Visional, Inc.

TSE:4194 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥328.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Visional Valutazione

4194 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4194 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4194 ( ¥8300 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥17166 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4194 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4194?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4194 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.1x
Valore d'impresa/EBITDA14.2x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4194 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4194 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
6028 TechnoPro Holdings
20.9x13.0%JP¥306.4b
2427 OUTSOURCING
42.7x49.2%JP¥220.4b
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
9744 MEITEC Group Holdings
19.2x3.7%JP¥247.9b
4194 Visional
25.3x12.4%JP¥328.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4194 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4194's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4194 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4194's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4194 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4194 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4194 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,290.00
JP¥9,832.86
+18.6%
10.7%JP¥11,130.00JP¥8,000.00n/a7
Sep ’25JP¥8,920.00
JP¥9,604.29
+7.7%
14.7%JP¥11,130.00JP¥6,900.00n/a7
Aug ’25JP¥7,660.00
JP¥9,266.67
+21.0%
14.5%JP¥11,000.00JP¥6,900.00n/a6
Jul ’25JP¥7,130.00
JP¥9,480.00
+33.0%
14.5%JP¥11,000.00JP¥6,900.00n/a5
Jun ’25JP¥7,500.00
JP¥10,180.00
+35.7%
12.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
May ’25JP¥7,360.00
JP¥10,180.00
+38.3%
12.1%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
Apr ’25JP¥9,130.00
JP¥10,140.00
+11.1%
12.0%JP¥12,000.00JP¥8,400.00n/a5
Mar ’25JP¥8,660.00
JP¥9,840.00
+13.6%
15.2%JP¥12,000.00JP¥7,900.00n/a5
Feb ’25JP¥9,100.00
JP¥9,840.00
+8.1%
15.2%JP¥12,000.00JP¥7,900.00n/a5
Jan ’25JP¥8,980.00
JP¥8,883.33
-1.1%
13.0%JP¥10,800.00JP¥7,500.00n/a6
Dec ’24JP¥7,820.00
JP¥9,142.86
+16.9%
15.5%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a7
Nov ’24JP¥7,220.00
JP¥9,083.33
+25.8%
16.7%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a6
Oct ’24JP¥7,540.00
JP¥9,083.33
+20.5%
16.7%JP¥12,000.00JP¥7,500.00n/a6
Sep ’24JP¥7,650.00
JP¥9,416.67
+23.1%
8.9%JP¥11,000.00JP¥8,500.00JP¥8,920.006
Aug ’24JP¥7,830.00
JP¥9,633.33
+23.0%
7.6%JP¥11,000.00JP¥9,000.00JP¥7,660.006
Jul ’24JP¥7,940.00
JP¥9,633.33
+21.3%
7.6%JP¥11,000.00JP¥9,000.00JP¥7,130.006
Jun ’24JP¥7,200.00
JP¥9,433.33
+31.0%
5.0%JP¥10,000.00JP¥8,900.00JP¥7,500.006
May ’24JP¥6,930.00
JP¥9,620.00
+38.8%
5.9%JP¥10,300.00JP¥8,900.00JP¥7,360.005
Apr ’24JP¥7,400.00
JP¥10,820.00
+46.2%
10.6%JP¥13,000.00JP¥9,900.00JP¥9,130.005
Mar ’24JP¥9,410.00
JP¥11,660.00
+23.9%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥8,660.005
Feb ’24JP¥9,330.00
JP¥11,660.00
+25.0%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥9,100.005
Jan ’24JP¥8,720.00
JP¥11,660.00
+33.7%
8.1%JP¥13,000.00JP¥10,700.00JP¥8,980.005
Dec ’23JP¥11,000.00
JP¥11,180.00
+1.6%
8.9%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥7,820.005
Nov ’23JP¥10,480.00
JP¥11,300.00
+7.8%
9.6%JP¥13,000.00JP¥10,000.00JP¥7,220.004
Oct ’23JP¥8,970.00
JP¥10,050.00
+12.0%
12.6%JP¥11,200.00JP¥8,000.00JP¥7,540.004
Sep ’23JP¥7,150.00
JP¥8,700.00
+21.7%
10.6%JP¥10,000.00JP¥8,000.00JP¥7,650.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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