Harmonic Drive Systems Valutazione
6324 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6324 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6324 ( ¥3100 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥932.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6324 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6324?
Metrica chiave: Poiché 6324 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6324 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 84.6x |
| Guadagni | JP¥3.47b |
| Cap. di mercato | JP¥293.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6324 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
6471 NSK | 24.8x | 26.57% | JP¥311.1b |
6268 Nabtesco | 26.2x | 14.22% | JP¥282.3b |
6135 Makino Milling Machine | 18.8x | 13.64% | JP¥271.5b |
6481 THK | 51.1x | 27.09% | JP¥449.8b |
6324 Harmonic Drive Systems | 84.6x | 26.36% | JP¥293.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6324's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6324's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 84.6x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6324 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,100.00 | JP¥3,950.00 +27.42% | 22.56% | JP¥5,600.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥3,275.00 | JP¥4,048.50 +23.62% | 23.17% | JP¥5,600.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥3,180.00 | JP¥4,018.50 +26.37% | 29.49% | JP¥5,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥4,620.00 | JP¥3,998.50 -13.45% | 29.00% | JP¥5,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥4,490.00 | JP¥3,617.90 -19.42% | 27.49% | JP¥5,200.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥3,345.00 | JP¥3,518.90 +5.20% | 28.61% | JP¥5,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥1,853.00 | JP¥3,788.90 +104.47% | 31.71% | JP¥5,800.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥2,710.00 | JP¥4,628.70 +70.80% | 24.39% | JP¥6,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥3,560.00 | JP¥4,658.70 +30.86% | 24.92% | JP¥6,000.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥3,500.00 | JP¥4,838.70 +38.25% | 19.19% | JP¥6,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥4,080.00 | JP¥4,864.00 +19.22% | 18.26% | JP¥6,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥4,475.00 | JP¥4,784.44 +6.91% | 21.49% | JP¥6,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥4,165.00 | JP¥4,682.50 +12.42% | 20.88% | JP¥6,000.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,280.00 | 8 |
| May ’25 | JP¥3,965.00 | JP¥4,570.00 +15.26% | 19.27% | JP¥5,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,275.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥4,205.00 | JP¥4,584.44 +9.02% | 17.69% | JP¥5,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,180.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥4,170.00 | JP¥4,651.00 +11.53% | 17.09% | JP¥5,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,620.00 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥3,505.00 | JP¥4,796.00 +36.83% | 17.75% | JP¥5,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,490.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥4,160.00 | JP¥4,913.00 +18.10% | 14.76% | JP¥5,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,345.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥4,315.00 | JP¥4,873.00 +12.93% | 14.76% | JP¥5,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥1,853.00 | 10 |
| Nov ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥4,833.00 +48.25% | 16.31% | JP¥5,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,710.00 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥3,320.00 | JP¥4,883.00 +47.08% | 13.90% | JP¥5,900.00 | JP¥3,500.00 | JP¥3,560.00 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥3,865.00 | JP¥4,730.00 +22.38% | 19.73% | JP¥5,900.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,500.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥3,775.00 | JP¥4,984.55 +32.04% | 19.71% | JP¥6,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,080.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥4,610.00 | JP¥5,071.54 +10.01% | 19.00% | JP¥6,100.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,475.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥4,790.00 | JP¥4,842.14 +1.09% | 23.07% | JP¥6,100.00 | JP¥2,690.00 | JP¥4,165.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 01:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Harmonic Drive Systems Inc. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |
| Yoshiyasu Takemura | Credit Suisse |
| Yuichiro Isayama | Goldman Sachs |