Shibaura Machine Co.,Ltd.

TSE:6104 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥92.0b

Shibaura MachineLtd Valutazione

6104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6104 ( ¥3785 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3609.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6104 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6104?

Metrica chiave: Poiché 6104 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6104. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6104 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6104 su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniJP¥12.16b
Cap. di mercatoJP¥92.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6104 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6104 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
6351 Tsurumi ManufacturingLtd
11.9xn/aJP¥90.8b
6498 KITZ
8.7x5.1%JP¥96.7b
6420 Fukushima GalileiLtd
8.6x-1.4%JP¥106.0b
6363 Torishima Pump Mfg
11.9x6.9%JP¥65.1b
6104 Shibaura MachineLtd
7.4x-3.6%JP¥92.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6104 7.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies38PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6104 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6104 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,785.00
JP¥3,805.00
+0.5%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Nov ’25JP¥3,725.00
JP¥3,805.00
+2.1%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,970.00
JP¥3,805.00
-4.2%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,695.00
JP¥3,805.00
+3.0%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,635.00
JP¥3,655.00
+0.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥3,915.00
JP¥3,655.00
-6.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥3,480.00
JP¥3,685.00
+5.9%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
May ’25JP¥3,535.00
JP¥3,685.00
+4.2%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
Apr ’25JP¥3,595.00
JP¥3,685.00
+2.5%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
Mar ’25JP¥3,610.00
JP¥3,935.00
+9.0%
1.7%JP¥4,000.00JP¥3,870.00n/a2
Feb ’25JP¥3,355.00
JP¥5,705.00
+70.0%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00n/a2
Jan ’25JP¥3,460.00
JP¥5,705.00
+64.9%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00n/a2
Dec ’24JP¥3,790.00
JP¥6,205.00
+63.7%
19.4%JP¥7,410.00JP¥5,000.00n/a2
Nov ’24JP¥3,725.00
JP¥5,730.00
+53.8%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,725.002
Oct ’24JP¥4,120.00
JP¥5,730.00
+39.1%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,970.002
Sep ’24JP¥4,265.00
JP¥5,730.00
+34.3%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,695.002
Aug ’24JP¥4,270.00
JP¥5,330.00
+24.8%
21.2%JP¥6,460.00JP¥4,200.00JP¥3,635.002
Apr ’24JP¥3,150.00
JP¥4,185.00
+32.9%
0.4%JP¥4,200.00JP¥4,170.00JP¥3,595.002
Mar ’24JP¥3,150.00
JP¥4,185.00
+32.9%
0.4%JP¥4,200.00JP¥4,170.00JP¥3,610.002
Feb ’24JP¥2,824.00
JP¥3,685.00
+30.5%
14.0%JP¥4,200.00JP¥3,170.00JP¥3,355.002
Jan ’24JP¥2,620.00
JP¥3,685.00
+40.6%
14.0%JP¥4,200.00JP¥3,170.00JP¥3,460.002
Dec ’23JP¥2,713.00
JP¥3,930.00
+44.9%
6.9%JP¥4,200.00JP¥3,660.00JP¥3,790.002
Nov ’23JP¥2,870.00
JP¥3,930.00
+36.9%
6.9%JP¥4,200.00JP¥3,660.00JP¥3,725.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%