Sumitomo DensetsuLtd Valutazione
1949 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1949 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1949 ( ¥4850 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6616.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1949 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1949?
Metrica chiave: Poiché 1949 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1949 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | JP¥12.02b |
| Cap. di mercato | JP¥170.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | -5.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1949 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
1961 Sanki Engineering | 13.7x | 10.7% | JP¥163.9b |
1941 Chudenko | 13.7x | n/a | JP¥183.3b |
1861 Kumagai GumiLtd | 26.8x | 31.8% | JP¥172.1b |
1719 Hazama Ando | 11.1x | -0.6% | JP¥186.5b |
1949 Sumitomo DensetsuLtd | 14.2x | -2.5% | JP¥170.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1949 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1949's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1949 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1949's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1949 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.