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Toyo Tanso Valutazione
5310 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5310 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5310 ( ¥5880 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4727.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5310 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5310?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5310 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥125.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5310 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
6651 Nitto Kogyo | 11x | 1.4% | JP¥121.4b |
5805 SWCC | 13.5x | 5.1% | JP¥144.2b |
6516 Sanyo Denki | 10.8x | 7.2% | JP¥90.5b |
6925 Ushio | 22.5x | 15.9% | JP¥208.0b |
5310 Toyo Tanso | 14.5x | 11.8% | JP¥125.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5310's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5310 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5310's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,900.00 | JP¥8,573.75 +45.3% | 8.0% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥6,250.00 | JP¥8,736.25 +39.8% | 8.1% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥6,660.00 | JP¥8,736.25 +31.2% | 8.1% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥6,700.00 | JP¥8,753.75 +30.7% | 7.9% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥7,820.00 | JP¥8,728.75 +11.6% | 8.0% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥7,950.00 | JP¥8,153.75 +2.6% | 7.6% | JP¥9,300.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥6,940.00 | JP¥7,087.50 +2.1% | 16.4% | JP¥8,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥4,975.00 | JP¥6,225.00 +25.1% | 12.5% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,785.00 | JP¥6,214.29 +29.9% | 13.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥4,460.00 | JP¥6,214.29 +39.3% | 13.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥5,050.00 | JP¥6,428.57 +27.3% | 10.4% | JP¥7,600.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥5,420.00 | JP¥6,428.57 +18.6% | 10.4% | JP¥7,600.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥5,990.00 | JP¥5,971.43 -0.3% | 12.8% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥5,900.00 | JP¥5,457.14 -7.5% | 10.4% | JP¥6,500.00 | JP¥4,600.00 | JP¥6,250.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥5,120.00 | JP¥5,190.00 +1.4% | 8.5% | JP¥5,900.00 | JP¥4,600.00 | JP¥6,660.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,155.00 +1.9% | 9.6% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,700.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥4,155.00 | JP¥4,816.00 +15.9% | 6.6% | JP¥5,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥7,820.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥4,105.00 | JP¥4,720.00 +15.0% | 6.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥7,950.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥4,530.00 | JP¥4,734.00 +4.5% | 5.7% | JP¥5,200.00 | JP¥4,400.00 | JP¥6,940.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥4,135.00 | JP¥4,774.00 +15.5% | 7.2% | JP¥5,400.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,975.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥3,760.00 | JP¥4,774.00 +27.0% | 7.2% | JP¥5,400.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,785.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥3,965.00 | JP¥4,662.50 +17.6% | 9.3% | JP¥5,400.00 | JP¥4,300.00 | JP¥4,460.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥3,680.00 | JP¥4,425.00 +20.2% | 13.1% | JP¥5,400.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,050.00 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥3,285.00 | JP¥4,425.00 +34.7% | 13.1% | JP¥5,400.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,420.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥3,250.00 | JP¥4,425.00 +36.2% | 13.1% | JP¥5,400.00 | JP¥3,900.00 | JP¥5,990.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥3,040.00 | JP¥4,325.00 +42.3% | 15.9% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | JP¥5,900.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.