Toyo Tanso Co., Ltd.

TSE:5310 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥88.4b

Toyo Tanso Valutazione

5310 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5310 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5310 ( ¥4215 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7891.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5310 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5310?

Metrica chiave: Poiché 5310 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5310. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5310 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5310 su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniJP¥8.89b
Cap. di mercatoJP¥88.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5310 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5310 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
6651 Nitto Kogyo
10.3x0.3%JP¥106.4b
6516 Sanyo Denki
16.5x16.8%JP¥101.1b
6517 Denyo
10.1x2.4%JP¥58.4b
6652 IDEC
27.7x24.9%JP¥69.3b
5310 Toyo Tanso
9.9x8.4%JP¥88.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5310's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5310 9.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5310's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5310 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5310 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,215.00
JP¥6,690.00
+58.7%
25.1%JP¥10,000.00JP¥4,420.00n/a8
Dec ’25JP¥4,380.00
JP¥7,486.25
+70.9%
21.3%JP¥10,000.00JP¥5,000.00n/a8
Nov ’25JP¥5,110.00
JP¥8,136.25
+59.2%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Oct ’25JP¥5,900.00
JP¥8,136.25
+37.9%
12.3%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Sep ’25JP¥5,720.00
JP¥8,098.75
+41.6%
12.1%JP¥10,000.00JP¥6,500.00n/a8
Aug ’25JP¥6,250.00
JP¥8,736.25
+39.8%
8.1%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Jul ’25JP¥6,660.00
JP¥8,736.25
+31.2%
8.1%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Jun ’25JP¥6,700.00
JP¥8,753.75
+30.7%
7.9%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
May ’25JP¥7,820.00
JP¥8,728.75
+11.6%
8.0%JP¥10,000.00JP¥7,900.00n/a8
Apr ’25JP¥7,950.00
JP¥8,153.75
+2.6%
7.6%JP¥9,300.00JP¥7,000.00n/a8
Mar ’25JP¥6,940.00
JP¥7,087.50
+2.1%
16.4%JP¥8,200.00JP¥4,500.00n/a8
Feb ’25JP¥4,975.00
JP¥6,225.00
+25.1%
12.5%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a8
Jan ’25JP¥4,785.00
JP¥6,214.29
+29.9%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00n/a7
Dec ’24JP¥4,460.00
JP¥6,214.29
+39.3%
13.4%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥4,380.007
Nov ’24JP¥5,050.00
JP¥6,428.57
+27.3%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00JP¥5,110.007
Oct ’24JP¥5,420.00
JP¥6,428.57
+18.6%
10.4%JP¥7,600.00JP¥5,500.00JP¥5,900.007
Sep ’24JP¥5,990.00
JP¥5,971.43
-0.3%
12.8%JP¥7,000.00JP¥4,600.00JP¥5,720.007
Aug ’24JP¥5,900.00
JP¥5,457.14
-7.5%
10.4%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥6,250.007
Jul ’24JP¥5,120.00
JP¥5,190.00
+1.4%
8.5%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,660.007
Jun ’24JP¥5,060.00
JP¥5,155.00
+1.9%
9.6%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥6,700.006
May ’24JP¥4,155.00
JP¥4,816.00
+15.9%
6.6%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,820.005
Apr ’24JP¥4,105.00
JP¥4,720.00
+15.0%
6.0%JP¥5,200.00JP¥4,500.00JP¥7,950.004
Mar ’24JP¥4,530.00
JP¥4,734.00
+4.5%
5.7%JP¥5,200.00JP¥4,400.00JP¥6,940.005
Feb ’24JP¥4,135.00
JP¥4,774.00
+15.5%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,975.005
Jan ’24JP¥3,760.00
JP¥4,774.00
+27.0%
7.2%JP¥5,400.00JP¥4,400.00JP¥4,785.005
Dec ’23JP¥3,965.00
JP¥4,662.50
+17.6%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,300.00JP¥4,460.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toyo Tanso Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazue YanagisawaCLSA
Jun YamaguchiCredit Suisse
Noritsugu HirakawaDaiwa Securities Co. Ltd.