TechnoPro Holdings Valutazione
6028 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6028 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6028 ( ¥2849.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6722.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6028 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6028?
Metrica chiave: Poiché 6028 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6028 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | JP¥15.43b |
| Cap. di mercato | JP¥296.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6028 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
9744 MEITEC Group Holdings | 18.4x | 4.9% | JP¥222.7b |
4194 Visional | 23.5x | 13.9% | JP¥318.6b |
2427 OUTSOURCING | 42.7x | 49.2% | JP¥220.4b |
2181 Persol HoldingsLtd | 15.2x | 10.4% | JP¥525.6b |
6028 TechnoPro Holdings | 19.2x | 12.4% | JP¥296.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6028's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$488.80m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6028 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6028's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6028 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,849.50 | JP¥3,184.29 +11.7% | 7.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,745.50 | JP¥3,184.29 +16.0% | 7.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,832.00 | JP¥3,141.43 +10.9% | 7.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,797.00 | JP¥3,230.00 +15.5% | 10.4% | JP¥3,810.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,934.50 | JP¥3,230.00 +10.1% | 10.4% | JP¥3,810.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,811.50 | JP¥3,358.57 +19.5% | 11.5% | JP¥3,900.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,635.00 | JP¥3,415.71 +29.6% | 13.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥2,612.00 | JP¥3,415.71 +30.8% | 13.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,677.00 | JP¥3,830.00 +43.1% | 5.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,078.00 | JP¥3,865.71 +25.6% | 5.7% | JP¥4,150.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,988.00 | JP¥3,965.71 +32.7% | 7.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥3,468.00 | JP¥3,940.00 +13.6% | 7.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥3,715.00 | JP¥3,940.00 +6.1% | 7.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥3,390.00 | JP¥3,940.00 +16.2% | 7.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,745.50 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥3,221.00 | JP¥3,940.00 +22.3% | 7.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | JP¥2,832.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥3,253.00 | JP¥3,810.00 +17.1% | 11.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,797.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥3,618.00 | JP¥3,885.00 +7.4% | 11.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,934.50 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥3,599.00 | JP¥3,762.50 +4.5% | 9.7% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,811.50 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥3,103.00 | JP¥3,818.75 +23.1% | 11.0% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,635.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥3,090.00 | JP¥3,818.75 +23.6% | 11.0% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,612.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥3,881.25 +15.7% | 12.0% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,677.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥3,645.00 | JP¥3,993.75 +9.6% | 9.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,350.00 | JP¥3,078.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥3,430.00 | JP¥3,993.75 +16.4% | 9.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,988.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥4,070.00 | JP¥4,006.25 -1.6% | 10.4% | JP¥4,650.00 | JP¥3,250.00 | JP¥3,468.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥3,525.00 | JP¥3,925.00 +11.3% | 11.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,250.00 | JP¥3,715.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥3,855.00 | JP¥3,837.50 -0.5% | 14.2% | JP¥4,600.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,390.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TechnoPro Holdings, Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusuke Noguchi | BofA Global Research |
| Keiko Yanagawa | Citigroup Inc |
| Jun Kato | CLSA |