67.04% | 51.36% | JP¥3,900.00 | JP¥1,380.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | JP¥1,220.00 | JP¥2,260.00 +85.25% | 51.36% | JP¥3,900.00 | JP¥1,380.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | JP¥1,428.00 | JP¥2,990.00 +109.38% | 36.18% | JP¥3,900.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | JP¥1,347.00 | JP¥2,990.00 +121.97% | 36.18% | JP¥3,900.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥1,127.00 | JP¥3,723.33 +230.38% | 50.82% | JP¥6,100.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥1,312.00 | JP¥4,117.50 +213.83% | 43.11% | JP¥6,100.00 | JP¥1,470.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥1,563.00 | JP¥5,466.67 +249.75% | 8.49% | JP¥6,100.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,037.00 | JP¥5,675.00 +178.60% | 9.52% | JP¥6,300.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,035.00 | JP¥5,340.00 +162.41% | 15.47% | JP¥6,300.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,226.00 | JP¥7,520.00 +237.83% | 39.91% | JP¥12,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,847.00 | JP¥7,580.00 +166.25% | 38.68% | JP¥12,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥1,259.00 | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,180.00 | JP¥7,880.00 +147.80% | 36.32% | JP¥12,000.00 | JP¥4,300.00 | JP¥1,381.00 | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,728.00 | JP¥8,520.00 +212.32% | 26.88% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥1,353.00 | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥8,520.00 +117.62% | 26.88% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥1,220.00 | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,790.00 | JP¥8,660.00 +128.50% | 26.13% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥1,428.00 | 5 |
| May ’25 | JP¥4,800.00 | JP¥8,660.00 +80.42% | 26.13% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥1,347.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥6,600.00 | JP¥8,325.00 +26.14% | 29.03% | JP¥12,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥1,127.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥7,110.00 | JP¥6,400.00 -9.99% | 17.19% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥1,312.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥5,720.00 | JP¥5,545.00 -3.06% | 4.42% | JP¥5,790.00 | JP¥5,300.00 | JP¥1,563.00 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥4,475.00 | JP¥4,733.50 +5.78% | 5.63% | JP¥5,000.00 | JP¥4,467.00 | JP¥2,037.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,635.00 | JP¥4,733.50 +30.22% | 5.63% | JP¥5,000.00 | JP¥4,467.00 | JP¥2,035.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥4,733.50 +39.22% | 5.63% | JP¥5,000.00 | JP¥4,467.00 | JP¥2,226.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥4,900.00 +42.44% | 8.84% | JP¥5,333.33 | JP¥4,466.67 | JP¥2,847.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/04 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
M&A Research Institute Holdings Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiro Kojima | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Koichi Hariya | Ichiyoshi Research Institute Inc. |