Enel Valutazione
ENEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENEL ( €7.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENEL?
Metrica chiave: Poiché ENEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | €6.85b |
| Cap. di mercato | €78.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
TRN Terna | 16.2x | 3.56% | €17.0b |
SRG Snam | 12x | 2.21% | €17.0b |
EVISO eVISO | 35.1x | 32.00% | €210.0m |
IBE Iberdrola | 20.6x | 8.07% | €99.6b |
ENEL Enel | 11.4x | 1.49% | €78.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.72 | €8.45 +9.53% | 6.76% | €9.50 | €7.40 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | €8.24 | €8.35 +1.34% | 7.49% | €9.30 | €6.60 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €8.09 | €8.25 +2.04% | 7.96% | €9.25 | €6.60 | n/a | 23 |
| May ’26 | €7.64 | €8.09 +5.82% | 7.54% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €7.52 | €8.03 +6.89% | 7.38% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €7.06 | €7.96 +12.78% | 7.46% | €9.20 | €6.60 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €6.87 | €7.94 +15.57% | 7.50% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €6.89 | €7.97 +15.78% | 7.59% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €6.81 | €7.81 +14.64% | 8.86% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.01 | €7.82 +11.46% | 9.06% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.22 | €7.69 +6.51% | 9.59% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.86 | €7.61 +10.92% | 9.63% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.52 | €7.58 +16.30% | 9.24% | €9.20 | €6.30 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €6.61 | €7.54 +14.14% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.24 | 22 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.54 +13.29% | 9.17% | €9.20 | €6.30 | €8.09 | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.07% | 8.98% | €9.20 | €6.30 | €7.64 | 22 |
| Apr ’25 | €6.12 | €7.58 +23.83% | 7.99% | €9.20 | €6.50 | €7.52 | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.77% | 11.76% | €10.80 | €6.50 | €7.06 | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.47% | 11.63% | €10.80 | €6.50 | €6.87 | 22 |
| Jan ’25 | €6.73 | €7.73 +14.78% | 11.44% | €10.80 | €7.00 | €6.89 | 22 |
| Dec ’24 | €6.51 | €7.65 +17.57% | 12.35% | €10.80 | €6.50 | €6.81 | 21 |
| Nov ’24 | €6.03 | €7.54 +24.91% | 14.13% | €10.80 | €5.30 | €7.01 | 21 |
| Oct ’24 | €5.82 | €7.55 +29.69% | 13.55% | €10.80 | €5.30 | €7.22 | 22 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.52 +22.11% | 13.23% | €10.80 | €5.30 | €6.86 | 23 |
| Aug ’24 | €6.21 | €7.52 +21.05% | 13.23% | €10.80 | €5.30 | €6.52 | 23 |
| Jul ’24 | €6.17 | €7.42 +20.26% | 13.75% | €10.80 | €5.30 | €6.61 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 08:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Enel SpA è coperta da 53 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Claudia Introvigne | Banca Leonardo |