Sempra Valutazione
1SRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SRE ( €66.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SRE?
Metrica chiave: Poiché 1SRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$2.82b |
| Cap. di mercato | US$48.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
A2A A2A | 8.1x | -6.9% | €7.0b |
HER Hera | 12.1x | 0.4% | €6.0b |
ACE ACEA | 13.3x | 3.1% | €4.4b |
IRE Iren | 12x | 6.5% | €3.2b |
1SRE Sempra | 17.5x | 7.7% | €48.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SRE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €66.84 | €70.19 +5.0% | 6.7% | €78.59 | €61.81 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €75.52 0% | 6.6% | €86.20 | €66.74 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €81.27 0% | 8.7% | €92.56 | €69.42 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | n/a | €89.86 0% | 4.3% | €97.25 | €81.04 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €90.49 0% | 4.7% | €97.76 | €81.46 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | n/a | €88.29 0% | 5.2% | €96.65 | €80.54 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €83.41 0% | 5.5% | €90.51 | €74.81 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €79.16 0% | 4.3% | €85.32 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €77.81 0% | 4.3% | €84.88 | €71.48 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €77.58 0% | 5.1% | €87.66 | €71.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €78.00 0% | 4.1% | €83.16 | €71.01 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €77.56 0% | 3.6% | €82.41 | €73.15 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €77.65 0% | 4.4% | €83.55 | €70.41 | €65.24 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €76.72 0% | 5.1% | €87.11 | €69.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €76.00 0% | 5.4% | €86.74 | €68.29 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €76.03 0% | 4.4% | €82.11 | €70.12 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €73.89 0% | 4.9% | €80.60 | €68.83 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €74.20 0% | 5.7% | €81.84 | €67.12 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €76.99 0% | 5.8% | €84.21 | €70.97 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €78.15 0% | 5.4% | €89.09 | €72.21 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €77.30 0% | 6.2% | €88.48 | €70.05 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €77.07 0% | 6.6% | €90.14 | €67.15 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €78.89 0% | 6.5% | €91.81 | €68.40 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €79.13 0% | 4.7% | €84.15 | €68.89 | n/a | 13 |
| May ’24 | n/a | €77.79 0% | 4.7% | €83.02 | €67.97 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 13:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sempra è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Nicholas Campanella | Barclays |