KandenkoLtd Valutazione
1942 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1942 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1942 ( ¥2919 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5247.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1942 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1942?
Metrica chiave: Poiché 1942 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1942 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | JP¥42.38b |
| Cap. di mercato | JP¥591.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1942 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
1944 Kinden | 15.8x | 2.52% | JP¥732.4b |
1959 Kyudenko | 12.4x | 7.99% | JP¥346.9b |
1803 Shimizu | 15.9x | 5.27% | JP¥1.1t |
1721 COMSYS Holdings | 12.8x | 1.79% | JP¥385.6b |
1942 KandenkoLtd | 14.1x | 2.68% | JP¥591.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1942 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1942's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1942 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1942's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1942 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,919.00 | JP¥2,982.86 +2.19% | 19.83% | JP¥3,480.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥2,813.50 | JP¥2,982.86 +6.02% | 19.83% | JP¥3,480.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥2,716.50 | JP¥2,957.14 +8.86% | 19.37% | JP¥3,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥2,518.00 | JP¥2,807.14 +11.48% | 18.52% | JP¥3,400.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥2,491.50 | JP¥2,545.71 +2.18% | 13.43% | JP¥2,950.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,317.00 | JP¥2,545.71 +9.87% | 13.43% | JP¥2,950.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,204.00 | JP¥2,411.67 +9.42% | 13.69% | JP¥2,720.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,135.50 | JP¥2,411.67 +12.93% | 13.69% | JP¥2,720.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,216.00 | JP¥2,278.33 +2.81% | 19.68% | JP¥2,720.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,158.00 | JP¥2,110.00 -2.22% | 17.24% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,049.00 | JP¥1,990.00 -2.88% | 17.00% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,709.00 | JP¥1,910.00 +11.76% | 10.78% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥1,720.00 -8.12% | 21.25% | JP¥2,200.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,806.00 | JP¥1,670.00 -7.53% | 21.22% | JP¥2,200.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,813.50 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,705.00 | JP¥1,610.00 -5.57% | 17.17% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,716.50 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,705.00 | JP¥1,610.00 -5.57% | 17.17% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,518.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,601.00 | JP¥1,564.00 -2.31% | 16.91% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,491.50 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,378.00 | JP¥1,467.50 +6.49% | 14.80% | JP¥1,650.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,317.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,369.00 | JP¥1,434.00 +4.75% | 14.33% | JP¥1,650.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,204.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,414.00 | JP¥1,400.00 -0.99% | 14.46% | JP¥1,650.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,135.50 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,377.00 | JP¥1,362.00 -1.09% | 12.24% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | JP¥2,216.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,359.00 | JP¥1,250.00 -8.02% | 12.56% | JP¥1,460.00 | JP¥1,040.00 | JP¥2,158.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,225.00 | JP¥1,168.00 -4.65% | 7.21% | JP¥1,250.00 | JP¥1,040.00 | JP¥2,049.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,157.00 | JP¥1,168.00 +0.95% | 7.21% | JP¥1,250.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,709.00 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,056.00 | JP¥1,112.00 +5.30% | 7.45% | JP¥1,250.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,872.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,079.00 | JP¥1,112.00 +3.06% | 7.45% | JP¥1,250.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,806.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 09:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kandenko Co.,Ltd. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiyuki Anegawa | BofA Global Research |
| Hideaki Teraoka | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Ryo Kawauchi | Marusan Securities Co. Ltd. |