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Descente Valutazione
8114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8114 ( ¥4340 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2431.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8114 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8114?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8114 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥329.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8114 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
8111 Goldwin | 16.5x | 7.0% | JP¥404.8b |
8050 Seiko Group | 14.6x | 9.9% | JP¥162.7b |
3002 Gunze | 18.1x | 15.4% | JP¥92.7b |
8016 Onward Holdings | 10.1x | 4.8% | JP¥73.3b |
8114 Descente | 28.5x | 15.0% | JP¥329.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore JP Luxury ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,365.00 | JP¥4,862.50 +11.4% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,920.00 | JP¥4,862.50 +24.0% | 6.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥3,330.00 | JP¥4,883.33 +46.6% | 7.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥5,150.00 +53.7% | 11.7% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,600.00 | JP¥5,316.67 +47.7% | 10.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥5,316.67 +55.2% | 10.0% | JP¥6,000.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,380.00 | JP¥5,650.00 +67.2% | 7.1% | JP¥6,200.00 | JP¥5,250.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥5,783.33 +67.9% | 5.2% | JP¥6,200.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,720.00 | JP¥5,900.00 +58.6% | 5.0% | JP¥6,200.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥4,280.00 | JP¥5,766.67 +34.7% | 3.6% | JP¥6,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,666.67 +37.5% | 2.2% | JP¥5,800.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥4,285.00 | JP¥5,666.67 +32.2% | 2.2% | JP¥5,800.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥5,500.00 +50.7% | 5.1% | JP¥5,700.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,365.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥4,170.00 | JP¥5,200.00 +24.7% | 7.2% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥3,920.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥4,085.00 | JP¥5,200.00 +27.3% | 7.2% | JP¥5,700.00 | JP¥4,800.00 | JP¥3,330.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,820.00 | JP¥5,500.00 +44.0% | 5.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥3,350.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥5,500.00 +26.3% | 5.5% | JP¥5,800.00 | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.