Harmonic Drive Systems Inc.

TSE:6324 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥259.0b

Harmonic Drive Systems Valutazione

6324 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6324 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6324 ( ¥2771 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1474.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6324 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6324?

Metrica chiave: Poiché 6324 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6324. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6324 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6324 su PS?
Rapporto PS5x
VenditeJP¥53.59b
Cap. di mercatoJP¥259.05b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6324 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6324 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
6134 Fuji
1.6x8.4%JP¥205.5b
6268 Nabtesco
1x4.5%JP¥329.3b
6508 Meidensha
0.7x4.4%JP¥196.9b
6371 Tsubakimoto Chain
0.7x2.8%JP¥193.3b
6324 Harmonic Drive Systems
5x9.7%JP¥259.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6324's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$23.63m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$13.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6324 5.0xMedia del settore 0.7xNo. of Companies27PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6324's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6324 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6324 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,771.00
JP¥3,518.90
+27.0%
28.6%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a10
Dec ’25JP¥1,853.00
JP¥3,788.90
+104.5%
31.7%JP¥5,800.00JP¥2,500.00n/a10
Nov ’25JP¥2,710.00
JP¥4,628.70
+70.8%
24.4%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Oct ’25JP¥3,560.00
JP¥4,658.70
+30.9%
24.9%JP¥6,000.00JP¥2,500.00n/a10
Sep ’25JP¥3,500.00
JP¥4,838.70
+38.2%
19.2%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Aug ’25JP¥4,080.00
JP¥4,864.00
+19.2%
18.3%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥4,475.00
JP¥4,784.44
+6.9%
21.5%JP¥6,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥4,165.00
JP¥4,682.50
+12.4%
20.9%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,965.00
JP¥4,570.00
+15.3%
19.3%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a8
Apr ’25JP¥4,205.00
JP¥4,584.44
+9.0%
17.7%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥4,170.00
JP¥4,651.00
+11.5%
17.1%JP¥5,700.00JP¥3,000.00n/a10
Feb ’25JP¥3,505.00
JP¥4,796.00
+36.8%
17.7%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Jan ’25JP¥4,160.00
JP¥4,913.00
+18.1%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00n/a10
Dec ’24JP¥4,315.00
JP¥4,873.00
+12.9%
14.8%JP¥5,800.00JP¥3,000.00JP¥1,853.0010
Nov ’24JP¥3,260.00
JP¥4,833.00
+48.3%
16.3%JP¥5,900.00JP¥3,000.00JP¥2,710.0010
Oct ’24JP¥3,320.00
JP¥4,883.00
+47.1%
13.9%JP¥5,900.00JP¥3,500.00JP¥3,560.0010
Sep ’24JP¥3,865.00
JP¥4,730.00
+22.4%
19.7%JP¥5,900.00JP¥2,700.00JP¥3,500.0011
Aug ’24JP¥3,775.00
JP¥4,984.55
+32.0%
19.7%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,080.0011
Jul ’24JP¥4,610.00
JP¥5,071.54
+10.0%
19.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,475.0013
Jun ’24JP¥4,790.00
JP¥4,842.14
+1.1%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,165.0014
May ’24JP¥4,145.00
JP¥4,820.71
+16.3%
23.1%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥3,965.0014
Apr ’24JP¥4,395.00
JP¥4,799.29
+9.2%
23.8%JP¥6,100.00JP¥2,690.00JP¥4,205.0014
Mar ’24JP¥4,925.00
JP¥4,880.00
-0.9%
21.0%JP¥6,100.00JP¥2,700.00JP¥4,170.0014
Feb ’24JP¥4,395.00
JP¥4,698.46
+6.9%
24.4%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥3,505.0013
Jan ’24JP¥3,715.00
JP¥4,615.00
+24.2%
24.8%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,160.0012
Dec ’23JP¥3,705.00
JP¥4,910.83
+32.5%
23.5%JP¥6,800.00JP¥3,060.00JP¥4,315.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Harmonic Drive Systems Inc. è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Yoshiyasu TakemuraCredit Suisse
Yuichiro IsayamaGoldman Sachs