Shibaura Machine Co.,Ltd.

TSE:6104 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥85.3b

Shibaura MachineLtd Valutazione

6104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.02k
Fair Value
78.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6104 ( ¥3610 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2018.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6104 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6104?

Metrica chiave: Poiché 6104 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6104. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6104 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6104 su PE?
Rapporto PE5.8x
GuadagniJP¥14.82b
Cap. di mercatoJP¥85.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6104 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6104 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
6332 Tsukishima Holdings
25.9xn/aJP¥84.7b
6254 Nomura Micro Science
20.9x14.4%JP¥88.8b
6340 Shibuya
7.5x6.0%JP¥85.8b
6351 Tsurumi ManufacturingLtd
8.5xn/aJP¥81.2b
6104 Shibaura MachineLtd
5.8x-29.1%JP¥85.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6104 5.8xMedia del settore 11.2xNo. of Companies35PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6104 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 4.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6104 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6104 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,610.00
JP¥3,580.00
-0.8%
0.6%JP¥3,600.00JP¥3,560.00n/a2
Apr ’26JP¥3,585.00
JP¥3,580.00
-0.1%
0.6%JP¥3,600.00JP¥3,560.00n/a2
Mar ’26JP¥3,565.00
JP¥3,580.00
+0.4%
0.6%JP¥3,600.00JP¥3,560.00n/a2
Feb ’26JP¥3,585.00
JP¥3,580.00
-0.1%
0.6%JP¥3,600.00JP¥3,560.00n/a2
Jan ’26JP¥3,585.00
JP¥3,580.00
-0.1%
0.6%JP¥3,600.00JP¥3,560.00n/a2
Dec ’25JP¥3,500.00
JP¥3,705.00
+5.9%
2.8%JP¥3,810.00JP¥3,600.00n/a2
Nov ’25JP¥3,725.00
JP¥3,805.00
+2.1%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Oct ’25JP¥3,970.00
JP¥3,805.00
-4.2%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Sep ’25JP¥3,695.00
JP¥3,805.00
+3.0%
0.1%JP¥3,810.00JP¥3,800.00n/a2
Aug ’25JP¥3,635.00
JP¥3,655.00
+0.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jul ’25JP¥3,915.00
JP¥3,655.00
-6.6%
4.2%JP¥3,810.00JP¥3,500.00n/a2
Jun ’25JP¥3,480.00
JP¥3,685.00
+5.9%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00n/a2
May ’25JP¥3,535.00
JP¥3,685.00
+4.2%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00JP¥3,565.002
Apr ’25JP¥3,595.00
JP¥3,685.00
+2.5%
5.0%JP¥3,870.00JP¥3,500.00JP¥3,585.002
Mar ’25JP¥3,610.00
JP¥3,935.00
+9.0%
1.7%JP¥4,000.00JP¥3,870.00JP¥3,565.002
Feb ’25JP¥3,355.00
JP¥5,705.00
+70.0%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00JP¥3,585.002
Jan ’25JP¥3,460.00
JP¥5,705.00
+64.9%
29.9%JP¥7,410.00JP¥4,000.00JP¥3,585.002
Dec ’24JP¥3,790.00
JP¥6,205.00
+63.7%
19.4%JP¥7,410.00JP¥5,000.00JP¥3,500.002
Nov ’24JP¥3,725.00
JP¥5,730.00
+53.8%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,725.002
Oct ’24JP¥4,120.00
JP¥5,730.00
+39.1%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,970.002
Sep ’24JP¥4,265.00
JP¥5,730.00
+34.3%
12.7%JP¥6,460.00JP¥5,000.00JP¥3,695.002
Aug ’24JP¥4,270.00
JP¥5,330.00
+24.8%
21.2%JP¥6,460.00JP¥4,200.00JP¥3,635.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥3.58k
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shibaura Machine Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Hisanori ShimoiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast