Visional Valutazione
4194 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4194 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4194 ( ¥8176 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥16936.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4194 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4194?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4194 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4194 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.4x | ||
6028 TechnoPro Holdings | 19.8x | 12.1% | JP¥305.9b |
2427 OUTSOURCING | 42.7x | 49.2% | JP¥220.4b |
2412 Benefit One | 64.2x | 35.5% | JP¥343.8b |
9744 MEITEC Group Holdings | 18.9x | 5.2% | JP¥229.7b |
4194 Visional | 25x | 12.4% | JP¥324.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4194 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4194's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4194 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4194's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4194 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,176.00 | JP¥9,832.86 +20.3% | 10.7% | JP¥11,130.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥8,010.00 | JP¥9,832.86 +22.8% | 10.7% | JP¥11,130.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥8,920.00 | JP¥9,604.29 +7.7% | 14.7% | JP¥11,130.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥7,660.00 | JP¥9,266.67 +21.0% | 14.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥7,130.00 | JP¥9,480.00 +33.0% | 14.5% | JP¥11,000.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥7,500.00 | JP¥10,180.00 +35.7% | 12.1% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥7,360.00 | JP¥10,180.00 +38.3% | 12.1% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥9,130.00 | JP¥10,140.00 +11.1% | 12.0% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥8,660.00 | JP¥9,840.00 +13.6% | 15.2% | JP¥12,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥9,100.00 | JP¥9,840.00 +8.1% | 15.2% | JP¥12,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥8,980.00 | JP¥8,883.33 -1.1% | 13.0% | JP¥10,800.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥7,820.00 | JP¥9,142.86 +16.9% | 15.5% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥7,220.00 | JP¥9,083.33 +25.8% | 16.7% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | JP¥8,078.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥7,540.00 | JP¥9,083.33 +20.5% | 16.7% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | JP¥8,010.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥7,650.00 | JP¥9,416.67 +23.1% | 8.9% | JP¥11,000.00 | JP¥8,500.00 | JP¥8,920.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥7,830.00 | JP¥9,633.33 +23.0% | 7.6% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | JP¥7,660.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥7,940.00 | JP¥9,633.33 +21.3% | 7.6% | JP¥11,000.00 | JP¥9,000.00 | JP¥7,130.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥7,200.00 | JP¥9,433.33 +31.0% | 5.0% | JP¥10,000.00 | JP¥8,900.00 | JP¥7,500.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥6,930.00 | JP¥9,620.00 +38.8% | 5.9% | JP¥10,300.00 | JP¥8,900.00 | JP¥7,360.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥7,400.00 | JP¥10,820.00 +46.2% | 10.6% | JP¥13,000.00 | JP¥9,900.00 | JP¥9,130.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥9,410.00 | JP¥11,660.00 +23.9% | 8.1% | JP¥13,000.00 | JP¥10,700.00 | JP¥8,660.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥9,330.00 | JP¥11,660.00 +25.0% | 8.1% | JP¥13,000.00 | JP¥10,700.00 | JP¥9,100.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥8,720.00 | JP¥11,660.00 +33.7% | 8.1% | JP¥13,000.00 | JP¥10,700.00 | JP¥8,980.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥11,000.00 | JP¥11,180.00 +1.6% | 8.9% | JP¥13,000.00 | JP¥10,000.00 | JP¥7,820.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥10,480.00 | JP¥11,300.00 +7.8% | 9.6% | JP¥13,000.00 | JP¥10,000.00 | JP¥7,220.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.