JVCKENWOOD Corporation

TSE:6632 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥263.5b

JVCKENWOOD Valutazione

6632 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6632 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6632 ( ¥1746.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2315.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6632 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6632?

Metrica chiave: Poiché 6632 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6632. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6632 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6632 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniJP¥17.36b
Cap. di mercatoJP¥263.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6632 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6632 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
6952 Casio ComputerLtd
36.3x22.2%JP¥299.1b
7740 TamronLtd
12.3x0.3%JP¥185.3b
7731 Nikon
22.1x24.6%JP¥568.3b
6794 Foster Electric Company
9.8x6.5%JP¥34.9b
6632 JVCKENWOOD
15.2x3.5%JP¥263.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6632 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6632's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6632 15.2xMedia del settore 12.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6632's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6632 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6632 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6632 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,746.50
JP¥1,600.00
-8.4%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’25JP¥1,504.50
JP¥1,475.00
-2.0%
15.3%JP¥1,700.00JP¥1,250.00n/a2
Nov ’25JP¥1,276.00
JP¥1,325.00
+3.8%
5.7%JP¥1,400.00JP¥1,250.00n/a2
Oct ’25JP¥1,338.00
JP¥1,325.00
-1.0%
5.7%JP¥1,400.00JP¥1,250.00n/a2
Sep ’25JP¥1,315.00
JP¥1,125.00
-14.4%
24.4%JP¥1,400.00JP¥850.00n/a2
Aug ’25JP¥860.00
JP¥1,025.00
+19.2%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥899.00
JP¥1,025.00
+14.0%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Jun ’25JP¥862.00
JP¥1,000.00
+16.0%
20.0%JP¥1,200.00JP¥800.00n/a2
May ’25JP¥822.00
JP¥950.00
+15.6%
15.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a2
Apr ’25JP¥926.00
JP¥950.00
+2.6%
15.8%JP¥1,100.00JP¥800.00n/a2
Mar ’25JP¥866.00
JP¥915.00
+5.7%
20.2%JP¥1,100.00JP¥730.00n/a2
Feb ’25JP¥722.00
JP¥840.00
+16.3%
13.1%JP¥950.00JP¥730.00n/a2
Jan ’25JP¥741.00
JP¥800.00
+8.0%
18.8%JP¥950.00JP¥650.00n/a2
Dec ’24JP¥783.00
JP¥800.00
+2.2%
18.8%JP¥950.00JP¥650.00JP¥1,504.502
Nov ’24JP¥602.00
JP¥775.00
+28.7%
16.1%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,276.002
Oct ’24JP¥683.00
JP¥775.00
+13.5%
16.1%JP¥900.00JP¥650.00JP¥1,338.002
Sep ’24JP¥671.00
JP¥700.00
+4.3%
28.6%JP¥900.00JP¥500.00JP¥1,315.002
Aug ’24JP¥484.00
JP¥600.00
+24.0%
16.7%JP¥700.00JP¥500.00JP¥860.002
Jul ’24JP¥494.00
JP¥600.00
+21.5%
16.7%JP¥700.00JP¥500.00JP¥899.002
Jun ’24JP¥495.00
JP¥600.00
+21.2%
16.7%JP¥700.00JP¥500.00JP¥862.002
May ’24JP¥474.00
JP¥435.00
-8.2%
1.1%JP¥440.00JP¥430.00JP¥822.002
Apr ’24JP¥381.00
JP¥435.00
+14.2%
1.1%JP¥440.00JP¥430.00JP¥926.002
Mar ’24JP¥416.00
JP¥420.00
+1.0%
4.8%JP¥440.00JP¥400.00JP¥866.002
Feb ’24JP¥368.00
JP¥415.00
+12.8%
3.6%JP¥430.00JP¥400.00JP¥722.002
Jan ’24JP¥369.00
JP¥415.00
+12.5%
3.6%JP¥430.00JP¥400.00JP¥741.002
Dec ’23JP¥375.00
JP¥305.00
-18.7%
31.1%JP¥400.00JP¥210.00JP¥783.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JVCKENWOOD Corporation è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuji FujimoriBarclays
Eiichi KatayamaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Inc