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SWCC Valutazione
5805 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5805 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5805 ( ¥4955 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6252.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5805 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5805?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 5805 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥144.18b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5805 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.7x | ||
6651 Nitto Kogyo | 11x | 1.4% | JP¥121.4b |
5310 Toyo Tanso | 14.5x | 11.8% | JP¥125.8b |
6925 Ushio | 22.5x | 15.9% | JP¥208.0b |
6516 Sanyo Denki | 10.8x | 7.2% | JP¥90.5b |
5805 SWCC | 13.5x | 5.1% | JP¥144.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5805 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5805's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5805 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5805's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.5x |
Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5805 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥4,850.00 | JP¥5,933.33 +22.3% | 8.3% | JP¥6,500.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥4,515.00 | JP¥5,033.33 +11.5% | 18.2% | JP¥6,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥4,770.00 | JP¥5,033.33 +5.5% | 18.2% | JP¥6,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥4,810.00 | JP¥3,300.00 -31.4% | 25.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,075.00 | JP¥3,300.00 -19.0% | 25.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥3,765.00 | JP¥3,300.00 -12.4% | 25.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,405.00 | JP¥3,300.00 -3.1% | 25.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥2,666.67 -12.9% | 15.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥2,859.00 | JP¥2,666.67 -6.7% | 15.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥2,662.00 | JP¥2,666.67 +0.2% | 15.1% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,149.00 | JP¥2,466.67 +14.8% | 11.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,129.00 | JP¥2,466.67 +15.9% | 11.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥1,993.00 | JP¥2,466.67 +23.8% | 11.6% | JP¥2,800.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,000.00 | JP¥2,462.50 +23.1% | 9.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,515.00 | 4 |
Jul ’24 | JP¥1,910.00 | JP¥2,440.00 +27.7% | 9.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,770.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥1,858.00 | JP¥2,445.00 +31.6% | 9.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,810.00 | 4 |
May ’24 | JP¥1,762.00 | JP¥2,445.00 +38.8% | 9.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥4,075.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,445.00 +29.0% | 9.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,765.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥1,889.00 | JP¥2,405.00 +27.3% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,405.00 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,834.00 | JP¥2,405.00 +31.1% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,060.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,791.00 | JP¥2,405.00 +34.3% | 10.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,859.00 | 4 |
Dec ’23 | JP¥1,750.00 | JP¥2,466.67 +41.0% | 10.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,662.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥1,793.00 | JP¥2,600.00 +45.0% | 15.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,149.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥1,750.00 | JP¥2,600.00 +48.6% | 15.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,129.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥1,779.00 | JP¥2,600.00 +46.1% | 15.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥1,993.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥1,783.00 | JP¥2,600.00 +45.8% | 15.4% | JP¥3,000.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,000.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.