Mabuchi Motor Valutazione
6592 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6592 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6592 ( ¥2264 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2891.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6592 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6592?
Metrica chiave: Poiché 6592 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6592 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | JP¥15.12b |
| Cap. di mercato | JP¥284.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6592 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
6674 GS Yuasa | 7.5x | -1.5% | JP¥246.7b |
5805 SWCC | 20x | 11.5% | JP¥205.4b |
6925 Ushio | 24.5x | 28.1% | JP¥192.4b |
5801 Furukawa Electric | 17.2x | 14.0% | JP¥506.6b |
6592 Mabuchi Motor | 18.8x | 6.2% | JP¥284.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6592 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6592's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6592 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6592's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6592 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,264.00 | JP¥2,584.44 +14.2% | 17.4% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥2,136.50 | JP¥2,550.00 +19.4% | 17.7% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥2,246.50 | JP¥2,584.44 +15.0% | 16.8% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥2,214.50 | JP¥2,584.44 +16.7% | 16.8% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,311.00 | JP¥2,584.44 +11.8% | 16.8% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,247.00 | JP¥2,602.22 +15.8% | 16.5% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,188.50 | JP¥2,618.89 +19.7% | 15.9% | JP¥3,750.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,276.00 | JP¥2,718.89 +19.5% | 15.9% | JP¥3,750.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,378.00 | JP¥2,755.00 +15.9% | 14.3% | JP¥3,750.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥2,435.00 | JP¥2,770.00 +13.8% | 13.9% | JP¥3,750.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,717.50 +11.3% | 16.5% | JP¥3,750.00 | JP¥1,975.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥2,715.50 | JP¥2,905.00 +7.0% | 18.5% | JP¥3,950.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | JP¥2,699.00 | JP¥2,767.50 +2.5% | 22.3% | JP¥3,950.00 | JP¥2,075.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,545.00 | JP¥2,475.00 -2.8% | 19.9% | JP¥3,750.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,136.50 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥2,339.00 | JP¥2,358.33 +0.8% | 22.3% | JP¥3,750.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,246.50 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥2,329.00 | JP¥2,307.50 -0.9% | 22.6% | JP¥3,750.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,214.50 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥2,202.00 | JP¥2,227.27 +1.1% | 23.4% | JP¥3,750.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,311.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,235.00 | JP¥2,159.09 -3.4% | 25.6% | JP¥3,750.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,247.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,241.00 | JP¥2,154.55 -3.9% | 25.6% | JP¥3,750.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,188.50 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,030.00 | JP¥2,038.64 +0.4% | 27.2% | JP¥3,750.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,276.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,004.00 | JP¥2,065.91 +3.1% | 26.2% | JP¥3,750.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,378.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥1,902.50 | JP¥2,061.36 +8.4% | 26.3% | JP¥3,750.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,435.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥1,922.50 | JP¥2,070.45 +7.7% | 25.9% | JP¥3,750.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,442.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥1,927.50 | JP¥2,072.73 +7.5% | 26.0% | JP¥3,750.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,715.50 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥1,895.00 | JP¥2,068.18 +9.1% | 26.1% | JP¥3,750.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,699.00 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥1,855.00 | JP¥2,100.00 +13.2% | 25.4% | JP¥3,750.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,545.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 15:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mabuchi Motor Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Kota Ezawa | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Takayuki Naito | Citigroup Inc |