Iberdrola, S.A.

Report azionario BIT:1IBE

Capitalizzazione di mercato: €99.2b

Iberdrola Valutazione

1IBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.24
Fair Value
1.2k% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1IBE ( €15.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IBE?

Metrica chiave: Poiché 1IBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IBE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1IBE su PE?
Rapporto PE21.3x
Utili€4.66b
Cap. di mercato€99.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
ENEL Enel
12.1x1.66%€82.7b
TRN Terna
16.4x3.57%€17.1b
SO Southern
21.8x6.86%US$100.6b
EVISO eVISO
39.5x32.00%€236.2m
1IBE Iberdrola
21.3x7.09%€99.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1IBE 21.3xMedia del settore 13.1xNo. of Companies16PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.92
€15.29
-3.97%
11.20%€18.00€9.46n/a22
Jun ’26€16.06
€15.13
-5.78%
11.33%€18.00€9.70n/a21
May ’26€15.88
€14.81
-6.76%
10.01%€16.90€9.70n/a21
Apr ’26€15.10
€14.44
-4.35%
9.98%€16.50€9.70n/a22
Mar ’26€13.90
€14.27
+2.72%
9.63%€16.00€9.70n/a22
Feb ’26€13.61
€14.27
+4.85%
9.61%€16.00€9.60n/a22
Jan ’26€13.23
€14.00
+5.85%
10.44%€16.00€9.60n/a22
Dec ’25€13.50
€13.96
+3.40%
10.13%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.69%
10.51%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.88
€13.49
-2.78%
10.89%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.84
€12.86
+0.19%
9.83%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.14
€12.83
+5.72%
9.84%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.34
€12.72
+3.14%
8.95%€14.50€9.60€16.3722
Jun ’25€12.05
€12.62
+4.74%
8.52%€14.50€9.60€16.0622
May ’25€11.48
€12.58
+9.63%
8.83%€14.50€9.50€15.8822
Apr ’25€11.49
€12.37
+7.69%
8.13%€14.40€9.50€15.1022
Mar ’25€10.51
€12.25
+16.62%
6.94%€13.80€9.50€13.9022
Feb ’25€11.13
€12.28
+10.38%
7.62%€13.80€9.24€13.6123
Jan ’25€11.87
€12.20
+2.78%
7.26%€13.80€9.40€13.2323
Dec ’24€11.36
€12.14
+6.87%
7.55%€13.80€9.40€13.5023
Nov ’24€10.38
€12.13
+16.88%
7.49%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.69
€12.40
+16.06%
7.23%€13.80€9.40€13.8823
Sep ’24€10.98
€12.37
+12.69%
7.21%€13.80€9.40€12.8424
Aug ’24€11.14
€12.38
+11.17%
7.37%€13.80€9.40€12.1424
Jul ’24€11.98
€12.21
+1.88%
8.29%€13.80€9.40€12.3424
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€15.31
Fair Value
4.0% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/06 22:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/04 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iberdrola, S.A. è coperta da 53 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Juan RodriguezAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.