4204 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4204 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4204 ( ¥2320.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1721.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4204 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4204?
Metrica chiave: Poiché 4204 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4204. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4204 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4204 su PE?
Rapporto PE
12.7x
Guadagni
JP¥76.41b
Cap. di mercato
JP¥968.91b
4204 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
6.2x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4204 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4204 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4204 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4204's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4204 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.7x
Rapporto equo PE
15.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4204 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4204 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,320.50
JP¥2,437.50
+5.0%
6.9%
JP¥2,640.00
JP¥2,200.00
n/a
4
Nov ’25
JP¥2,279.50
JP¥2,420.00
+6.2%
6.1%
JP¥2,570.00
JP¥2,200.00
n/a
4
Oct ’25
JP¥2,248.50
JP¥2,407.50
+7.1%
5.8%
JP¥2,570.00
JP¥2,200.00
n/a
4
Sep ’25
JP¥2,215.50
JP¥2,432.50
+9.8%
4.3%
JP¥2,570.00
JP¥2,300.00
n/a
4
Aug ’25
JP¥2,195.50
JP¥2,432.50
+10.8%
4.3%
JP¥2,570.00
JP¥2,300.00
n/a
4
Jul ’25
JP¥2,227.50
JP¥2,402.50
+7.9%
4.2%
JP¥2,570.00
JP¥2,300.00
n/a
4
Jun ’25
JP¥2,253.00
JP¥2,352.50
+4.4%
7.1%
JP¥2,570.00
JP¥2,100.00
n/a
4
May ’25
JP¥2,273.50
JP¥2,277.50
+0.2%
9.0%
JP¥2,570.00
JP¥2,070.00
n/a
4
Apr ’25
JP¥2,223.50
JP¥2,207.50
-0.7%
9.0%
JP¥2,550.00
JP¥2,070.00
n/a
4
Mar ’25
JP¥2,119.00
JP¥2,243.33
+5.9%
9.7%
JP¥2,550.00
JP¥2,070.00
n/a
3
Feb ’25
JP¥2,113.50
JP¥2,243.33
+6.1%
9.7%
JP¥2,550.00
JP¥2,070.00
n/a
3
Jan ’25
JP¥2,032.50
JP¥2,355.00
+15.9%
10.4%
JP¥2,600.00
JP¥2,110.00
n/a
2
Dec ’24
JP¥2,096.00
JP¥2,503.33
+19.4%
11.6%
JP¥2,800.00
JP¥2,110.00
n/a
3
Nov ’24
JP¥2,089.00
JP¥2,476.67
+18.6%
11.4%
JP¥2,800.00
JP¥2,110.00
JP¥2,279.50
3
Oct ’24
JP¥2,153.00
JP¥2,370.00
+10.1%
12.9%
JP¥2,800.00
JP¥2,070.00
JP¥2,248.50
4
Sep ’24
JP¥2,242.00
JP¥2,370.00
+5.7%
12.9%
JP¥2,800.00
JP¥2,070.00
JP¥2,215.50
4
Aug ’24
JP¥2,177.00
JP¥2,370.00
+8.9%
12.9%
JP¥2,800.00
JP¥2,070.00
JP¥2,195.50
4
Jul ’24
JP¥2,072.00
JP¥2,267.50
+9.4%
14.9%
JP¥2,800.00
JP¥1,900.00
JP¥2,227.50
4
Jun ’24
JP¥1,938.00
JP¥2,267.50
+17.0%
14.9%
JP¥2,800.00
JP¥1,900.00
JP¥2,253.00
4
May ’24
JP¥1,933.00
JP¥2,212.50
+14.5%
13.5%
JP¥2,700.00
JP¥1,900.00
JP¥2,273.50
4
Apr ’24
JP¥1,876.00
JP¥2,202.50
+17.4%
14.0%
JP¥2,700.00
JP¥1,860.00
JP¥2,223.50
4
Mar ’24
JP¥1,844.00
JP¥2,180.00
+18.2%
12.0%
JP¥2,500.00
JP¥1,860.00
JP¥2,119.00
3
Feb ’24
JP¥1,802.00
JP¥2,203.33
+22.3%
12.0%
JP¥2,500.00
JP¥1,860.00
JP¥2,113.50
3
Jan ’24
JP¥1,845.00
JP¥2,203.33
+19.4%
12.0%
JP¥2,500.00
JP¥1,860.00
JP¥2,032.50
3
Dec ’23
JP¥1,925.00
JP¥2,103.33
+9.3%
8.2%
JP¥2,250.00
JP¥1,860.00
JP¥2,096.00
3
Nov ’23
JP¥1,862.00
JP¥1,890.00
+1.5%
12.8%
JP¥2,200.00
JP¥1,610.00
JP¥2,089.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.