Dai-Dan Valutazione
1980 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1980 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1980 ( ¥3930 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5981.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1980 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1980?
Metrica chiave: Poiché 1980 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1980 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | JP¥12.13b |
| Cap. di mercato | JP¥168.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1980 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
1961 Sanki Engineering | 14x | 10.7% | JP¥167.6b |
1949 Sumitomo DensetsuLtd | 14.6x | -2.5% | JP¥175.2b |
1893 Penta-Ocean Construction | 9.7x | 10.2% | JP¥183.1b |
1719 Hazama Ando | 11.1x | -0.2% | JP¥185.6b |
1980 Dai-Dan | 13.9x | 4.8% | JP¥168.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1980 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1980's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1980 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1980's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1980 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,930.00 | JP¥4,575.00 +16.4% | 12.6% | JP¥5,150.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥3,630.00 | JP¥4,300.00 +18.5% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥3,020.00 | JP¥4,300.00 +42.4% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,080.00 | JP¥4,300.00 +39.6% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,030.00 | JP¥4,300.00 +41.9% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,015.00 | JP¥4,200.00 +39.3% | 4.8% | JP¥4,400.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,979.00 | JP¥4,200.00 +41.0% | 4.8% | JP¥4,400.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 00:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dai-Dan Co., Ltd. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryo Kawauchi | Marusan Securities Co. Ltd. |
| Hideaki Kuribara | Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co., Ltd. |