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KandenkoLtd Valutazione
1942 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1942 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1942 ( ¥2015 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3404.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1942 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1942?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1942 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥391.63b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
Rapporto PEG | 9.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1942 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.4x | ||
1959 Kyudenko | 14.3x | 3.3% | JP¥440.7b |
1721 COMSYS Holdings | 13.5x | 2.4% | JP¥361.2b |
1951 EXEO Group | 15.5x | 5.4% | JP¥312.4b |
5076 INFRONEER Holdings | 10.3x | 6.5% | JP¥321.0b |
1942 KandenkoLtd | 13.9x | 1.5% | JP¥391.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1942 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1942's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1942 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1942's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.9x |
Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1942 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,015.00 | JP¥2,050.00 +1.7% | 18.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | JP¥2,049.00 | JP¥1,990.00 -2.9% | 17.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | JP¥1,709.00 | JP¥1,910.00 +11.8% | 10.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥1,872.00 | JP¥1,720.00 -8.1% | 21.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥1,806.00 | JP¥1,670.00 -7.5% | 21.2% | JP¥2,200.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥1,705.00 | JP¥1,610.00 -5.6% | 17.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥1,705.00 | JP¥1,610.00 -5.6% | 17.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥1,601.00 | JP¥1,564.00 -2.3% | 16.9% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥1,378.00 | JP¥1,467.50 +6.5% | 14.8% | JP¥1,650.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | JP¥1,369.00 | JP¥1,434.00 +4.7% | 14.3% | JP¥1,650.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥1,414.00 | JP¥1,400.00 -1.0% | 14.5% | JP¥1,650.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥1,377.00 | JP¥1,362.00 -1.1% | 12.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥1,359.00 | JP¥1,250.00 -8.0% | 12.6% | JP¥1,460.00 | JP¥1,040.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥1,225.00 | JP¥1,168.00 -4.7% | 7.2% | JP¥1,250.00 | JP¥1,040.00 | JP¥2,049.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥1,157.00 | JP¥1,168.00 +1.0% | 7.2% | JP¥1,250.00 | JP¥1,040.00 | JP¥1,709.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥1,056.00 | JP¥1,112.00 +5.3% | 7.4% | JP¥1,250.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,872.00 | 5 |
May ’24 | JP¥1,079.00 | JP¥1,112.00 +3.1% | 7.4% | JP¥1,250.00 | JP¥1,020.00 | JP¥1,806.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥935.00 | JP¥1,062.00 +13.6% | 5.2% | JP¥1,150.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,705.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥901.00 | JP¥1,044.00 +15.9% | 7.8% | JP¥1,150.00 | JP¥910.00 | JP¥1,705.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥862.00 | JP¥1,036.00 +20.2% | 8.2% | JP¥1,150.00 | JP¥910.00 | JP¥1,601.00 | 5 |
Jan ’24 | JP¥861.00 | JP¥1,036.00 +20.3% | 8.2% | JP¥1,150.00 | JP¥910.00 | JP¥1,378.00 | 5 |
Dec ’23 | JP¥860.00 | JP¥1,030.00 +19.8% | 8.7% | JP¥1,150.00 | JP¥910.00 | JP¥1,369.00 | 5 |
Nov ’23 | JP¥851.00 | JP¥1,030.00 +21.0% | 8.7% | JP¥1,150.00 | JP¥910.00 | JP¥1,414.00 | 5 |
Oct ’23 | JP¥832.00 | JP¥1,027.50 +23.5% | 9.7% | JP¥1,150.00 | JP¥910.00 | JP¥1,377.00 | 4 |
Sep ’23 | JP¥836.00 | JP¥1,027.50 +22.9% | 9.7% | JP¥1,150.00 | JP¥910.00 | JP¥1,359.00 | 4 |
Aug ’23 | JP¥843.00 | JP¥1,052.50 +24.9% | 11.8% | JP¥1,200.00 | JP¥910.00 | JP¥1,225.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.