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Hitachi Zosen Valutazione
7004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7004 ( ¥910 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1290.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7004?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7004 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥160.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7004 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
6454 Max | 15.2x | 4.9% | JP¥164.4b |
6136 OSG | 12.1x | 6.6% | JP¥179.5b |
6472 NTN | 15.7x | 29.4% | JP¥141.1b |
6508 Meidensha | 10.4x | 2.6% | JP¥148.3b |
7004 Hitachi Zosen | 9x | 8.2% | JP¥160.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥963.00 | JP¥1,230.00 +27.7% | 7.5% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,050.00 | JP¥1,196.67 +14.0% | 6.5% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥1,057.00 | JP¥1,196.67 +13.2% | 6.5% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥1,110.00 | JP¥1,196.67 +7.8% | 6.5% | JP¥1,290.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥1,215.00 | JP¥1,120.00 -7.8% | 7.7% | JP¥1,200.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥1,281.00 | JP¥1,103.33 -13.9% | 9.9% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥1,251.00 | JP¥1,103.33 -11.8% | 9.9% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥922.00 | JP¥1,103.33 +19.7% | 9.9% | JP¥1,200.00 | JP¥950.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥937.00 | JP¥1,086.67 +16.0% | 12.2% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥902.00 | JP¥1,086.67 +20.5% | 12.2% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥793.00 | JP¥1,066.67 +34.5% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥839.00 | JP¥1,066.67 +27.1% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥864.00 | JP¥1,066.67 +23.5% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥937.00 | JP¥1,066.67 +13.8% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥1,050.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥949.00 | JP¥1,066.67 +12.4% | 11.7% | JP¥1,200.00 | JP¥900.00 | JP¥1,057.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥808.00 | JP¥1,073.33 +32.8% | 15.6% | JP¥1,300.00 | JP¥900.00 | JP¥1,110.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥850.00 | JP¥1,073.33 +26.3% | 15.6% | JP¥1,300.00 | JP¥900.00 | JP¥1,215.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥866.00 | JP¥1,140.00 +31.6% | 10.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,281.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥911.00 | JP¥1,200.00 +31.7% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,251.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥856.00 | JP¥1,200.00 +40.2% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥922.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥826.00 | JP¥1,200.00 +45.3% | 8.3% | JP¥1,300.00 | JP¥1,100.00 | JP¥937.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥894.00 | JP¥1,115.00 +24.7% | 1.3% | JP¥1,130.00 | JP¥1,100.00 | JP¥902.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥868.00 | JP¥1,115.00 +28.5% | 1.3% | JP¥1,130.00 | JP¥1,100.00 | JP¥793.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥857.00 | JP¥1,115.00 +30.1% | 1.3% | JP¥1,130.00 | JP¥1,100.00 | JP¥839.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥859.00 | JP¥1,115.00 +29.8% | 1.3% | JP¥1,130.00 | JP¥1,100.00 | JP¥864.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥834.00 | JP¥1,115.00 +33.7% | 1.3% | JP¥1,130.00 | JP¥1,100.00 | JP¥937.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.