Sekisui Chemical Co., Ltd.

TSE:4204 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥914.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sekisui Chemical Valutazione

4204 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4204 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4204 ( ¥2161 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2682.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4204 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4204?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4204 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA6.2x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4204 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4204 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
1911 Sumitomo Forestry
10.4x6.6%JP¥1.2t
3291 Iida Group Holdings
17.5x12.3%JP¥608.6b
3288 Open House Group
6.5x1.3%JP¥646.0b
1808 HASEKO
9.3x2.7%JP¥484.5b
4204 Sekisui Chemical
11.8x4.3%JP¥914.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4204 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4204's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4204 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4204's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4204 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4204 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,186.50
JP¥2,432.50
+11.3%
4.3%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a4
Aug ’25JP¥2,195.50
JP¥2,432.50
+10.8%
4.3%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a4
Jul ’25JP¥2,227.50
JP¥2,402.50
+7.9%
4.2%JP¥2,570.00JP¥2,300.00n/a4
Jun ’25JP¥2,253.00
JP¥2,352.50
+4.4%
7.1%JP¥2,570.00JP¥2,100.00n/a4
May ’25JP¥2,273.50
JP¥2,277.50
+0.2%
9.0%JP¥2,570.00JP¥2,070.00n/a4
Apr ’25JP¥2,223.50
JP¥2,207.50
-0.7%
9.0%JP¥2,550.00JP¥2,070.00n/a4
Mar ’25JP¥2,119.00
JP¥2,243.33
+5.9%
9.7%JP¥2,550.00JP¥2,070.00n/a3
Feb ’25JP¥2,113.50
JP¥2,243.33
+6.1%
9.7%JP¥2,550.00JP¥2,070.00n/a3
Jan ’25JP¥2,032.50
JP¥2,355.00
+15.9%
10.4%JP¥2,600.00JP¥2,110.00n/a2
Dec ’24JP¥2,096.00
JP¥2,503.33
+19.4%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,110.00n/a3
Nov ’24JP¥2,089.00
JP¥2,476.67
+18.6%
11.4%JP¥2,800.00JP¥2,110.00n/a3
Oct ’24JP¥2,153.00
JP¥2,370.00
+10.1%
12.9%JP¥2,800.00JP¥2,070.00n/a4
Sep ’24JP¥2,242.00
JP¥2,370.00
+5.7%
12.9%JP¥2,800.00JP¥2,070.00n/a4
Aug ’24JP¥2,177.00
JP¥2,370.00
+8.9%
12.9%JP¥2,800.00JP¥2,070.00JP¥2,195.504
Jul ’24JP¥2,072.00
JP¥2,267.50
+9.4%
14.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,227.504
Jun ’24JP¥1,938.00
JP¥2,267.50
+17.0%
14.9%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,253.004
May ’24JP¥1,933.00
JP¥2,212.50
+14.5%
13.5%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥2,273.504
Apr ’24JP¥1,876.00
JP¥2,202.50
+17.4%
14.0%JP¥2,700.00JP¥1,860.00JP¥2,223.504
Mar ’24JP¥1,844.00
JP¥2,180.00
+18.2%
12.0%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥2,119.003
Feb ’24JP¥1,802.00
JP¥2,203.33
+22.3%
12.0%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥2,113.503
Jan ’24JP¥1,845.00
JP¥2,203.33
+19.4%
12.0%JP¥2,500.00JP¥1,860.00JP¥2,032.503
Dec ’23JP¥1,925.00
JP¥2,103.33
+9.3%
8.2%JP¥2,250.00JP¥1,860.00JP¥2,096.003
Nov ’23JP¥1,862.00
JP¥1,890.00
+1.5%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,610.00JP¥2,089.003
Oct ’23JP¥1,768.00
JP¥1,893.33
+7.1%
12.1%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,153.003
Sep ’23JP¥1,904.00
JP¥1,945.00
+2.2%
14.7%JP¥2,220.00JP¥1,530.00JP¥2,242.004
Aug ’23JP¥1,903.00
JP¥1,895.00
-0.4%
13.3%JP¥2,220.00JP¥1,530.00JP¥2,177.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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