SWCC Corporation

TSE:5805 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥224.7b

SWCC Valutazione

5805 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5805 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5805 ( ¥7600 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥7194.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5805 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5805?

Metrica chiave: Poiché 5805 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5805. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5805 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5805 su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniJP¥9.13b
Cap. di mercatoJP¥224.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5805 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5805 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.8x
6925 Ushio
23.3x21.3%JP¥205.4b
6674 GS Yuasa
7.5x-5.4%JP¥265.9b
6592 Mabuchi Motor
18.7x5.1%JP¥283.3b
5801 Furukawa Electric
21.6x17.6%JP¥471.1b
5805 SWCC
24.6x12.3%JP¥224.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5805's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5805 24.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5805's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5805 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5805 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥7,600.00
JP¥8,300.00
+9.2%
10.7%JP¥9,500.00JP¥7,000.00n/a4
Dec ’25JP¥7,530.00
JP¥8,300.00
+10.2%
10.7%JP¥9,500.00JP¥7,000.00n/a4
Nov ’25JP¥5,260.00
JP¥6,400.00
+21.7%
5.7%JP¥6,800.00JP¥5,800.00n/a4
Oct ’25JP¥5,730.00
JP¥6,400.00
+11.7%
5.7%JP¥6,800.00JP¥5,800.00n/a4
Sep ’25JP¥5,370.00
JP¥6,100.00
+13.6%
9.3%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a3
Aug ’25JP¥4,515.00
JP¥5,033.33
+11.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥4,770.00
JP¥5,033.33
+5.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥4,810.00
JP¥3,300.00
-31.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥4,075.00
JP¥3,300.00
-19.0%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,765.00
JP¥3,300.00
-12.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,405.00
JP¥3,300.00
-3.1%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,060.00
JP¥2,666.67
-12.9%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Jan ’25JP¥2,859.00
JP¥2,666.67
-6.7%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Dec ’24JP¥2,662.00
JP¥2,666.67
+0.2%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00JP¥7,530.003
Nov ’24JP¥2,149.00
JP¥2,466.67
+14.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,260.003
Oct ’24JP¥2,129.00
JP¥2,466.67
+15.9%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,730.003
Sep ’24JP¥1,993.00
JP¥2,466.67
+23.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00JP¥5,370.003
Aug ’24JP¥2,000.00
JP¥2,462.50
+23.1%
9.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,515.004
Jul ’24JP¥1,910.00
JP¥2,440.00
+27.7%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,770.004
Jun ’24JP¥1,858.00
JP¥2,445.00
+31.6%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,810.004
May ’24JP¥1,762.00
JP¥2,445.00
+38.8%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,075.004
Apr ’24JP¥1,895.00
JP¥2,445.00
+29.0%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,765.004
Mar ’24JP¥1,889.00
JP¥2,405.00
+27.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,405.004
Feb ’24JP¥1,834.00
JP¥2,405.00
+31.1%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,060.004
Jan ’24JP¥1,791.00
JP¥2,405.00
+34.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,859.004
Dec ’23JP¥1,750.00
JP¥2,466.67
+41.0%
10.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,662.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SWCC Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masayuki AbeDaiwa Securities Co. Ltd.
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.