Polaris Holdings Valutazione
3010 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3010 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3010 ( ¥155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥261.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3010 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3010?
Metrica chiave: Poiché 3010 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3010 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | JP¥3.59b |
| Cap. di mercato | JP¥20.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3010 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
6561 Hanatour Japan | 12.4x | n/a | JP¥16.0b |
6547 GreensLtd | 5.3x | -1.9% | JP¥24.8b |
6191 AirTrip | 12.2x | 5.5% | JP¥24.7b |
6565 Abhotel | 7.2x | n/a | JP¥17.2b |
3010 Polaris Holdings | 5.5x | -20.0% | JP¥20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3010's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore JP Hospitality ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3010's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3010 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.