Dai-Dan Valutazione
1980 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1980 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1980 ( ¥3600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6273.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1980 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1980?
Metrica chiave: Poiché 1980 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1980 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | JP¥12.13b |
| Cap. di mercato | JP¥155.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1980 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
1961 Sanki Engineering | 12.6x | 7.3% | JP¥157.4b |
1979 Taikisha | 10.6x | -2.2% | JP¥155.3b |
1833 Okumura | 12.3x | n/a | JP¥145.1b |
1861 Kumagai GumiLtd | 23.9x | 36.5% | JP¥152.4b |
1980 Dai-Dan | 12.7x | 4.8% | JP¥155.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1980 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1980's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1980 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1980's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1980 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,610.00 | JP¥4,300.00 +19.1% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥3,020.00 | JP¥4,300.00 +42.4% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥3,080.00 | JP¥4,300.00 +39.6% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥3,030.00 | JP¥4,300.00 +41.9% | 7.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,015.00 | JP¥4,200.00 +39.3% | 4.8% | JP¥4,400.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥2,979.00 | JP¥4,200.00 +41.0% | 4.8% | JP¥4,400.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,558.50
7D
-4.8%
1Y
9.0%
Denyo
JP¥54.8b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,608.00
7D
1.7%
1Y
17.6%
Terasaki ElectricLtd
JP¥27.7b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,175.00
7D
-2.2%
1Y
50.3%