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Kumagai GumiLtd Valutazione
1861 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1861 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1861 ( ¥3435 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3373.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1861 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1861?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1861 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥157.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1861 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
1949 Sumitomo DensetsuLtd | 14x | 0.6% | JP¥155.8b |
1833 Okumura | 14.1x | n/a | JP¥161.9b |
1941 Chudenko | 17x | n/a | JP¥183.8b |
1719 Hazama Ando | 12.4x | 4.3% | JP¥176.0b |
1861 Kumagai GumiLtd | 18.5x | 28.3% | JP¥157.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1861's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1861 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1861's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1861 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,600.00 | JP¥4,382.00 +21.7% | 15.7% | JP¥5,100.00 | JP¥3,110.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,580.00 | JP¥4,242.00 +18.5% | 17.0% | JP¥5,100.00 | JP¥3,110.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,505.00 | JP¥4,320.00 +23.3% | 13.7% | JP¥5,100.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,645.00 | JP¥4,320.00 +18.5% | 13.7% | JP¥5,100.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,620.00 | JP¥4,330.00 +19.6% | 11.1% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥4,140.00 | JP¥4,330.00 +4.6% | 11.1% | JP¥4,900.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥4,125.00 | JP¥4,000.00 -3.0% | 14.2% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥3,915.00 | JP¥4,000.00 +2.2% | 14.2% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,820.00 | JP¥3,980.00 +4.2% | 14.1% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥3,605.00 | JP¥3,925.00 +8.9% | 15.6% | JP¥4,900.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥3,460.00 | JP¥3,780.00 +9.2% | 10.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥3,720.00 | JP¥3,660.00 -1.6% | 12.2% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥3,525.00 | JP¥3,660.00 +3.8% | 12.2% | JP¥4,400.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥3,390.00 | JP¥3,280.00 -3.2% | 8.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,580.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥3,230.00 | JP¥3,280.00 +1.5% | 8.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,505.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥3,080.00 | JP¥3,200.00 +3.9% | 5.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,645.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥3,000.00 | JP¥3,070.00 +2.3% | 7.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,620.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥2,882.00 | JP¥2,987.50 +3.7% | 5.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,140.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥2,659.00 | JP¥2,987.50 +12.4% | 5.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,125.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥2,806.00 | JP¥3,016.67 +7.5% | 6.4% | JP¥3,200.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,915.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,632.00 | JP¥3,050.00 +15.9% | 9.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,820.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥2,631.00 | JP¥2,970.00 +12.9% | 10.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,605.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,542.00 | JP¥2,990.00 +17.6% | 9.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,460.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥2,507.00 | JP¥2,990.00 +19.3% | 9.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,720.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥2,522.00 | JP¥2,990.00 +18.6% | 9.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,525.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥2,661.00 | JP¥3,130.00 +17.6% | 8.3% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,390.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.