Nomura Micro Science Valutazione
6254 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6254 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6254 ( ¥2040 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1799.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6254 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6254?
Metrica chiave: Poiché 6254 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6254 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | JP¥3.95b |
| Cap. di mercato | JP¥69.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6254 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
6363 Torishima Pump Mfg | 11.9x | 8.3% | JP¥64.0b |
6332 Tsukishima Holdings | 22.5x | n/a | JP¥63.9b |
6237 Iwaki | 12.9x | 5.5% | JP¥57.1b |
6277 Hosokawa Micron | 11.1x | 10.9% | JP¥61.2b |
6254 Nomura Micro Science | 19.5x | 22.6% | JP¥69.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6254 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6254's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6254 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6254's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6254 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,040.00 | JP¥3,876.67 +90.0% | 19.6% | JP¥4,430.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥1,766.00 | JP¥3,876.67 +119.5% | 19.6% | JP¥4,430.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,033.00 | JP¥4,010.00 +97.2% | 14.3% | JP¥4,430.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,468.00 | JP¥4,176.67 +69.2% | 8.1% | JP¥4,430.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,813.00 | JP¥4,743.33 +68.6% | 11.3% | JP¥5,500.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,375.00 | JP¥4,976.67 +47.5% | 8.8% | JP¥5,500.00 | JP¥4,430.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥4,170.00 | JP¥5,333.33 +27.9% | 4.4% | JP¥5,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥4,705.00 | JP¥5,250.00 +11.6% | 4.8% | JP¥5,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥5,220.00 | JP¥5,250.00 +0.6% | 4.8% | JP¥5,500.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥5,750.00 | JP¥4,625.00 -19.6% | 18.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 13:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nomura Micro Science Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takeru Adachi | Goldman Sachs |
| Katsuhiko Ishibashi | Ichiyoshi Research Institute Inc. |
| Toshihiro Katahiro | Marusan Securities Co. Ltd. |