Enel Valutazione
ENEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENEL ( €6.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENEL?
Metrica chiave: Poiché ENEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €5.40b |
| Cap. di mercato | €68.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
TRN Terna | 15.2x | 1.4% | €16.0b |
SRG Snam | 14.2x | 4.6% | €14.7b |
CEG Constellation Energy | 27.3x | 3.4% | US$78.2b |
IBE Iberdrola | 13x | -2.6% | €83.9b |
ENEL Enel | 12.6x | 5.0% | €68.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.72 | €7.81 +16.2% | 8.9% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.01 | €7.82 +11.5% | 9.1% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.22 | €7.69 +6.5% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.86 | €7.61 +10.9% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.52 | €7.58 +16.3% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €6.61 | €7.54 +14.1% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.54 +13.3% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.1% | 9.0% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €6.12 | €7.58 +23.8% | 8.0% | €9.20 | €6.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.8% | 11.8% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.5% | 11.6% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €6.73 | €7.73 +14.8% | 11.4% | €10.80 | €7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €6.51 | €7.65 +17.6% | 12.4% | €10.80 | €6.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €6.03 | €7.54 +24.9% | 14.1% | €10.80 | €5.30 | €7.01 | 21 |
| Oct ’24 | €5.82 | €7.55 +29.7% | 13.6% | €10.80 | €5.30 | €7.22 | 22 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.52 +22.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.86 | 23 |
| Aug ’24 | €6.21 | €7.52 +21.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.52 | 23 |
| Jul ’24 | €6.17 | €7.42 +20.3% | 13.7% | €10.80 | €5.30 | €6.61 | 23 |
| Jun ’24 | €5.96 | €7.22 +21.2% | 17.8% | €10.80 | €3.47 | €6.66 | 24 |
| May ’24 | €6.20 | €7.09 +14.4% | 18.7% | €10.80 | €3.47 | €6.18 | 23 |
| Apr ’24 | €5.63 | €6.99 +24.3% | 20.9% | €10.80 | €3.47 | €6.12 | 23 |
| Mar ’24 | €5.20 | €7.00 +34.5% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €5.89 | 22 |
| Feb ’24 | €5.27 | €7.01 +32.9% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.20 | 21 |
| Jan ’24 | €5.03 | €7.06 +40.3% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €6.73 | 21 |
| Dec ’23 | €5.25 | €7.02 +33.6% | 21.6% | €10.80 | €3.47 | €6.51 | 21 |
| Nov ’23 | €4.54 | €7.40 +62.9% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.03 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
RWE
€23.1b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€31.04
7D
-2.6%
1Y
-19.2%
Ascopiave
€613.6m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.84
7D
2.9%
1Y
26.8%
ACEA
€3.8b
Operates as a multi-utility company in Italy.
ACE
€17.80
7D
4.7%
1Y
39.3%