Toyo Tanso Valutazione
5310 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5310 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5310 ( ¥4095 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7596.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5310 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5310?
Metrica chiave: Poiché 5310 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5310 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | JP¥8.86b |
| Cap. di mercato | JP¥85.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5310 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
6651 Nitto Kogyo | 10.2x | 0.0031% | JP¥113.6b |
7931 Mirai IndustryLtd | 12.7x | 1.32% | JP¥61.2b |
6652 IDEC | 26.8x | 28.28% | JP¥69.4b |
6517 Denyo | 9.5x | 3.05% | JP¥53.6b |
5310 Toyo Tanso | 9.7x | 8.06% | JP¥85.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5310's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electrical settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore JP Electrical ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5310's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5310 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,095.00 | JP¥5,528.75 +35.01% | 30.17% | JP¥9,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥4,085.00 | JP¥5,866.25 +43.60% | 32.85% | JP¥10,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥3,925.00 | JP¥5,866.25 +49.46% | 32.85% | JP¥10,000.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥3,815.00 | JP¥6,665.00 +74.71% | 25.26% | JP¥10,000.00 | JP¥4,420.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | JP¥3,995.00 | JP¥6,690.00 +67.46% | 25.14% | JP¥10,000.00 | JP¥4,420.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | JP¥4,280.00 | JP¥6,690.00 +56.31% | 25.14% | JP¥10,000.00 | JP¥4,420.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥4,380.00 | JP¥7,486.25 +70.92% | 21.33% | JP¥10,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥5,110.00 | JP¥8,136.25 +59.22% | 12.32% | JP¥10,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥5,900.00 | JP¥8,136.25 +37.90% | 12.32% | JP¥10,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥5,720.00 | JP¥8,098.75 +41.59% | 12.13% | JP¥10,000.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥6,250.00 | JP¥8,736.25 +39.78% | 8.06% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥6,660.00 | JP¥8,736.25 +31.17% | 8.06% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥6,700.00 | JP¥8,753.75 +30.65% | 7.91% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥7,820.00 | JP¥8,728.75 +11.62% | 8.03% | JP¥10,000.00 | JP¥7,900.00 | JP¥4,085.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥7,950.00 | JP¥8,153.75 +2.56% | 7.60% | JP¥9,300.00 | JP¥7,000.00 | JP¥3,925.00 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥6,940.00 | JP¥7,087.50 +2.13% | 16.39% | JP¥8,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,815.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥4,975.00 | JP¥6,225.00 +25.13% | 12.49% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥3,995.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥4,785.00 | JP¥6,214.29 +29.87% | 13.37% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,280.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥4,460.00 | JP¥6,214.29 +39.33% | 13.37% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,380.00 | 7 |
| Nov ’24 | JP¥5,050.00 | JP¥6,428.57 +27.30% | 10.44% | JP¥7,600.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,110.00 | 7 |
| Oct ’24 | JP¥5,420.00 | JP¥6,428.57 +18.61% | 10.44% | JP¥7,600.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,900.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥5,990.00 | JP¥5,971.43 -0.31% | 12.78% | JP¥7,000.00 | JP¥4,600.00 | JP¥5,720.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥5,900.00 | JP¥5,457.14 -7.51% | 10.41% | JP¥6,500.00 | JP¥4,600.00 | JP¥6,250.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥5,120.00 | JP¥5,190.00 +1.37% | 8.47% | JP¥5,900.00 | JP¥4,600.00 | JP¥6,660.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥5,060.00 | JP¥5,155.00 +1.88% | 9.58% | JP¥5,900.00 | JP¥4,500.00 | JP¥6,700.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥4,155.00 | JP¥4,816.00 +15.91% | 6.57% | JP¥5,200.00 | JP¥4,500.00 | JP¥7,820.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Toyo Tanso Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Jun Yamaguchi | Credit Suisse |
| Noritsugu Hirakawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |