Fukushima GalileiLtd Valutazione
6420 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6420 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6420 ( ¥5240 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13450.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6420 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6420?
Metrica chiave: Poiché 6420 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6420 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | JP¥12.17b |
| Cap. di mercato | JP¥105.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6420 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
3433 TOCALOLtd | 15.8x | 10.9% | JP¥107.0b |
6498 KITZ | 8.7x | 5.1% | JP¥96.7b |
6340 Shibuya | 9.5x | 5.0% | JP¥108.6b |
6351 Tsurumi ManufacturingLtd | 11.9x | n/a | JP¥90.8b |
6420 Fukushima GalileiLtd | 8.6x | -1.4% | JP¥106.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6420's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6420's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6420 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
OSG
JP¥154.1b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,797.00
7D
0.4%
1Y
-2.3%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,918.00
7D
-0.8%
1Y
54.7%
Denyo
JP¥54.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,664.00
7D
4.1%
1Y
26.2%