TechnoPro Holdings, Inc.

TSE:6028 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥308.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

TechnoPro Holdings Valutazione

6028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6028 ( ¥2913.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6782.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6028 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6028?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6028 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA10.3x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6028 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6028 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
9744 MEITEC Group Holdings
19.8x3.7%JP¥257.8b
2412 Benefit One
64.2x35.5%JP¥343.8b
4194 Visional
24.1x11.2%JP¥346.4b
2175 SMS
25.7x16.5%JP¥183.1b
6028 TechnoPro Holdings
21x15.0%JP¥308.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6028 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6028 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,907.50
JP¥3,230.00
+11.1%
10.4%JP¥3,810.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥2,811.50
JP¥3,358.57
+19.5%
11.5%JP¥3,900.00JP¥2,800.00n/a7
Jul ’25JP¥2,635.00
JP¥3,415.71
+29.6%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
Jun ’25JP¥2,612.00
JP¥3,415.71
+30.8%
13.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a7
May ’25JP¥2,677.00
JP¥3,830.00
+43.1%
5.0%JP¥4,000.00JP¥3,500.00n/a7
Apr ’25JP¥3,078.00
JP¥3,865.71
+25.6%
5.7%JP¥4,150.00JP¥3,500.00n/a7
Mar ’25JP¥2,988.00
JP¥3,965.71
+32.7%
7.3%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Feb ’25JP¥3,468.00
JP¥3,940.00
+13.6%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Jan ’25JP¥3,715.00
JP¥3,940.00
+6.1%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Dec ’24JP¥3,390.00
JP¥3,940.00
+16.2%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Nov ’24JP¥3,221.00
JP¥3,940.00
+22.3%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a7
Oct ’24JP¥3,253.00
JP¥3,810.00
+17.1%
11.2%JP¥4,500.00JP¥3,000.00n/a8
Sep ’24JP¥3,618.00
JP¥3,885.00
+7.4%
11.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a8
Aug ’24JP¥3,599.00
JP¥3,762.50
+4.5%
9.7%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,811.508
Jul ’24JP¥3,103.00
JP¥3,818.75
+23.1%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,635.008
Jun ’24JP¥3,090.00
JP¥3,818.75
+23.6%
11.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,612.008
May ’24JP¥3,355.00
JP¥3,881.25
+15.7%
12.0%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥2,677.008
Apr ’24JP¥3,645.00
JP¥3,993.75
+9.6%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥3,078.008
Mar ’24JP¥3,430.00
JP¥3,993.75
+16.4%
9.3%JP¥4,500.00JP¥3,350.00JP¥2,988.008
Feb ’24JP¥4,070.00
JP¥4,006.25
-1.6%
10.4%JP¥4,650.00JP¥3,250.00JP¥3,468.008
Jan ’24JP¥3,525.00
JP¥3,925.00
+11.3%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,250.00JP¥3,715.008
Dec ’23JP¥3,855.00
JP¥3,837.50
-0.5%
14.2%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,390.008
Nov ’23JP¥4,045.00
JP¥3,771.43
-6.8%
14.7%JP¥4,600.00JP¥3,000.00JP¥3,221.007
Oct ’23JP¥3,085.00
JP¥3,664.29
+18.8%
14.3%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,253.007
Sep ’23JP¥3,135.00
JP¥3,664.29
+16.9%
14.3%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥3,618.007
Aug ’23JP¥3,180.00
JP¥3,635.71
+14.3%
14.1%JP¥4,400.00JP¥3,000.00JP¥3,599.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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