TamronLtd Valutazione
7740 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7740 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7740 ( ¥3565 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5448.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7740 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7740?
Metrica chiave: Poiché 7740 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7740 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | JP¥14.53b |
| Cap. di mercato | JP¥141.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7740 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
6632 JVCKENWOOD | 12.1x | 5.4% | JP¥195.1b |
6952 Casio ComputerLtd | 45.6x | 26.3% | JP¥283.2b |
7731 Nikon | 40.1x | 45.9% | JP¥546.2b |
6794 Foster Electric Company | 10.3x | 12.0% | JP¥30.8b |
7740 TamronLtd | 9.9x | 1.5% | JP¥141.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7740 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7740's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7740 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7740's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7740 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,565.00 | JP¥4,412.50 +23.8% | 14.3% | JP¥5,400.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥3,680.00 | JP¥4,412.50 +19.9% | 14.3% | JP¥5,400.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥4,565.00 | JP¥4,537.50 -0.6% | 16.6% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥4,495.00 | JP¥4,537.50 +0.9% | 16.6% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥4,280.00 | JP¥4,537.50 +6.0% | 16.6% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥4,512.50 +9.4% | 16.9% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥4,515.00 | JP¥4,512.50 -0.06% | 16.9% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥4,645.00 | JP¥4,512.50 -2.9% | 16.9% | JP¥5,700.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,895.00 | JP¥4,162.50 +6.9% | 12.4% | JP¥4,750.00 | JP¥3,650.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥4,195.00 | JP¥3,825.00 -8.8% | 14.6% | JP¥4,750.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥4,420.00 | JP¥3,825.00 -13.5% | 14.6% | JP¥4,750.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥4,030.00 | JP¥3,506.25 -13.0% | 12.1% | JP¥4,125.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,506.25 +2.4% | 12.1% | JP¥4,125.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥3,315.00 | JP¥3,025.00 -8.7% | 5.3% | JP¥3,250.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,680.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,780.00 | JP¥2,600.00 -6.5% | 13.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,565.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,660.00 | JP¥2,600.00 -2.3% | 13.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,495.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,227.50 | JP¥2,600.00 +16.7% | 13.1% | JP¥3,050.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,280.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,075.00 | JP¥2,437.50 +17.5% | 15.0% | JP¥3,050.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,125.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,285.00 | JP¥2,437.50 +6.7% | 15.0% | JP¥3,050.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,515.00 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,250.00 | JP¥2,437.50 +8.3% | 15.0% | JP¥3,050.00 | JP¥2,100.00 | JP¥4,645.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,257.50 | JP¥2,237.50 -0.9% | 21.3% | JP¥3,050.00 | JP¥1,850.00 | JP¥3,895.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,007.50 | JP¥1,966.67 -2.0% | 5.2% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | JP¥4,195.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,735.00 | JP¥1,966.67 +13.4% | 5.2% | JP¥2,100.00 | JP¥1,850.00 | JP¥4,420.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,695.00 | JP¥1,900.00 +12.1% | 3.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥4,030.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥1,572.50 | JP¥1,816.67 +15.5% | 9.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,425.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,627.50 | JP¥1,783.33 +9.6% | 9.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,315.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 09:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tamron Co.,Ltd. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |
| Yu Yoshida | Credit Suisse |