MEITEC Group Holdings Inc.

TSE:9744 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥247.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

MEITEC Group Holdings Valutazione

9744 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9744 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9744 ( ¥3295 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4829.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9744 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9744?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9744 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA10.9x
Rapporto PEG5.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9744 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9744 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
6028 TechnoPro Holdings
20.9x13.0%JP¥306.4b
2154 Open Up Group
17.6x10.9%JP¥184.1b
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
2175 SMS
27.4x16.5%JP¥192.0b
9744 MEITEC Group Holdings
19.2x3.7%JP¥247.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9744 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9744's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9744 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9744's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9744 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9744 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9744 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,211.00
JP¥3,280.00
+2.1%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥3,438.00
JP¥3,280.00
-4.6%
6.8%JP¥3,500.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥3,300.00
JP¥3,200.00
-3.0%
7.1%JP¥3,500.00JP¥2,800.00n/a5
Jul ’25JP¥3,308.00
JP¥3,152.00
-4.7%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
Jun ’25JP¥3,123.00
JP¥3,152.00
+0.9%
5.9%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a5
May ’25JP¥2,947.50
JP¥3,212.00
+9.0%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Apr ’25JP¥2,961.00
JP¥3,212.00
+8.5%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Mar ’25JP¥3,085.00
JP¥3,212.00
+4.1%
2.4%JP¥3,300.00JP¥3,100.00n/a5
Feb ’25JP¥3,100.00
JP¥2,992.00
-3.5%
5.3%JP¥3,160.00JP¥2,700.00n/a5
Jan ’25JP¥2,827.00
JP¥2,800.00
-1.0%
6.8%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a5
Dec ’24JP¥2,890.00
JP¥2,740.00
-5.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a5
Nov ’24JP¥2,695.50
JP¥2,720.00
+0.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a5
Oct ’24JP¥2,704.00
JP¥2,720.00
+0.6%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a5
Sep ’24JP¥2,593.00
JP¥2,720.00
+4.9%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,438.005
Aug ’24JP¥2,563.00
JP¥2,720.00
+6.1%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,300.005
Jul ’24JP¥2,474.00
JP¥2,750.00
+11.2%
6.6%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,308.004
Jun ’24JP¥2,318.00
JP¥2,740.00
+18.2%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥3,123.005
May ’24JP¥2,296.00
JP¥2,740.00
+19.3%
5.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,947.505
Apr ’24JP¥2,364.00
JP¥2,840.00
+20.1%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥2,961.005
Mar ’24JP¥2,435.00
JP¥2,840.00
+16.6%
4.8%JP¥3,000.00JP¥2,700.00JP¥3,085.005
Feb ’24JP¥2,446.00
JP¥2,860.00
+16.9%
5.7%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥3,100.005
Jan ’24JP¥2,396.00
JP¥2,860.00
+19.4%
5.7%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,827.005
Dec ’23JP¥2,562.00
JP¥2,860.00
+11.6%
5.7%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,890.005
Nov ’23JP¥2,589.00
JP¥2,750.00
+6.2%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,695.504
Oct ’23JP¥2,294.00
JP¥2,750.00
+19.9%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,704.004
Sep ’23JP¥2,420.00
JP¥2,750.00
+13.6%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,593.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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