Descente Ltd.

TSE:8114 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥327.2b

Descente Valutazione

8114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8114 ( ¥4330 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2365.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8114 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8114?

Metrica chiave: Poiché 8114 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8114. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8114 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8114 su PE?
Rapporto PE26x
GuadagniJP¥12.58b
Cap. di mercatoJP¥327.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8114 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8114 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
8111 Goldwin
16x7.5%JP¥396.0b
3591 Wacoal Holdings
58.2x25.6%JP¥264.7b
8050 Seiko Group
13.6x8.3%JP¥168.7b
3002 Gunze
15.9x14.4%JP¥86.1b
8114 Descente
26x14.5%JP¥327.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8114 26.0xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8114 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8114 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,330.00
JP¥4,862.50
+12.3%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Nov ’25JP¥4,330.00
JP¥4,862.50
+12.3%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Oct ’25JP¥4,345.00
JP¥4,862.50
+11.9%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Sep ’25JP¥4,365.00
JP¥4,862.50
+11.4%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Aug ’25JP¥3,920.00
JP¥4,862.50
+24.0%
6.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥3,330.00
JP¥4,883.33
+46.6%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a3
Jun ’25JP¥3,350.00
JP¥5,150.00
+53.7%
11.7%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
May ’25JP¥3,600.00
JP¥5,316.67
+47.7%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Apr ’25JP¥3,425.00
JP¥5,316.67
+55.2%
10.0%JP¥6,000.00JP¥4,700.00n/a3
Mar ’25JP¥3,380.00
JP¥5,650.00
+67.2%
7.1%JP¥6,200.00JP¥5,250.00n/a3
Feb ’25JP¥3,445.00
JP¥5,783.33
+67.9%
5.2%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,720.00
JP¥5,900.00
+58.6%
5.0%JP¥6,200.00JP¥5,500.00n/a3
Dec ’24JP¥4,280.00
JP¥5,766.67
+34.7%
3.6%JP¥6,000.00JP¥5,500.00n/a3
Nov ’24JP¥4,120.00
JP¥5,666.67
+37.5%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,330.003
Oct ’24JP¥4,285.00
JP¥5,666.67
+32.2%
2.2%JP¥5,800.00JP¥5,500.00JP¥4,345.003
Sep ’24JP¥3,650.00
JP¥5,500.00
+50.7%
5.1%JP¥5,700.00JP¥5,100.00JP¥4,365.003
Aug ’24JP¥4,170.00
JP¥5,200.00
+24.7%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,920.003
Jul ’24JP¥4,085.00
JP¥5,200.00
+27.3%
7.2%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥3,330.003
Jun ’24JP¥3,820.00
JP¥5,500.00
+44.0%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,350.002
May ’24JP¥4,355.00
JP¥5,500.00
+26.3%
5.5%JP¥5,800.00JP¥5,200.00JP¥3,600.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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