E.ON Valutazione
1EOAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1EOAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1EOAN ( €11.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1EOAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1EOAN?
Metrica chiave: Poiché 1EOAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1EOAN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | €1.80b |
| Cap. di mercato | €29.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1EOAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
A2A A2A | 7x | -8.9% | €6.6b |
HER Hera | 11.4x | 2.3% | €4.8b |
ACE ACEA | 10.5x | -0.2% | €3.9b |
IRE Iren | 8.9x | 5.0% | €2.4b |
1EOAN E.ON | 16.2x | 8.7% | €29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1EOAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1EOAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1EOAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1EOAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.15 | €15.34 +37.7% | 8.5% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.18 | €15.45 +26.8% | 8.3% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.49 | €15.46 +23.8% | 8.0% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.32 | €15.40 +15.6% | 7.7% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €12.80 | €15.25 +19.2% | 7.0% | €17.30 | €13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.61 | €15.06 +19.4% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.24 | €15.06 +23.1% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €12.24 | €14.86 +21.4% | 11.2% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.34 | €14.31 +16.0% | 13.2% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.90 | €14.14 +9.6% | 13.1% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €11.86 | €13.60 +14.6% | 10.6% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.54 | €13.49 +7.6% | 10.3% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €11.88 | €13.00 +9.5% | 7.3% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.01 | €12.76 +6.3% | 7.6% | €14.00 | €10.50 | €12.18 | 18 |
| Nov ’24 | €11.30 | €12.66 +12.1% | 8.3% | €14.00 | €10.50 | €12.49 | 18 |
| Oct ’24 | €11.26 | €12.68 +12.6% | 9.1% | €14.50 | €10.50 | €13.32 | 18 |
| Sep ’24 | €11.41 | €12.66 +11.0% | 8.8% | €14.50 | €10.50 | €12.80 | 19 |
| Aug ’24 | €11.49 | €12.63 +10.0% | 8.8% | €14.00 | €10.50 | €12.61 | 19 |
| Jul ’24 | €11.67 | €12.31 +5.5% | 13.8% | €14.00 | €6.60 | €12.24 | 20 |
| Jun ’24 | €11.27 | €11.97 +6.2% | 15.5% | €14.00 | €6.60 | €12.24 | 20 |
| May ’24 | €12.01 | €11.77 -2.0% | 14.7% | €14.00 | €6.60 | €12.34 | 20 |
| Apr ’24 | €11.55 | €11.18 -3.2% | 14.5% | €13.50 | €6.60 | €12.90 | 21 |
| Mar ’24 | €10.07 | €10.66 +5.8% | 14.1% | €13.80 | €6.60 | €11.86 | 20 |
| Feb ’24 | €9.93 | €10.50 +5.7% | 14.6% | €13.80 | €6.60 | €12.54 | 20 |
| Jan ’24 | €9.32 | €10.39 +11.5% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €11.88 | 20 |
| Dec ’23 | €9.11 | €10.39 +14.1% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.01 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 05:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
E.ON SE è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |