SWCC Corporation

TSE:5805 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥144.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SWCC Valutazione

5805 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5805 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5805 ( ¥4955 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6252.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5805 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5805?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5805 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA8.7x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5805 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5805 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
6651 Nitto Kogyo
11x1.4%JP¥121.4b
5310 Toyo Tanso
14.5x11.8%JP¥125.8b
6925 Ushio
22.5x15.9%JP¥208.0b
6516 Sanyo Denki
10.8x7.2%JP¥90.5b
5805 SWCC
13.5x5.1%JP¥144.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5805 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5805's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5805's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5805 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5805 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5805 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,850.00
JP¥5,933.33
+22.3%
8.3%JP¥6,500.00JP¥5,300.00n/a3
Aug ’25JP¥4,515.00
JP¥5,033.33
+11.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥4,770.00
JP¥5,033.33
+5.5%
18.2%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥4,810.00
JP¥3,300.00
-31.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
May ’25JP¥4,075.00
JP¥3,300.00
-19.0%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Apr ’25JP¥3,765.00
JP¥3,300.00
-12.4%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Mar ’25JP¥3,405.00
JP¥3,300.00
-3.1%
25.8%JP¥4,000.00JP¥2,100.00n/a3
Feb ’25JP¥3,060.00
JP¥2,666.67
-12.9%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Jan ’25JP¥2,859.00
JP¥2,666.67
-6.7%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Dec ’24JP¥2,662.00
JP¥2,666.67
+0.2%
15.1%JP¥3,000.00JP¥2,100.00n/a3
Nov ’24JP¥2,149.00
JP¥2,466.67
+14.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a3
Oct ’24JP¥2,129.00
JP¥2,466.67
+15.9%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a3
Sep ’24JP¥1,993.00
JP¥2,466.67
+23.8%
11.6%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a3
Aug ’24JP¥2,000.00
JP¥2,462.50
+23.1%
9.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,515.004
Jul ’24JP¥1,910.00
JP¥2,440.00
+27.7%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,770.004
Jun ’24JP¥1,858.00
JP¥2,445.00
+31.6%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,810.004
May ’24JP¥1,762.00
JP¥2,445.00
+38.8%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥4,075.004
Apr ’24JP¥1,895.00
JP¥2,445.00
+29.0%
9.7%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,765.004
Mar ’24JP¥1,889.00
JP¥2,405.00
+27.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,405.004
Feb ’24JP¥1,834.00
JP¥2,405.00
+31.1%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,060.004
Jan ’24JP¥1,791.00
JP¥2,405.00
+34.3%
10.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,859.004
Dec ’23JP¥1,750.00
JP¥2,466.67
+41.0%
10.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,662.003
Nov ’23JP¥1,793.00
JP¥2,600.00
+45.0%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,149.002
Oct ’23JP¥1,750.00
JP¥2,600.00
+48.6%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,129.002
Sep ’23JP¥1,779.00
JP¥2,600.00
+46.1%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥1,993.002
Aug ’23JP¥1,783.00
JP¥2,600.00
+45.8%
15.4%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,000.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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