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Shibaura MachineLtd Valutazione
6104 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6104 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6104 ( ¥3700 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3192.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6104 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6104?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6104 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥88.61b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6104 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.9x | ||
6363 Torishima Pump Mfg | 11.6x | 0.6% | JP¥75.7b |
6351 Tsurumi ManufacturingLtd | 11x | n/a | JP¥89.6b |
9551 METAWATER | 10.8x | 3.9% | JP¥75.2b |
6237 Iwaki | 14.2x | 6.9% | JP¥63.8b |
6104 Shibaura MachineLtd | 4.9x | -17.7% | JP¥88.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6104's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6104's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.9x |
Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6104 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,725.00 | JP¥3,805.00 +2.1% | 0.1% | JP¥3,810.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | JP¥3,635.00 | JP¥3,655.00 +0.6% | 4.2% | JP¥3,810.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥3,655.00 -6.6% | 4.2% | JP¥3,810.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | JP¥3,480.00 | JP¥3,685.00 +5.9% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
May ’25 | JP¥3,535.00 | JP¥3,685.00 +4.2% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | JP¥3,595.00 | JP¥3,685.00 +2.5% | 5.0% | JP¥3,870.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | JP¥3,610.00 | JP¥3,935.00 +9.0% | 1.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,870.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥3,355.00 | JP¥5,705.00 +70.0% | 29.9% | JP¥7,410.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥3,460.00 | JP¥5,705.00 +64.9% | 29.9% | JP¥7,410.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥3,790.00 | JP¥6,205.00 +63.7% | 19.4% | JP¥7,410.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥5,730.00 +53.8% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | JP¥4,120.00 | JP¥5,730.00 +39.1% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | JP¥4,265.00 | JP¥5,730.00 +34.3% | 12.7% | JP¥6,460.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | JP¥4,270.00 | JP¥5,330.00 +24.8% | 21.2% | JP¥6,460.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,635.00 | 2 |
Apr ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥4,185.00 +32.9% | 0.4% | JP¥4,200.00 | JP¥4,170.00 | JP¥3,595.00 | 2 |
Mar ’24 | JP¥3,150.00 | JP¥4,185.00 +32.9% | 0.4% | JP¥4,200.00 | JP¥4,170.00 | JP¥3,610.00 | 2 |
Feb ’24 | JP¥2,824.00 | JP¥3,685.00 +30.5% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,170.00 | JP¥3,355.00 | 2 |
Jan ’24 | JP¥2,620.00 | JP¥3,685.00 +40.6% | 14.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,170.00 | JP¥3,460.00 | 2 |
Dec ’23 | JP¥2,713.00 | JP¥3,930.00 +44.9% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥3,790.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥2,870.00 | JP¥3,930.00 +36.9% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥3,725.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥2,880.00 | JP¥3,930.00 +36.5% | 6.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,660.00 | JP¥4,120.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥2,990.00 | JP¥3,755.00 +25.6% | 11.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,310.00 | JP¥4,265.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥3,150.00 | JP¥3,755.00 +19.2% | 11.9% | JP¥4,200.00 | JP¥3,310.00 | JP¥4,270.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.