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Strike CompanyLimited Valutazione
6196 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6196 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6196 ( ¥3740 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6594.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6196 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6196?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6196 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥75.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6196 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
6080 M&A Capital PartnersLtd | 23.1x | 18.4% | JP¥67.5b |
7177 GMO Financial Holdings | 13.2x | 28.5% | JP¥74.1b |
8708 Aizawa Securities Group | 23.8x | n/a | JP¥72.7b |
8613 Marusan Securities | 21.5x | n/a | JP¥66.3b |
6196 Strike CompanyLimited | 14.5x | 17.7% | JP¥75.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6196 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6196's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6196 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore JP Capital Markets ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6196's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6196 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,150.00 | JP¥7,600.00 +83.1% | 1.3% | JP¥7,700.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥4,020.00 | JP¥7,600.00 +89.1% | 1.3% | JP¥7,700.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥4,500.00 | JP¥7,600.00 +68.9% | 1.3% | JP¥7,700.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥4,215.00 | JP¥7,600.00 +80.3% | 1.3% | JP¥7,700.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥4,090.00 | JP¥7,400.00 +80.9% | 1.4% | JP¥7,500.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥5,010.00 | JP¥6,800.00 +35.7% | 12.5% | JP¥7,500.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥5,440.00 | JP¥7,400.00 +36.0% | 1.4% | JP¥7,500.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥4,640.00 | JP¥7,400.00 +59.5% | 1.4% | JP¥7,500.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥4,820.00 | JP¥7,400.00 +53.5% | 1.4% | JP¥7,500.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,685.00 | JP¥7,400.00 +100.8% | 1.4% | JP¥7,500.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,740.00 | JP¥6,887.50 +84.2% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥6,887.50 +105.3% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | JP¥3,215.00 | JP¥6,887.50 +114.2% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,905.00 | JP¥6,887.50 +137.1% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | JP¥4,020.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥3,465.00 | JP¥6,887.50 +98.8% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | JP¥4,500.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥3,385.00 | JP¥6,887.50 +103.5% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | JP¥4,215.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥3,640.00 | JP¥6,900.00 +89.6% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | JP¥4,090.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥3,805.00 | JP¥6,900.00 +81.3% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | JP¥5,010.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥3,755.00 | JP¥6,900.00 +83.8% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | JP¥5,440.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥3,945.00 | JP¥6,900.00 +74.9% | 17.8% | JP¥8,100.00 | JP¥4,850.00 | JP¥4,640.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥4,490.00 | JP¥6,616.67 +47.4% | 22.3% | JP¥8,100.00 | JP¥4,600.00 | JP¥4,820.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥4,535.00 | JP¥6,616.67 +45.9% | 22.3% | JP¥8,100.00 | JP¥4,600.00 | JP¥3,685.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥4,605.00 | JP¥6,333.33 +37.5% | 22.6% | JP¥8,100.00 | JP¥4,600.00 | JP¥3,740.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥3,860.00 | JP¥6,333.33 +64.1% | 22.6% | JP¥8,100.00 | JP¥4,600.00 | JP¥3,355.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥3,870.00 | JP¥7,200.00 +86.0% | 12.5% | JP¥8,100.00 | JP¥6,300.00 | JP¥3,215.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥3,970.00 | JP¥7,200.00 +81.4% | 12.5% | JP¥8,100.00 | JP¥6,300.00 | JP¥2,905.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.