6925 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6925 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6925 ( ¥2077.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1615.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6925 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6925?
Metrica chiave: Poiché 6925 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6925. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6925 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6925 su PE?
Rapporto PE
22.9x
Guadagni
JP¥8.83b
Cap. di mercato
JP¥200.35b
6925 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
8.9x
Rapporto PEG
1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6925 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6925 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6925 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6925's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6925 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.9x
Rapporto equo PE
17.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6925 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6925 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥2,077.50
JP¥2,087.50
+0.5%
10.5%
JP¥2,400.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Nov ’25
JP¥2,089.00
JP¥1,950.00
-6.7%
7.5%
JP¥2,150.00
JP¥1,800.00
n/a
3
Oct ’25
JP¥2,084.00
JP¥1,983.33
-4.8%
7.2%
JP¥2,150.00
JP¥1,800.00
n/a
3
Sep ’25
JP¥2,074.50
JP¥1,937.50
-6.6%
7.6%
JP¥2,150.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Aug ’25
JP¥2,094.50
JP¥1,937.50
-7.5%
7.6%
JP¥2,150.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Jul ’25
JP¥2,101.00
JP¥1,937.50
-7.8%
7.6%
JP¥2,150.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Jun ’25
JP¥2,110.50
JP¥1,937.50
-8.2%
7.6%
JP¥2,150.00
JP¥1,800.00
n/a
4
May ’25
JP¥2,091.50
JP¥2,031.25
-2.9%
14.6%
JP¥2,525.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Apr ’25
JP¥1,912.50
JP¥2,105.00
+10.1%
20.0%
JP¥2,820.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Mar ’25
JP¥2,000.50
JP¥2,084.00
+4.2%
18.2%
JP¥2,820.00
JP¥1,800.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥2,062.00
JP¥2,124.00
+3.0%
16.8%
JP¥2,820.00
JP¥1,800.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥2,025.50
JP¥2,205.00
+8.9%
17.3%
JP¥2,820.00
JP¥1,800.00
n/a
4
Dec ’24
JP¥1,901.00
JP¥2,144.00
+12.8%
16.9%
JP¥2,820.00
JP¥1,800.00
n/a
5
Nov ’24
JP¥1,865.50
JP¥2,144.00
+14.9%
16.9%
JP¥2,820.00
JP¥1,800.00
JP¥2,089.00
5
Oct ’24
JP¥1,816.50
JP¥2,164.00
+19.1%
17.0%
JP¥2,820.00
JP¥1,800.00
JP¥2,084.00
5
Sep ’24
JP¥1,889.00
JP¥2,155.00
+14.1%
18.7%
JP¥2,875.00
JP¥1,800.00
JP¥2,074.50
5
Aug ’24
JP¥1,987.00
JP¥2,095.00
+5.4%
21.1%
JP¥2,875.00
JP¥1,700.00
JP¥2,094.50
5
Jul ’24
JP¥1,938.00
JP¥2,075.00
+7.1%
21.0%
JP¥2,875.00
JP¥1,700.00
JP¥2,101.00
5
Jun ’24
JP¥1,906.00
JP¥2,045.83
+7.3%
19.7%
JP¥2,875.00
JP¥1,700.00
JP¥2,110.50
6
May ’24
JP¥1,709.00
JP¥2,000.00
+17.0%
16.6%
JP¥2,650.00
JP¥1,700.00
JP¥2,091.50
6
Apr ’24
JP¥1,665.00
JP¥2,100.00
+26.1%
15.4%
JP¥2,650.00
JP¥1,750.00
JP¥1,912.50
5
Mar ’24
JP¥1,576.00
JP¥2,075.00
+31.7%
17.3%
JP¥2,650.00
JP¥1,750.00
JP¥2,000.50
4
Feb ’24
JP¥1,703.00
JP¥2,630.00
+54.4%
14.3%
JP¥3,140.00
JP¥2,250.00
JP¥2,062.00
3
Jan ’24
JP¥1,627.00
JP¥2,663.33
+63.7%
13.7%
JP¥3,140.00
JP¥2,250.00
JP¥2,025.50
3
Dec ’23
JP¥1,813.00
JP¥2,663.33
+46.9%
13.7%
JP¥3,140.00
JP¥2,250.00
JP¥1,901.00
3
Nov ’23
JP¥1,554.00
JP¥2,635.00
+69.6%
11.5%
JP¥3,140.00
JP¥2,400.00
JP¥1,865.50
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.